Особенности работы в подсистемах «Банк и расчеты», «Касса и расчеты» Докладчик : Суворова Елена Леонидовна Межрегиональный семинар-совещание июля 2007 года

Перспективы развития и реализованные задачи в ПМ «Банк», «Касса» 1 Учет доходов по главе Учет контрактов 3 Формирование извещений 4 Ведение забалансового учета бланков строгой отчетности

Схема технологического процесса «Учет доходов администратором поступлений »

Учет доходов администратором поступлений

Учет доходов администратором поступлений с использованием полного набора документов обмена с ТОФК

С учетом правок ФУ ЦАФК

Основания для предложений по учету невыясненных поступлений Функция администратора доходов по невыясненным закреплена за ФК в целом Бюджетный учет невыясненных поступлений по плательщикам в ОД ТОФК Отсутствие утвержденного порядка ведения учета администратором (глава 100) невыясненных поступлений Наличие форматов внутреннего обмена в органах ФК( )

Предложения по учету невыясненных поступлений администратором ТОФК-ОФО

Предложения по учету невыясненных поступлений администратором ТОФК-ОФО с использованием полного документооборота

Преимущества учета по предлагаемой схеме исключение дублирования учета по плательщикам; исключение электронного потока обмена с администратором; экономия кадров; ежедневный учет операций по итогу с получением журнала расчетов за месяц

Проблемы предлагаемого учета Утверждение внутреннего порядка ведения учета невыясненных на уровне ТОФК Проблема взаимоотношений между отделами и ПК Учет итоговыми суммами в журнале расчетов по доходам с дебиторами без разбивки по плательщикам

Учет контрактов : решаемая задача – получение выходных форм и обработка электронных документов

Реализация учета контрактов (предлагаемая для утверждения в УИС схема)

Формирование извещений По договорам поставки МЦ – в «УМЦ» в режиме Файл-Ввод документов-Накладные на сторону По договорам услуг(работ) – в «Банке» в режиме Документы-Учет принятых услуг и поставок

Документы – Учет принятых услуг и поставок «Извещения»

Детализация кассовых расходов с использованием дополнительного справочника «Виды средств и деятельности»

Забалансовый учет бланков строгой отчетности

Реализация в Карточке учета средств и расчетов аналитического учета по видам денежных документов

Учет договоров при оформлении ПКО и РКО

Планируемые работы 1 Доработка процедуры закрытия года 2 Доработка учета государственный контрактов 3 Объединение «Банка» и «Кассы» 4 Технология учета командировочных расходов