ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АО «АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ» ЗА 2012 Г., ПЛАН НА ГГ.

Краткая характеристика АО «Астана-Теплотразит» АО «Астана-Теплотранзит» создано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по решению единственного учредителя от 29 октября 2004 года. Единственным учредителем АО «Астана-Теплотранзит» является АО «Астанаэнергосервис». Общество зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана 4 ноября 2004 года (свидетельство о государственной регистрации АО), является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом. Основными видами деятельности АО «Астана-Теплотранзит», согласно его Уставу является: - передача и распределение тепловой энергии для теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов. - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом. АО «Астана-Теплотранзит» действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а также решений учредителя. Виды деятельности 1. передача и распределение тепловой энергии для теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов. 2. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом. Протяженность обслуживаемых тепловых сетей Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей по трассе по состоянию на г. составляет 549,57 км в том числе: протяженность водяных теплотрасс составляет 540,88км протяженность паротрасс составляет 8,69 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено десять насосных станций: 1,2,3,5,6,7 – на прямых и обратных трубопроводах, НС11, НС10, НС9, НС8 на обратных трубопроводах. 2

Протяженность обслуживаемых тепловых сетей, км Структура теплотрасс по срокам эксплуатации, км 3

ПоказателиЕд.изм2010 год2011 год2012 год Полезный отпускГкал Общая протяженность сетейкм548,16549,57 в т.ч. водяныекм539,46540,88 Паротрассыкм8,69 Среднесписочная численность работающихчел Тариф на передачу и распределение теплоэнергиитг/Гкал с г. Прибыль (убыток) от основной деятельностимлн.тг31,2-17,4413,1 Прибыль (убыток) от неосновной деятельностимлн.тг-59,734,5 Прибыль (убыток) от прочей деятельностимлн.тг4-21,4-220,0 Прибыль (убыток) до налогооблажениямлн.тг35,220,9227,6 Чистая прибыль (убыток) после налогооблажениямлн.тг--87,6 4

Показатели2010 год2011 год2012 год Доход от реализации продукции2 737,42 892,33 477,7 Себестоимость реализованной продукции2 435,52 628,92 735,4 Валовой доход301,9263,4742,3 Расходы периода276,6280,8329,2 Прибыль (убыток) от основной деятельности31,2-17,4413,1 Прибыль (убыток) от неосновной деятельности-59,734,5 Прибыль (убыток) от прочей деятельности4-21,4-220,0 Прибыль (убыток) до налогообложения35,220,9227,6 Чистая прибыль (убыток) после налогообложения--87,6 Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана-Теплотранзит», млн.тенге По результатам работы АО «Астана - Теплотранзит» за 2012 год получена прибыль от основной деятельности в размере – 413,1 млн.тенге, прибыль от неосновной деятельности – 34,5 млн. тенге, чистая прибыль составила 87,6 млн. тенге. Прибыль сложилась в результате роста доходов от транспортировки тепловой энергии, за счет подключения новых потребителей и фактически сложившейся низкой температуры наружного воздуха за отопительный сезон. При расчете общего отпуска тепловой энергии на 2012 год средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон принималась равной -5,9°С, при этом фактическая температура наружного воздуха составила -7,6°С. 5

Наименование мероприятий Предусмотрено на 2012 г. в рамках целевого использования амортизационных отчислений и прибыли в составе тарифной сметы Факт выполнения за 2012 г. Отклонение +, -% Раздел 1. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей ,5 Раздел 2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования Раздел 3. Приобретение оргтехники и программных продуктов Раздел 4. Приобретение приборов и систем Раздел 5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов Раздел 6. Приобретение прочих основных средств ,4 Итого по разделам ,2 Исполнение инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2012 год. С г. согласно приказа Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана 111-ОД от г. введен предельный уровень тарифа на передачу и распределение тепловой энергии. Совместным приказом Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана 31-ОД от г. и Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунальнного хозяйства 122 от г. утверждена инвестиционная программа на три года в общей сумме тыс.тенге (1 год реализации тыс.тенге, 2 год реализации тыс.тенге, 3 год реализации тыс.тенге). Увеличение инвестиционных вложений от запланированного сложилось за счет освоения тыс.тенге без НДС в декабре 2012 года по разделу «Реконструкция тепловых сетей (бесхозяйных) 2Ду мм, принятых на баланс согласно решению суда от г.» утвержденной совместным приказом программы. тыс.тенге 6

Структура инвестиционной программы 2012г. АО «Астана-Теплотранзит» 7

п/п МероприятияПротяженность, м Экономический эффект Гкал тыс.тенге без НДС 1 Восстановление теплоизоляции (оголенные участки) 157, ,56 922,0 2 Восстановление теплоизоляции (ветхие участки) ,0 3Выполнение капитального ремонта7 107,72 625,22 651,4 4Выполнение текущего ремонта6 665,01 946,01 965,5 5Выполнение инвестиционных обязательств3 225,01 859,31 877,9 Итого45 118, , ,8 Исполнение плана мероприятий по энергосбережению АО "Астана-Теплотранзит" за 2012 год. Мероприятия по энергосбережению, проводимые АО «Астана-Теплотранзит» направлены на повышение эффективного использования тепловой энергии и снижение тепловых потерь. При этом, снижение уровня тепловых потерь достигается за счет восстановления целостности изоляции, реконструкции тепловых сетей с изменением способа прокладки с надземного в подземный и применением современного оборудования (средств автоматизации) на тепловых сетях и системах теплопотребления. По итогам работы предприятия за 2012 год экономический эффект от проведенных мероприятий по энергосбережению составил Гкал или тыс.тенге. 8

9 Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по г. Астана от г. 31-ОД и Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от г. 122 утверждена инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на период реализации с г. по г. Цель разработки и реализации Инвестиционной программы на годы - повышение эффективности передачи, распределения и качества тепловой энергии потребителю. Основные источники финансирования программы - амортизационные отчисления и прибыль, предусмотренные в тарифной смете на транспортировку тепловой энергии. Привлечение заемных средств со стороны в качестве дополнительного источника финансирования не предусмотрено, т.е. финансирование программы будет осуществлено только за счет собственных средств, что позволит избежать дополнительных расходов на выплату вознаграждений за кредиты банков. Приоритетными направлениями инвестиций являются: Обеспечение надежности теплоснабжения города Увеличение загрузки оборудования Развитие тепловых сетей Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и распределении Сокращение расходов на транспортировку тепловой энергии Обновление основных фондов Основными источниками финансирования программы определены амортизационные отчисления и прибыль, предусмотренные в проекте предельного уровня тарифа на передачу и распределение тепловой энергии. В рамках реализации программы предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и оборудования, а также по восстановлению сетей, принятых на баланс по решению суда от 7 декабря 2011 года. Инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на гг.

10 В результате реализации инвестиционной программы в гг. сокращение нормативных потерь к концу года достигнет 1972,9 Гкал в год. При стоимости 1 Гкал на теплоисточнике 1071 тенге без НДС, т.е. без учета роста тарифа на период реализации программы. Экономический эффект составит 2113,0 тыс. тенге без НДС. По итогам реализации инвестиционной программы в гг. сокращение нормативных потерь достигнет 3 556,2 Гкал в год. Экономический эффект составит 3 808, 7тыс. тенге без НДС. По итогам реализации инвестиционной программы в гг. сокращение нормативных потерь достигнет 3 720,6 Гкал в год. Экономический эффект составит 3 984,8 тыс. тенге без НДС. В результате внедрения мероприятий АО «Астана – Теплотранзит» планирует получить совокупный экономический эффект за весь период реализации инвестиционной программы 9 906,5 тыс.тенге, сокращение нормативно-технических потерь достигнет 9 250,0 Гкал. раздела Наименование мероприятий Период реализации г.– г г.– г г.– г. Раздел 1 Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей Раздел 2 Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей, переданные в собственность АО "АТ" согласно решению суда от г Раздел 3 Замена устаревшего и приобретение нового оборудования Раздел 4Приобретение оргтехники Раздел 5Приобретение приборов и систем Раздел 6Приобретение транспорта и спецмеханизмов Раздел 7Приобретение прочих основных средств Итого

Структура инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на гг. 11

Структура инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на гг. 12

Структура инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на гг. 13