Как правильно выбрать хедж- фонд для размещения активов клиентов Дмитрий Камболин.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Энтони Кардью Председатель Отношения между банками, юристами и PR- консультантами в рамках подготовки к IPO Пятница, 14 апреля 2006.
Advertisements

Компания А – Презентация для инвесторов. 2 Обзор компании и рынка Финансовые показатели Стратегия развития Инвестиционная привлекательность.
Валютный рынок ММВБ-РТС Ваш доступ к капиталу!. С 01 октября 2012 года Новая финансовая услуга «Доступ к биржевому Валютному рынку ММВБ-РТС»
| 0 © ОАО «ЦМД», г.. | 1 Отличительная особенность услуг ЦМД Индивидуальный подход к каждому клиенту Комплекс инфраструктурных услуг Сервис.
Корпоративное управление как условие привлечения инвестиций и конкурентное преимущество компании Москва, марта 2006 года Александра Васюхнова.
Тел. (495) Корпушенков В.А. - Генеральный директор УК «Пенсионный Резерв» Эффективное управление средствами пенсионных накоплений.
Пенсионные продукты для квалифицированного инвестора или как привлечь в НПФ состоятельного клиента 2011 Михаил Трайковский Руководитель маркетинговой службы.
| 0 © ОАО «ЦМД», г.. | 1 Отличительная особенность услуг ЦМД Индивидуальный подход к каждому клиенту Комплекс инфраструктурных услуг Сервис.
Группа компаний "Вермонт , г. Москва, Протопоповский переулок, д. 9 Тел.: (495) , , Тел./Факс: (495)
Разработка и экспертиза бизнес-планов, технико-экономических обоснований (ТЭО) 8 (495) бизнесплан.рф.
Методы финансирования малого и среднего бизнеса Антон Гервасьев директор компании EnterFin.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ: НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОВОЙ СИТУАЦИИ Ключевой экономический принцип состоит в том, что рост и развитие.
Эффективные IPO: поиск и анализ потенциальных инвесторов.
Роль спецдепозитариев в повышении эффективности инвестиционного процесса.
EasyMani Презентация услуги. Описание площадки EasyMANI – система для управляющих, инвесторов и брокеров. Благодаря автоматизации работы каждого участника,
Инструменты фондового рынка во время кризиса. Что определяет поведение компании в кризис: Нужны ли экстренные меры? Ситуация в компании хуже или лучше.
Группа компаний "Вермонт , г. Москва, Протопоповский переулок, д. 9 Тел.: (495) , , Тел./Факс: (495)
Возможности FORTS для управляющих компаний Михаил Иванов Руководитель отдела по работе с институциональными клиентами Департамента Срочного рынка ОАО «РТС»
Инструменты снижения рисков инвестирования Афонин Виктор Бизнес-брокер КГ «Магазин готового бизнеса – Deloshop.
Стратегии с защитой капитала для инвестиционного страхования Карен Кесоян Директор по розничному бизнесу и маркетингу Ноябрь 2015.
Транксрипт:

Как правильно выбрать хедж- фонд для размещения активов клиентов Дмитрий Камболин

Вселенная инвестиционных фондов В мире работают тысячи инвестиционных и хедж-фондов. Специализированные базы данных: Bloomberg, HedgeFund.net, Lipper TASS, Barclay Hedge, MorningStar, Eurekahedge.com, Emergingportfolio.com

Summary of a hedge fund Systematic Alpha Futures Fund Ltd. Class A (Standard Leverage) vs. benchmarks

Summary of a hedge fund Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. Class A (Standard Leverage) vs. Benchmarks: June 1, 2004 – October 2, 2009 YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYear Monthly Performances (%) Net of Fees

С чего начать? 1.Получить и изучить Меморандум. 2.Определиться с юрисдикцией фонда 3.Частный, профессиональный или публичный фонд? 4.Получить информацию об управляющей компании Фонда, включая наличие лицензии 5.Изучить биографию директоров фонда, Управляющих активами 6.Запросить аудит фонда

С чего начать - продолжение 8. Обратить внимание на депозитария (castodian), брокеров, обслуживающих банков, юристов 9. Кто у фонда Администратор? 10. Получить документ Due Dillidence questionare (DDQ) 11. Получить Power Point Presentation 12. Публикации в прессе

Изучение инвестиционного меморандума 1.Формулировка инвестиционной стратегии. 2.Раздел «Риски» 3.Правила расчета чистой стоимости активов 4.Взимаемые комиссии 5.Сроки вывода средств

Изучение DDQ 1.Анализ портфеля – используется ли плечо, короткие позиции, производные инструменты. 2.Преимущества и недостатки инвестиционной стратегии. 3.Вывод активов другими инвесторами 4.Доля крупнейшего инвестора 5.Анализ причин снижения фонда

Комиссионное вознаграждение Фонды взимают: Комиссия от размера активов (Management Fee) 1%- 3%, Комиссия от прибыли (Performance Fee) 10-33% Входная комиссия (Front Load Fee) до 5% Комиссия при выводе средств (Redemption Fee) до 5 % Консультанты могут договориться с руководством фондов о выплате комиссии за привлечение клиентов, как правило это 15-20% от Management and Performance Fee, или от других комиссий.

Адреса и реквизиты Россия, , Москва, Подсосенский пер. д. 28 тел.: (7-495) факс: (7-495) Благодарю за внимание!