1 Деятельность РП ММВБ в условиях консолидации расчетного бизнеса Группы ММВБ Платонов В.Л. Первый заместитель Председателя Правления ЗАО РП ММВБ

2 Крупнейшая российская небанковская кредитная организация; По величине активов входит в 30 крупнейших российских кредитных организаций; Клиентами являются 530 банков и 350 финансовых компаний (из 880 клиентов не московские организации, представляющие 67 регионов России) ; Является уполномоченным расчетным центром ОРЦБ; Является уполномоченной кредитной организацией на проведение расчетов по депозитным и кредитным операциям Банка России; Проводит расчеты c российскими кредитными организациями по предоставленным Банком России кредитам без обеспечения. Расчетная палата ММВБ

3 Расчетная палата ММВБ: Надежность Является высоколиквидной кредитной организацией, не осуществляющей рисковых операций со средствами клиентов; Гарантирует сохранность денежных средств нa счетах клиентов; Осуществляет расчетные операции в пределах остатка средств на счетах клиентов; Н аиболее существенные риски в деятельности кредитных организаций - кредитные риски в деятельности РП практически отсутствуют.

4 - Осуществляет расчетное обслуживание клиентов на биржевых рынках ММВБ: Рынок государственных ценных бумаг Фондовый рынок Валютный рынок Рынок стандартных контрактов Денежный рынок (депозитные и кредитные операции Банка России) -Осуществляет расчеты по операциям клиентов на фондовом рынке на основе простого и многостороннего клиринга -Осуществляет расчеты в рублях и иностранной валюте по операциям клиентов на внебиржевом рынке по принципу «Поставка против платежа», в том числе по операциям с участием иностранного депозитария (Euroclearbank, Brussels) - Предоставляет услуги клиентам по подключению к сети S.W.I.F.T. на основе аутсорсинга. Расчетная палата ММВБ

5 Средний объем активов млрд. руб.; Средний объем средств на счетах клиентов – 136, 9 млрд. руб.; Средний объем капитала ЗАО РП ММВБ – 3,7 млрд. руб.; Средний остаток на счетах в Банке России и зарубежных банках (в рублевом эквиваленте) – 100,2 млрд. руб.; Среднедневной оборот по счетам клиентов – 1, 2 трлн. руб. Среднедневной оборот по счету в Банке России – 878,7 млрд. руб. (с учетом БЭСП). Расчетная палата ММВБ: Основные финансовые показатели на

6 Расчетная палата ММВБ

7 Непрерывность, безопасность и операционная надежность расчетов обеспечиваются: резервированием всех без исключения автоматизированных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность РП ММВБ; полностью электронным документооборотом с криптографической защитой передаваемой информации средствами, сертифицированными Федеральным Агентством Правительственной Связи и Информации; предоставлением клиентам возможности использования нескольких альтернативных каналов связи, для передачи расчетных документов и другой служебной информации в РП ММВБ; высоким уровнем автоматизации всех этапов процесса расчетов, практически исключающим ручную обработку информации; наличием автоматизированных систем и комплексов обработки информации, базирующихся на использовании программно-технических средств ведущих мировых производителей (Hewlett-Packard, IBM, Oracle, INFORMIX и др.).

8 ON-LINE SERVER Система МЭР Расчетная палата ММВБ Банк России ММВБ Система Банк-Клиент ( система электронных расчетов РП ММВБ) S.W.I.F.T. Телекс Клиенты РП ММВБ Система внутрирегиональных электронных расчетов Электронная почтовая сеть ММВБ Интернет Банк-Клиент Интранет Банк-Клиент Система БЭСП Средства, используемые РП ММВБ для обмена информацией, необходимой для проведения расчетов НДЦНКЦ ПО ЛУЧ S.W.I.F.T.

9 Перспективные направления развития в организации и проведении расчетов. Совершенствование расчетных услуг для клиентов при проведении расчетов с использованием системы БЭСП (в т.ч. организация расчетов на внутреннем биржевом рынке государственных ценных бумаг через систему БЭСП, организация расчетов на ЕТС через систему БЭСП (исключение механизма расчетной сессии). Проведение расчетов на фондовом рынке с использованием счетов участников, открываемых в филиалах ЗАО РП ММВБ. Организация проведения расчетов при предоставлении ломбардных кредитов Банка России на банковские счета кредитных организаций, открытые в филиалах ЗАО РП ММВБ. осуществлению расчетов в рублях по внебиржевым сделкам участников фондового рынка на условиях «Поставка против платежа» с использованием системы БЭСП. Осуществление расчетов по итогам депозитных аукционов Внешэкономбанка. Расчеты в иностранной валюте по внебиржевым сделкам клиентов по покупке/продаже ценных бумаг на с участием иностранного депозитария Clearstream (Luxembourg). Совершенствование технологической платформы головной организации и филиалов ЗАО РП ММВБ Внедрение новых форматов расчетных документов в РФ (переводных и конвертируемых). …

10 Проведение расчетов с использованием системы БЭСП Преимущества системы БЭСП при ее использовании в расчетах: - создание условий для оперативного перераспределения ликвидности между головным офисом и филиалами РП ММВБ; - ускорение расчетов с участниками финансовых рынков; - возможность внедрения новых технологий по организации расчетов на биржевых и внебиржевых рынках. В 2009 году РП ММВБ осуществила через систему БЭСП платежи на сумму более 78 трлн. рублей.

11 Расчеты на рынке Государственных Ценных Бумаг и Фондовом Рынке (с использованием филиальной сети РП ММВБ) Расчетная палата ММВБ Филиал РП ММВБ Московская межбанковская валютная биржа Торговая система Центральный банк Российской федерации Клиенты – Дилеры рынка государственных ценных бумаг Межфилиальные расчеты

12 Консолидация расчетного бизнеса в Группе ММВБ Консолидация расчетного бизнеса происходит в двух основных направлениях: 1) В региональном (географическом) направлении - путем создания на базе региональных расчетных центров ОРЦБ филиалов РП ММВБ Санкт-Петербург Владивосток Новосибирск Москва Нижний Новгород Самара Екатеринбург Ростов-на-Дону Санкт-Петербург

Консолидация расчетного бизнеса в Группе ММВБ (2) 2) В функциональном направлении - путем интеграции бизнесов РП ММВБ и НДЦ. Преимущества интеграции РП ММВБ и НДЦ: – Повышение капитализации; – Комплексное расчетное обслуживание клиентов (денежные расчеты, расчеты в ценных бумагах); – Упрощение устройства расчетной инфраструктуры, оптимизация отношений с потребителями ее услуг: участниками расчетов, биржами, клиринговыми организациями, ЦБ РФ; – Использование единой технической и технологической политики, выработка единых стандартов, упрощение электронного документооборота между расчетной организацией и участниками;

14 Консолидация расчетного бизнеса в Группе ММВБ (3) Преимущества интеграции РП ММВБ и НДЦ (продолжение): – Снижение операционных рисков; – Снижение издержек участников при осуществлении расчетно- кассового обслуживания, а также на техническое сопровождение операций; – Создание предпосылок для повышения качества обслуживания и ускорения расчетов по сделкам клиентов; – Ускорение расчетов по погашению ценных бумаг (выплате купонного дохода) при осуществлении функций платежного агента; – Диверсификация деятельности, новые возможности для развития.

15 Расчетная палата ММВБ Интернет-представительство РП ММВБ: Почтовый адрес: , Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, Строение 8 Телефон секретариата: (495) Факс (495) Телефон управления операционной работы и взаимодействия с клиентами (495) Факс (495)