Универсальное решение для планирования, бизнес-моделирования и консолидации отчетности нового поколения

Краткая информация о компании Интерпроком На IT-рынке РФ с 1989 года; Клиенты: Славнефть-Ярославнефтепродукт, НК "Русснефть", ГазПромБанк, КБ "Русский Банк Развития", РосЕвроБанк, Концерн Калина, Газнадзор, ГУП "Московский городской единый информационно-аналитический центр", СГУП "Мосфинагенство", Балтийская строительная компания ЭКСПОСТ, СУ "Электрожилремонт", СК "Стройком", Международный Центр Финансово-Экономического Развития, Российский фонд Внешнеэкономической политики, РОСНЕТ, Вымпелком, ТВ Центр, Мегафон, МТС, ОКБ "Зенит", МГТУ им. Баумана, Институт развития информационного общества, РЖД, Почта России, РОССТАТ, Истлайн (аэропорт Домодедово).

5 Идея и концепция Anaplan Демонстрация решения TCO проекта

Типичное внедрение «традиционной» FPM-системы 6 Проект внедрения подобного решения стоит сотни тыс./миллионы долларов и занимает 6-18 мес. IT-часть Внедрение Освоение Q1Q2Q3Q4 $0,5м - $5м Установка Требования Обучение Дизайн, прототип, тестирование Поддержка и интеграция

Маркетинг Pricing & Promotions, Product Profitability, Loyalty Programs, Campaign Optimization, Lead Scoring Продажи Territory Alignment, Quota Planning, Commissions, Sales Forecasting, Quote Configuration ИТ Project Planning, Asset Management, Resource Utilization, Network Capacity, Cost Allocations, Facilities Planning Поставки Volume Planning, Supplier Management, Inventory Management, Logistics Optimization, Channel Distribution Warehouse Optimization Персонал Staffing Needs, Benefits Analysis, Pension Planning, Healthcare Planning, Facilities Planning Обслуживание Staffing and Scheduling, Demand Forecasting, Network Optimization, Drive Time Analysis Cost Allocation Комплексное управление эффективностью остается мечтой 7 Очень немногие заказчики смогли реализовать систему комплексного и взаимоувязанного управления финансовой эффективностью – с традиционными решениями эта задача остается слишком сложной и дорогой. Финансы Budgeting, Planning, Forecasting, Allocations, Profit & Loss, Risk Management, Financial Reporting

Финансисты и бизнес мыслят и планируют по-разному 8

Соединить несоединимое: идея Anaplan 9 Простота и гибкость Excel-моделирования Масштабируемость корпоративного решения А также скорость и общедоступность Облака первая и единственная система на российском и мировом рынках, позволяющая реализовать в компании комплексную систему планирования, бизнес-моделирования, анализа и отчетности просто, быстро, на любых объемах данных и за разумные деньги.

Решение с историей – 2003 Лидер рынка бизнес- планирования 2003 Cognos Planning – новое имя Adaytum 2007 Команда Adaytum снова вместе 30 лет практического опыта на рынке планирования и анализа (20 лет в России) Переосмысление подходов к корпоративному планированию на новом витке эволюции

Единое «аналитическое облако», доступное 24x7 11 Anaplan позволит компании в короткие сроки объединить в едином «корпоративном аналитическом пространстве» всех ключевых менеджеров и сотрудников – как собственных, так и внешних (например, крупнейших партнеров компании)

Невероятная простота 12 Детальная структура модели или формы по одному нажатию – стопроцентные аудируемость и прозрачность Anaplan очень похож на Excel, но еще проще – его логика максимально повторяет логику финансового и бизнес-языка. Благодаря этому моделировать и анализировать в нем можно практически со скоростью мысли.

Выдающаяся производительность 13 Огромные модели, пересчитываемые за секунды Сотни и тысячи конкурентных пользователей Целостность моделей поддерживается автоматически Работа в режиме реального времени Инновационная технологическая платформа Anaplan позволила соединить несоединимое – простоту моделирования и анализа, превосходящую Excel, и огромные скорость и мощь, превосходящие любое из существующих на рынке решений.

Безопасность и нулевые затраты на инфраструктуру 14 Для использования Anaplan не нужно приобретать сервера и сопутствующую инфраструктуру. В то же время система безопасности Anaplan – одна из лучших в своем классе. Anaplan $0,00 + надежность

Быстрые внедрение и возврат инвестиций 15 По сравнению с «традиционными» корпоративными решениями, Anaplan внедряется существенно быстрее (недели вместо месяцев и лет), и, следовательно, дешевле. В среднем, каждый заказчик реализует на платформе Anaplan 2-3 задачи в год.

Комплексное планирование стало реальностью 16 Первая и единственная система на рынке, позволяющая реализовать в компании комплексную систему планирования, бизнес-моделирования и анализа просто, быстро, на любых объемах данных и за разумные деньги.

Функциональность Anaplan Anaplan предлагает мощные и простые инструменты моделирования, прогнозирования и сбора данных, включая быстрое создание и изменение моделей, многоверсионность, управление сценариями и множество других функций. Любые вносимые в модель изменения отслеживаются и отражаются в системе автоматически и моментально, не нарушая ее целостности. Моделирование, Планирование и Прогнозирование 17

Anaplan включает гибкий в использовании инструментарий анализа и максимально простые в создании интерактивные отчеты и информационные панели (dashboards). Anaplan также может быть источником данных для ваших существующих BI-приложений. Анализ и отчетность 18 Функциональность Anaplan

Базовая функциональность платформы включает в себя аудит изменений модели и «машину времени», сквозной поиск по модели и ее элементам, collaboration & workflow, импорт/экспорт и взаимодействие с источниками данных и т.д. Благодаря уникальной архитектуре и мощности платформы, ни одна из этих функций, будучи включенной постоянно, не влияет на общую производительность. Базовая функциональность платформы 19 Функциональность Anaplan

20 Заказчики Anaplan Прогнозирование продажПланирование и прибыльность проектов Финансовое планированиеПланирование проектовФин. планирование, затраты по проектам Комплексное планирование продаж, фин. планирование Планирование продуктов и спроса Финансовое планированиеЛогистическое планирование Планирование кредитов и депозитов Финансовое планированиеПланирование расходов Финансовое планированиеПланирование продаж и мерчандайзинг Финансовое планированиеПланирование расходов, распределение затрат Планирование персоналаПланирование затрат, P&L Фин. планирование, планирование персонала Планирование продаж, rolling forecasts, долгоср. планирование Производственное планирование Solvency IIТерриториальное планирование/прогнозиров ание. CF, BS. Финансовое планирование Планирование персоналаПланирование операционных затрат Глобальное операц. и стратегич. планирование Планирование продаж и операций Бюджетирование, прогнозирование, стратегич. и операц. планирование

21 Примеры заказчиков в России Один из крупнейших российских и международных ИТ-инвесторов (7 млрд. долл. активов в управлении, совладелец Яндекса и Ozon.ru) внедрил Anaplan для мониторинга ключевых показателей эффективности активов 6 недель Один из ведущих мировых производителей товаров для личной гигиены внедрил Anaplan в России и странах СНГ для задач финансового планирования и формирования управленческой отчетности. 6 недель Одна из самых динамичных банковских групп России реализовала на Anaplan целый ряд задач, включая бюджетирование, стратегическое планирование, планирование кредитов и депозитов. 6 недель Один из ведущих строителей промышленных объектов в России создал на платформе Anaplan систему консолидации основных форм управленческой отчетности, охватывающую все подразделения, компании и проекты холдинга. 2 недели

22 История успеха Самый быстрорастущий моб. оператор Новой Зеландии (>1 млн. абонентов) Развернули на Anaplan 11 финансовых и операц. приложений за 1 (один) год Первая задача решена менее чем за 6 недель Внедрение собственными силами (с удаленными консультациями Anaplan)

Anaplan для Продаж Решения на платформе Anaplan Anaplan for Sales позволяет компании анализировать, прогнозировать и планировать процесс продаж и формировать необходимую отчетность Подробнее о решенииПодробнее о решении + видеовидео Anaplan для Финансов Anaplan for Finance – решение для прогнозирования cash flow и формирования прогнозного баланса. Подробнее о решении 23 Каталог приложений (50+) Управление активами Планирование объемов Консолидация по МСФО Планирование и анализ кап. расходов Расчет комиссионных вознаграждений Ценообразование, ценовые стратегии Планирование спроса Отчетность для топ-менеджмента Распределение затрат Долгосрочное планирование Анализ прибыльности Планирование и анализ проектов Риск-менеджмент Планирование и анализ затрат на персонал Anaplan для Розницы Anaplan for Retail объединяет в единое пространство планирования и анализа плановиков, аналитиков, региональных менеджеров и высшее финансовое руководство розничной компании.

Демонстрация решения Anaplan для консолидации по МСФО 24

1.Структура модели – план счетов 2.Структура группы 3.Настройки компаний 4.Модели первого уровня 5.Модель второго уровня 6.Развитие решения Решение для консолидации по МСФО 25

Модель построена вокруг плана счетов по МСФО Структура модели – план счетов 26 Иерархическая структура Автоматическое сложение «младших счетов в старшие» Легкое добавление счетов в план счетов Счета покрывают как строки Баланса, так и Отчета о прибылях и убытках Отдельно выделены счета внутригрупповых оборотов и остатков Дополнительные функции, которые можно включить в модель Счета движения – для раскрытий в форме оборотно-сальдовой ведомости (например, по основным средствам) Любые аналитические справочники – количество и вложенность не ограничено Технические счета, например, для расчета Currency translation adjustment

Организационная структура Структура группы 27 Компании, для которых делается трансформация Иерархическая структура, определяющая порядок консолидации Дополнительные функции, которые можно включить в модель «Групповая компания» – компания, на которой делаются поправки, которые считаются на уровне группы для всех консолидируемых компаний

Настройки компаний 28 Дополнительные функции, которые можно включить в модель Реестр инвестиций может быт привязан к дате и содержать любое количество поправок для каждой компании Набор поправок, применимых к данной компании может быть установлен в отдельных настройках Для каждой компании в модель включены следующие настройки: Функциональная валюта Справочник валют определяет применимые валюты, а также их курсы на отчетную дату и в среднем за период Реестр инвестиций – указывает, как должна считаться элиминационная поправка на уровне группы Может включать любое количество счетов – корреспонденцию, которая была применена при приобретении компании

Модели первого уровня 29 Дополнительные функции, которые можно включить в модель К трансформационной модели могут быть подключены автоматические поправки, среди которых: Конвертация валюты (с учетом расчета СТА) Поправка по трансформации основных средств (существует готовая модель трансформации, учитывающая множество параметров: deemed cost, useful life, etc.) Расчет амортизированной стоимости займов (также существует готовая модель) Tier 1 – трансформация РСБУ в МСФО по каждой компании группы Включает в себя: Данные по РСБУ Поправки по МСФО Трансформированные данные – МСФО Поправки могут быть: «Ручными», которые вводятся двойной записью, без ссылки на расчет поправок в системе Автоматические – считаться в системе и автоматически линковаться в трансформационную модель Импорт данных

Модели второго уровня 30 Tier 2 – консолидация по МСФО Включает в себя: Агрегированные данные по МСФО отдельных компаний Поправки по МСФО Консолидированные данные Поправки: Элиминация инвестиций (с учетом доли) Элиминация внутригрупповых оборотов и остатков Доля в зависимых компаниях

Развитие решения 31 Автоматический перенос по периодам – встроенный функционал Anaplan Подключение всех поправок, уже реализованных ADE Возможность подготовки нескольких видов отчетности (МСФО, управленческой) путем применения разных наборов поправок Подготовка любых раскрытий – настройка форм … гибкость системы позволяет настраивать модель под клиента