Государственная гарантийная поддержка экспорта в Российской Федерации Государственная гарантийная поддержка экспорта в Российской Федерации Москва 24 июля 2012 года

Росэксимбанк был создан по решению Правительства РФ в 1994 году КАК ИНСТРУМЕНТ государственной поддержки национального экспорта Росэксимбанк был создан по решению Правительства РФ в 1994 году КАК ИНСТРУМЕНТ государственной поддержки национального экспорта Кредитование экспорта Финансирование импорта Предэкспортное финансирование ФИНАНСОВЫЙ Государственные гарантии РФ Банковские гарантии ГАРАНТИЙНЫЙ Расчетно-кассовое обслуживание Международные расчеты Вклады и депозиты для юрлиц Факторинговые и иные операции БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Юридическое сопровождение Документарное сопровождение Финансово-экономическая экспертиза КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 1 1

Росэксимбанк – Агент Правительства РФ по: предоставлению среднесрочных и долгосрочных кредитов для реализации экспортно- ориентированных проектов за счет или с участием средств федерального бюджета предоставлению государственных гарантий, покрывающих политические и долгосрочные коммерческие риски при экспорте российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг) 2

Росэксимбанк входит в Группу Внешэкономбанка 100 % его акций принадлежит Государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Росэксимбанк входит в Группу Внешэкономбанка 100 % его акций принадлежит Государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 951 млн. руб. Уставный капитал 3,0 млрд. руб. Собственные средства (на ) 14,6 млрд. руб. Активы (на ) 3

Законодательная база предоставления государственных гарантий РФ 4

Сроки финансирования Потребительские товары Машины, механизмы, оборудование и транспортные средства Машины, механизмы, оборудование и транспортные средства Промышленное (комплектное) оборудование Инвестиционные проекты «под ключ», реализуемые в иностранных государствах Инвестиционные проекты «под ключ», реализуемые в иностранных государствах Атомные электростанции и оборудование для них До 5 лет До 14 лет До 20 лет До 7 лет До 11 лет Летательные и космические аппараты, морские и речные суда Летательные и космические аппараты, морские и речные суда До 14 лет 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Выдаются: Национальным экспортерамБанкам-кредиторамБанку-агенту Покрывают обязательства: Иностранных государств Иностранных компаний Иностранных банков Российских экспортеров 6

Оформляются и выдаются бесплатно ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Предоставляются в иностранной валюте Предоставляются в иностранной валюте Покрывают 85-95% суммы сделки Покрывают 85-95% суммы сделки Предоставляются на срок до 20 лет Предоставляются на срок до 20 лет 7

Доля российской продукции (товаров, работ, услуг) в стоимости контракта Доля российской продукции (товаров, работ, услуг) в стоимости контракта Доля продукции (товаров) российского происхождения, а также работ и услуг, являющихся частью контрактных обязательств по поставке продукции, должна составлять не менее 60 % от общей стоимости экспортного контракта. Российское происхождение товаров определяется в установленном законодательством порядке.. В случае, если доля продукции российского происхождения составляет от 30 до 60% от общей стоимости контракта, государственная гарантия покрывает исключительно российскую часть. 8

Требования к заемщику и обеспечению В зависимости от уровня кредитного рейтинга государства, резидент которого заключил контракт или кредитное соглашение с российским экспортером или банком, различаются требования, предъявляемые к обязательствам, по которым предоставляется государственная гарантия. Если рейтинг государства ниже инвестиционного, то требуется: Если рейтинг государства ниже инвестиционного, то требуется: Наличие страны в Перечне иностранных государств, экспорту в которые оказывается государственная поддержка и наличие свободного лимита средств, предусмотренных по данной стране в перечне. Наличие суверенной гарантии иностранного государства импортера или заключение контракта/кредитного договора с иностранным государством либо предоставление банковской гарантии банка импортера, кредитный рейтинг которого не ниже государственного или иного обеспечения либо непосредственным заемщиком по предоставленному кредиту является банк с кредитным рейтингом на уровне суверенного. Наличие страны в Перечне иностранных государств, экспорту в которые оказывается государственная поддержка и наличие свободного лимита средств, предусмотренных по данной стране в перечне. Наличие суверенной гарантии иностранного государства импортера или заключение контракта/кредитного договора с иностранным государством либо предоставление банковской гарантии банка импортера, кредитный рейтинг которого не ниже государственного или иного обеспечения либо непосредственным заемщиком по предоставленному кредиту является банк с кредитным рейтингом на уровне суверенного. Если рейтинг соответствует инвестиционному уровню, то требуется: Если рейтинг соответствует инвестиционному уровню, то требуется: Обеспечение, за исключением сделок когда компания или банк-нерезидент является заемщиком по кредиту и имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Предоставление государственной гарантии не требуется, а страновой лимит отсутствует. Может использоваться иное обеспечение, требования к которому определяются Минфином России. Обеспечение, за исключением сделок когда компания или банк-нерезидент является заемщиком по кредиту и имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Предоставление государственной гарантии не требуется, а страновой лимит отсутствует. Может использоваться иное обеспечение, требования к которому определяются Минфином России. 9

Размер покрытия Для стран, не обладающих инвестиционным кредитным рейтингом, размер покрытия зависит от категории риска страны 1 категория риска – до 95% 2 категория риска – до 90% 3 категория риска – до 85% Для стран с инвестиционным кредитным рейтингом размер покрытия зависит от обеспечения, но не превышает 90% Fitch AAA/BBB- Moodys Aaa/Baa3 S&P AAA/BBB- Условия получения гарантий по кредитам, предоставляемым экспортерам Требования к обеспечению устанавливаются Минфином РФ Размер покрытия не превышает 90% 10

Заявка и документы Схема получения государственных гарантий Экспортер / банк– кредитор Соглашение о выдаче гарантии Росэксимбанк Рассмотрение заявок Советом директоров Росэксимбанка (при участии представителей Минфина) Положительное решение Минфин России Проект Распоряжения Правительства РФ (если сумма госгарантии превышает 150 млн.$) Правительство РФ Распоряжение Правительства РФ (если сумма госгарантии превышает 150 млн.$) Распоряжение Правительства РФ (если сумма госгарантии превышает 150 млн.$) Обязательство о предоставлении гарантии 5 2 1

Импортер/Заказчик (Заемщик) Импортер/Заказчик (Заемщик) Структурирование сделки, подготовка условий финансирования Обращение инициатора проекта Росэксимбанк (организатор) Росэксимбанк (организатор) Предоставление мандата на организацию финансирования Банк Банк - участник Предварительное обсуждение проекта Соглашение (письмо) о конфиденциальности 5 Предоставление условий и получение принципиального согласия на участие Предоставление условий и получение принципиального согласия на участие Согласование условий проекта кредитного соглашения, подготовленного юридическим консультантом банков-кредиторов, и обеспечительной документации. Подписание кредитного соглашения и сопутствующих документов. Согласование условий проекта кредитного соглашения, подготовленного юридическим консультантом банков-кредиторов, и обеспечительной документации. Подписание кредитного соглашения и сопутствующих документов. Схема организации синдицированного целевого («связанного») экспортного кредита 1212

С П А С И Б О !