Планирование вторичной дистрибуции в вертикально интегрированных нефтяных компаниях Святослав Брусницын Старший архитектор бизнес решений, Нефтегазовая и Химическая промышленность ООО "САП СНГ

©2011 SAP AG. All rights reserved.2 © SAP 2009 / Page 2 Выгоды от оптимизации отгрузок, транспортировок в логистической сети 1.Сокращение затрат на транспортировку на 2-3% за счет оптимального компьютерного моделирования календарных планов транспортировок (по сравнению со сформированными вручную при сопоставимых объемах поставок) 2. Увеличение объемов продаж до 3-5% за счет синхронизации планов производства и отгрузок, вариативного моделирования и перепланирования с учетом фактических результатов, путем анализа возможностей спотовых продаж без ущерба долговременным контрактам за счет автоматизации проверки доступности продукции 3. Повышение эффективности и снижение затрат при использовании собственных и арендованных вагонов до 2-3% за счет автоматизированного планирования оборота вагонов, посредством контроля возвратов порожних вагонов, в результате вариативного моделирования и перепланирования с учетом фактического исполнения, 4. Система заблаговременно выявляет и предупреждает менеджеров о нарушениях и значительных отклонениях исполнения планов, которые не могут быть решены автоматизированной корректировкой плана и требуют вмешательства менеджеров для снижения возможных негативных последствий.

©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Решения SAP по управлению цепочками поставок в нефтегазовой отрасли Добыча Поставка сырья Переработка Первичное распределение Трейдинг Вторичное распределение Розница Управление запасами NetWeaver Интеграционная платформа APO Среднесрочное планирование спроса/производства, Среднесрочное планирование и оптимизация логистической цепочки TSW Оперативное планирование логистической цепочки, управление запасами, транспортировка CSL Трейдинг и Управление рисками Business Objects Оценка и анализ SSCR Управление операциями в розничной торговле OGSD Контроль транспортировки при отгрузках с НБ ERP + IS-OIL Исполнение и учет АСУТП нефтедобычи АСУТПНПЗ ИСТранснефть ИСРЖД АСУТПНПО,терминалыИСПартнеров ЛЦ

©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Транспортировка нефтепродуктов Завод1 Завод2 НПО Завод3 Завод4

©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Транспортировка нефтепродуктов ОАО «Башнефть»

©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Транспортировка нефтепродуктов

©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Схема транспортировки, настроенная в прототипе SAP APO (скрин-шот из системы SAP APO)

Географическое представление логистической сети

©2011 SAP AG. All rights reserved.9 Объекты модели транспортировок Тип объектакол-во, ед. Заводы 4 Порт 3-10 Нефтебазы ЖД станции (отгрузки)6-10 ЖД станции (назначения) до1500 Продукция ТранспортЖ/Д,Трубопроводный, Речной и Автомобильный Складской ресурс*(тонн) Ресурс поставщика(тонн / сутки) Ресурс входящей обработки ж/д(тонн / сутки) Ресурс исходящей обработки ж/д(тонн / сутки) Транспортный ресурс(тонн / сутки) * - правило дебетования ресурса Ресурсы: Мин, макс Затраты на доставку (тариф) Сроки доставки Вагонные нормы Партии отгрузки Транспортировка (транспортные отношения): Объемы хранения материалов на складах Страховые запасы Oграничения складов: норма Размер партии поставки Вагонная норма

© SAP 2009 / Page 10 Задача оптимизации логистической сети: Отгрузок-транспортировок-поставок d j dj т Y d j т Затраты за хранение ml D d 1 Запасы k K Производство (планы графики) 1 nj N ??? ml 1 Заказы клиентов и прогнозы n Δ =f( y, z, w) min, где Δ – затраты Q ml P ml m l - Транспортные затраты MIN Y,P MAX - ограничения = Δ

©2011 SAP AG. All rights reserved.11 © SAP 2009 / Page 11 Оптимизация логистической сети Критерий оптимизации: Затраты Min SAP APO Оптимизатор Планы производства, отгрузок Графики подхода танкеров Ограничения: Плановые потребности Мощности транспортировки Мощности погрузочные и разгрузочные (минимальные, максимальные) Объемы емкостей Партии поставки (объемы) Вагонные нормы План поставок посуточный Календарный план транспортировок Факт отгрузок, запасов, транспортировок Уточнение плана транспортировок Предупреждения об исключительных ситуациях

©2011 SAP AG. All rights reserved.12 © SAP 2009 / Page 12 Контроль логистической цепочки на основе предупреждений Централизованная система предупреждений позволяет: Контролировать логистическую цепочку компании в целом Ответственным сотрудникам вовремя получать информацию о возможных проблемах с поставками по всей логистической цепочке Сосредоточить усилия плановиков на проблемных точках волга Тульское Высоцк Таганрог урал Пермь Нижн новг

©2011 SAP AG. All rights reserved.13 Модель логистической сети

©2011 SAP AG. All rights reserved.14 Оптимизация логистической сети Критерий оптимизации: SAP APO Оптимизатор Объемный план отгрузок План производства Ограничения: Плановые потребности Мощности транспортировки Мощности погрузочные и разгрузочные (минимальные, максимальные) Объемы емкостей Δ- затраты на транспортировку и хранение Партии поставки (объемы) II Pml- Q ml S mlt II ) – невязка объемного и календар планов Вагонные нормы Lex(min( II Pml- Q ml S mlt II ), min Δ) План поставок посуточный Календарный план транспортировок Факт отгрузок, запасов, транспортировок Уточнение плана транспортировок Предупреждения об исключительных ситуациях

©2011 SAP AG. All rights reserved.15 © SAP 2009 / Page 15 Контроль логистической цепочки на основе предупреждений Централизованная система предупреждений позволяет: Контролировать логистическую цепочку компании в целом Ответственным сотрудникам вовремя получать информацию о возможных проблемах с поставками по всей логистической цепочке Сосредоточить усилия плановиков на проблемных точках волга Тульское Высоцк Таганрог урал Пермь Нижн новг

©2011 SAP AG. All rights reserved.16 Проект внедрения Задача 1 Формирование календарного плана отгрузок и транспортировки нефтепродуктов (лист1) Исходные данные: Модель транспортной сети (заводы, эстакады, железнодорожные станции, нефтебазы и др.,маршруты поставок железнодорожным, трубопроводным или автомобильным транспортом) Объемный план производства нефтепродуктов на планируемый месяц. Объемный план отгрузок нефтепродуктов на месяц или с большей детализацией (декады, дни). План поставок клиентам (план сбыта) в виде плановых первичных потребностей на месяц или с большей детализацией (декады, дни) и сбытовых заказов. Остатки нефтепродуктов на складах (по результатам прошлого периода). Ограничения модели транспортной сети

©2011 SAP AG. All rights reserved.17 Учитываемые ограничения логистической сети для формирования календарного плана отгрузок и транспортировок нефтепродуктов : Максимальные объемы складов нефтепродуктов в узлах модели логистической сети (заводах, перевалах, нефтебазах и др.) Неснижаемые гарантийные остатки (страховые запасы) на складах логистических узлов сети. Производительность трубопроводов, железнодорожных эстакад на налив и слив нефтепродуктов в узлах логистической сети (заводах, перевалах, нефтебазах и др.) Тарифы на транспортировку, различными видами транспорта и зависящими от объемов партий поставок и времен доставки, перевалов с одного вида транспорта на другой. Вагонные нормы для нефтепродуктов. Ограничения на размеры партии поставок (максимальные и минимальные партии поставок). Проект внедрения Задача 1 Формирование календарного плана отгрузок и транспортировки нефтепродуктов (лист2)

©2011 SAP AG. All rights reserved.18 Формируется календарный план транспортировок нефтепродуктов, максимально обеспечивающий выполнение планов (плана производства нефтепродуктов, плана отгрузок нефтепродуктов и плана поставок). При этом минимизируются общие затраты (затраты на транспортировку и хранение), с учетом остатков на складах при выполнении ограничений, контролируемых в разрезе каждого дня месяца. В течение календарного месяца фактическое исполнение плана производства нефтепродуктов и плана транспортировок может по разным причинам отличаться от плановых значений. В результате накапливаемых расхождений потребуется выполнение корректировок плана транспортировок на оставшийся период месяца. Представляется возможным формировать скорректированный календарный план транспортировок нефтепродуктов на остаток месяца с учетом скорректированных объемных планов (объемного плана производства нефтепродуктов, объемного плана отгрузок нефтепродуктов и плана поставок) на оставшийся период месяца, фактических остатков нефтепродуктов на складах и данных о нефтепродуктах, находящихся на маршрутах перемещения (в пути). При этом учитываются ограничения сети транспортировок. Проект внедрения в ОАО Задача 1 Формирование календарного плана отгрузок и транспортировки нефтепродуктов (лист3)

©2011 SAP AG. All rights reserved.19 Проект внедрения Задача 2 Формирование плана оборота железнодорожных вагонов Исходная информация количество и типы собственных вагонов, начальном размещении на начало периода планирования, сроках плановых ремонтов вагонов, условиях аренды вагонов (арендная плата, время на подачу вагонов и др.) В результате оптимизационного планирования оборота вагонов Формируется график перемещения пустых вагонов, согласованный c графиком перемещения загруженных Оптимизируются затраты на аренду вагонов.

Централизованная система предупреждений позволяет: Контролировать логистическую цепочку компании в целом Менеджерам вовремя получать информацию о возможных проблемах с поставками по всей логистической цепочке Сосредоточить усилия плановиков на проблемных точках Система предупреждений

©2011 SAP AG. All rights reserved.21 © SAP 2009 / Page 21 Проекты (оптимизации отгрузок и транспортировок)

©2011 SAP AG. All rights reserved.22 © SAP 2009 / Page 22 Спасибо за внимание!

© SAP 2009 / Page 23 APO ERP Система учета фактических результатов работы компании DP DPПлановая первичная потребность SNP SNPПланы закупок, транспортировок, производства, хранения, сбыта Производственный заказ Плановый заказ Данные системы учета: Данные о запасах Исторические данные продаж Основные данные (мощности производства, хранения, транспортировки) И т.д. Заявки на закупки Заявки на внутреннее перемещение Заявки на отгрузку клиентам Интеграция систем планирования и учетных систем Заказы на закупку Заказы на внут. перемещ Сбыт. заказы, разнорядки на отгр. Производственный заказ

©2011 SAP AG. All rights reserved.24 © SAP 2010 / Page 24 Планирование оборота собственного вагонного парка на примере двух заводов ПогрузкаРазгрузка Бензин тонн Вагон - 1 шт. НБ-1 Груженный вагон Бензин тонн Вагон - 1 шт. НБ-1 Основные шаги процесса вагонной перевозки Задается кол-во вагонов в виде начального запаса материала НБ-1 в узлах лог.сети На заводе-источнике создается транспортный объект «вагон НБ-1 с бензином 92» и транспортируется на завод-потребитель На заводе-потребителе вагон разгружается и пустой вагон, при наличии потребности, транспортной заявкой передается на другой завод Транспортный объект «Вагон НБ-1 с бензином 92» Порожний вагон НБ-1

©2011 SAP AG. All rights reserved.25 © SAP 2010 / Page 25 Планирование оборота собственного вагонного парка 1100 руб/т ; 10 дней 1100 руб/ваг ; 5 дней 500 руб/ваг ; 4 дня 1000 руб/т ; 9 дня 1800 руб/т ; 13 дней 900 руб/ваг ; 7 дней Груженный вагон Порожний вагон

©2011 SAP AG. All rights reserved.26 Аренда вагонов © SAP 2010 / Page 26 Объект учета арендованных вагонов Передача в аренду Ярлык* Погрузка Сырье Разгрузка Сырье Вагон Возврат арендодателю Объект транспорт ировки Вагон Учет ярлыков

©2011 SAP AG. All rights reserved.27 ERP Учет ремонта вагонов © SAP 2010 / Page 27 Вагон 1000 Плановый ремонт Вагон 1001 Плановый ремонт Фиксированная заявка на перемещение (2 дня) Фиксированная заявка на перемещение (2 дня) Фиксированная заявка на перемещение (2 дня) Фиксированная заявка на перемещение (10 дней) SAP APO Фиксированые заявки на перемещение

©2011 SAP AG. All rights reserved.28 Интеграция систем оптимизационного планирования, исполнения и учета © SAP 2010 / Page 28 ERP – учет фактических результатов APO – оптимизационное планирование TSW – оперативный контроль и исполнение ЭТРАН Заявка на поставку Номинации Заявка на перемещение Заявка на отгрузку Интерактивный монитор управления Квитанции ЖД Накладные ГУ-12 Заявка на поставку Заявка на перемещение Заявка на отгрузку Регистрация факта совершения хозяйственных операций

©2011 SAP AG. All rights reserved.29 Печатные формы перевозочных документов

©2011 SAP AG. All rights reserved.30 Отчетность

©2011 SAP AG. All rights reserved.31 Критерии отбора Таможенное оформление: Паспорт сделки Список созданных паспортов Создание/просмотр/ редактирование ПС

©2011 SAP AG. All rights reserved.32 ©SAP 2009 / Page 32 Таможенное оформление: ГТД

©2011 SAP AG. All rights reserved.33 Таможенное оформление: Отчетность Отчет по связям ГТД с контрактами/ заказами/фактурами Программа подтверждения нулевой ставки НДС J_3RSINVOICE (контроль даты, генерирование событий для проводок НДС, и т.д.)

©2011 SAP AG. All rights reserved.34 © SAP 2009 / Page 34 Спасибо за внимание!