1 Счетная палата Владимирской области Владимирский государственный университет 1

2 Задачи РИАС ВФК информационно-аналитическое обеспечение внешнего финансового контроля и бюджетного процесса, органов государственной власти и местного самоуправления; повышение эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; создание, сбор, хранение, передача и обработка информации, используемой участниками бюджетного процесса в своей деятельности; обеспечение своевременности, непротиворечивости и достоверности хранимой и предоставляемой информации; 2

3 Задачи РИАС ВФК информационное и технологическое обеспечение функций должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и Счетной палаты в соответствии с должностными регламентами и полномочиями; применение методов и способов работы с информацией в ходе проведения различных видов аудита выделения, предоставления и использования государственных и муниципальных ресурсов; реализация методов и способов подготовки и визуального представления прогнозной и аналитической информации, основанной на своевременных, непротиворечивых и достоверных сведениях о бюджетном процессе, о деятельности хозяйствующих субъектов; обеспечение участников Системы безопасными способами и методами необходимого и достаточного взаимодействия со смежными информационными и технологическими системами.

4 Блочная структура РИАС ВФК В закрытую сеть РИАС ВФК ГИАС КСО Конвертер Информация о бюджетных и социально-экономических процессах Подсистема обмена с ГИАС КСО Подсистема обмена данными Информационный обмен, данные Блоки,отвечающие за информационный обмен Исходные данные Преобразование данных (конвертирование) : Ц в е т о м о б о з н а ч е н о Региональный центр обработки данных (РЦОД)

5 Блочная структура регионального центра обработки данных (РЦОД) База данных Конфигуратор Построитель шаблонов Аналитический блок Ситуационный центр Блок прогнозирования Блок поиска оптимальных решений Блок отбора значимых факторов Администратор

6 Информация, хранящаяся в базе данных Бюджетная и социально-экономическая информация от органов и структурных подразделений администрации Владимирской области, а также от органов местного самоуправления муниципальных образований. Проекты областного бюджета и бюджетов муниципальных образований. Отчеты об исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований. Показатели социально-экономического развития Владимирской области (прогноз, план, факт). Бюджетная и социально-экономическая информация территориальных органов федеральных органов государственной власти в разрезе муниципальных образований.

7 Информация, хранящаяся в базе данных Информация о результатах контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности органов муниципального финансового контроля. Информация о бюджетном процессе во Владимирской области. Информация об эффективности бюджетных расходов. Информация об исполнении областных муниципальных целевых программ. Информация о реализации приоритетных национальных проектов.

8 Администратор Управление доступом пользователей к системе Создание и обслуживание баз данных Наблюдение за активностью пользователей на узлах 8

9 Конвертер Преобразование отчётности органов и структурных подразделений администрации Владимирской области и органов местного самоуправления в формат, совместимый с базами данных Наполнение базы данных узла РИАС ВФК Органы и структурные подразделения администрации, органы местного самоуправления Исходные данные - отчетность Конвертер База данных 9

10 Конфигуратор Управление классификациями (доходы, расходы, социально-экономические параметры, формы отчётности, формы для анализа) Добавление и удаление полей данных (колонок данных) Управление слоями географических карт (территории, дороги, лесной фонд, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и т.д.) 10

11 Управление классификациями

12 Добавление и удаление полей данных

13 Построитель шаблонов Создание и использование экранных форм для отображения данных по одной классификации Ввод данных в систему Создание графических и печатаемых отчетов Хранение и обслуживание документов, привязанных к строкам классификаторов Хранение и обслуживание карточек контрольно-аналитических мероприятий 13

14 Создание и использование экранных форм для отображения данных по одной классификации

15 Создание графических и печатаемых отчетов

16 Хранение и обслуживание карточек контрольно- аналитических мероприятий

17 Аналитический блок Создание и использование экранных форм для анализа массивов данных Создание графических и печатаемых отчетов Простые средства отображения данных на электронных географических картах 17

18 Аналитический блок

19 Создание графических и печатаемых отчетов

20 Простые средства отображения данных на электронных географических картах

21 Блок прогнозирования Прогноз доходов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации с использованием различных моделей (однофакторных и многофакторных) Хранение и обслуживание сценариев прогнозирования, определяющих прогнозируемые виды доходов и факторы, влияющие на эти виды доходов Корректировки исходных данных и выходных значений в соответствии с особенностями прогнозируемых доходов 21

22 Прогнозирование доходной части бюджета Блок прогнозирования 22

23 Блок отбора значимых факторов Поиск взаимосвязей между бюджетными и социально- экономическими процессами путем создания сценария, определяющего оцениваемый показатель социально- экономического развития и статьи бюджетных расходов, которые могут влиять на него. На входе задаются анализируемый показатель (например, уровень безработицы) и факторы, которые по предположению эксперта влияют на него (например, статьи расходов) На выходе получаем коэффициенты, определяющие степень влияния, и аналитическую запись зависимости. Имеется возможность корректировки данных на этапе создания сценария с целью сделать результаты более объективными. 23

24 Блок отбора значимых факторов 24

25 Блок поиска оптимальных решений Оптимизация расходной части бюджета, в частности, расходов на ОЦП, с целью добиться максимального значения определенного показателя (например, показателя социально-экономического развития). На входе имеем аналитическую зависимость, разработанную специалистами-экономистами, которую в процессе анализа дополняем ограничениями значений аргументов и функции. Программа производит поиск особых точек введенной функции с помощью генетического алгоритма и предлагает несколько вариантов оптимизации (по одному варианту для каждой особой точки). На выходе имеем также один вариант оптимизации, полученный из предложенных с помощью метода покоординатного спуска.

26 Оценка влияния исполнения бюджета в части расходов на показатель «Уровень безработицы» Примеры использования функций РИАС ВФК Блок поддержки принятия решений Отрицательные значения коэффициентов влияния показывают: чем выше расходы по трем статьям, тем ниже уровень безработицы. 26

27 Примеры использования функций РИАС ВФК Интерпретация оценки: требуемые изменения статьи расходов «Национальная экономика» для обеспечения достижения требуемого уровня показателя «Уровень безработицы, %». 27

28 Оценка влияния исполнения бюджета в части расходов на показатель «Естественный прирост/убыли населения на 1000 чел» Примеры использования функций РИАС ВФК Блок поддержки принятия решений 28

29 Примеры использования функций РИАС ВФК Требуемые изменения статьи расходов «Здравоохранение и спорт» для обеспечения достижения показателя «Уровень прироста/убыли населения на 1000 чел» до требуемого уровня. Значение показателя за 2008 год: –8,6 29

30 Оценка влияния исполнения бюджета в части расходов на показатель «Денежные доходы (в среднем на душу в месяц), руб.» Примеры использования функций РИАС ВФК Блок поддержки принятия решений 30

31 Примеры использования функций РИАС ВФК Интерпретация оценки: требуемые изменения статьи расходов «Национальная экономика» для обеспечения достижения требуемого уровня показателя «Денежные доходы (в среднем на душу в месяц) (руб.)». Значение показателя за 2008 год – 8300 руб. 31

32 Оптимизация распределения бюджетных средств между группами ОЦП Группа программ Количество программ Зависимые показатели Коэффи- циенты влияния* «Здоровье населения» 4 Естественный прирост0,0022 Младенческая смертность0,9000 «Экономика»7 Объем инвестиций0,3600 ВРП0,4000 Прибыль (убыток)0,4200 Денежные доходы населения0,8000 «Государственное управление» 6ВРП0,0100 Исходные данные * Получены блоком поддержки принятия решений и используются как составляющие для критерия оптимизации 32

33 Оптимизация распределения бюджетных средств между группами ОЦП Группа программ, математическая переменная Количество программ Проектные расходы, млн. руб «Здоровье населения», x 4764 «Экономика», y «Государственное управление», z 680 Исходные данные Сумма расходов на три группы программ составляет млн. руб. 33

34 Математическая модель Критерий эффективности строится на основе относительного влияния факторов (расходов на областные целевые программы) на экономические показатели и показатели качества жизни Учитывается «насыщение» влияния, когда влияние увеличения расходов денежных средств после определенного порога, ослабевает 34 Показатель Расходы

35 Оптимизация распределения бюджетных средств между группами ОЦП Проведение оптимизации Ввод параметров оптимизации Ввод ограничений ресурсов Выбор варианта решения Вывод решения Блок поддержки принятия решений 35

36 Оптимизация распределения бюджетных средств между группами ОЦП Группа программ, математическая переменная Количество программ Проектные расходы* Расходы, полученные после оптимизации* «Здоровье населения», x ,35 «Экономика», y ,89 «Государственное управление», z 68090,75 Значение критерия 3,153,16 Результат 36

37 Ситуационный центр Отображение данных на электронных географических картах с помощью привязки данных, имеющихся в базе, к размещенным в ней картам Имеется возможность создания шаблонов для привязки к картам прямо в приложении Экспорт карт во внешние приложения 37

38 Ситуационный центр 38

39 Блок поиска корреляционных зависимостей Определение взаимосвязей между двумя классификациями (к примеру, бюджетных и социально-экономических классификаций) методом сканирования. На входе задается две классификации, а также порог коэффициента корреляции. Порог определяет значение, выше которого взаимосвязь будет считаться существенной и соответствующая ячейка будет выделяться. На выходе получаем корреляционную матрицу между двумя классификациями, значения, превышающие указанный порог, будут отмечены цветом. 39

40 Блок поиска корреляционных зависимостей 40

41 АРМ Руководитель Отображение данных с помощью фиксированного набора жестко заданных форм, определяемых и создаваемых администратором Модуль используется для просмотра табличных и графических данных. Имеется возможность создания форм на основе любой комбинации данных из базы База данных 41

42 Схема функционирования РИАС ВФК 42