Наша образовательная организация Принадлежность Тип (согл. 174-ФЗ, 83-ФЗ) Сфера Организационно-правовая форма Вид Тип (согл. типовому положению по образ.орг.) Номер Фирменное название муниципальное автономное образовательное учреждение прогимназия для детей дошкольного и младшего школьного возраста 81 «Здравствуй!»

Задачи на 2013 год : 1. Остановить снижение уровня посещаемости в группах раннего возраста. 2. Продолжить поиски путей привлечения и зарабатывания финансовых средств. В Уставе расширить перечень видов деятельности. 3. Наиболее полное использование возможностей автономного учреждения по созданию условий для качественного выполнения задания. 4. Повышение квалификации педагогического персонала в дошкольном отделении. Улучшение качества услуг. 5. Принимать активное участие в конкурсах, проектах, экспериментах, программах для сохранения деловой репутации учреждения и привлечения финансов.

Анализ посещаемости за 2013 год Среднегодовая численность 252 Количество рабочих дней План – 100% – 72% Факт – 71% Недовыполнено – 1% 1 ребёнок посетил 14,6 дней Недопулучили – руб. 1 % Среднегодовая численность 136 детей Количество рабочих дней План – 100% – 92% Факт – 91% 1 ребёнок посетил 18,6 дней Недополучили – руб. 1 %

Посещено 1 ребенком в месяц

Доп.услуги2009г.2010г.2011 г.2012г г. Доходы848 т.р т.р т.р т.р т.р. % от бюджета % от общих доходов

Доходы прогимназии в 2013г. Субсидия на 2013г. на муницип. задания Средства от приносящей доход деятельности и род.платы В том числе от платных дополнительных образовательных услуг планфакт тыс. руб Иные субсидии 3993

% ОТНОШЕНИЕ ФОТ К ОБЩЕЙ КАЗНЕ АУ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ Общий бюджет т.р ФОТ11596 т.р % отношение 60% 61% 59% 64 % Средняя з/п10170 р р р р р Рост ср. з/пна 34 % На 18 % Средняя числ-ть 79 чел.

Наименование услугиПоставщикСумма в год Сумма на Услуги охраныООО ЧОП «Легион» Услуги связиОАО «СЗТ» Предрейсовый осмотр автобуса, водителя Автотранспортное управление здравоохранения Вызов ТБОООО «Геоклимат» ДератизацияООО «Дезслужба» Обслуж. программного продукта «заработная плата» ИП Гуляев В.Ю Обслуж. счетаКоми ОСБ, Севергазбанк Консультационные услугиООО «Профит» Топливо для А/МООО «Лукойл» Обслуживание орг. техникиООО «Ростом – Трейд», «Содействие», Техносервис Снятие показаний с счетчиковООО «СПЕЦТЕХРЕСУРС» Обслуживание СТОООО «Дом услуг» Мониторинг объекта, обсл. системы пожарной сигнализации ООО «Кобра Гарант» ВодаООО «Эколайн» Поверка весовУФК по РК Итого в год:

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Средства от приносящей доход деятельности 1. Установка противопожарной двери (Ростех-безапасность) ,00 2. Расчет по пожарной безопасности (ВДПО)15 180,00 3. Перезарядка огнетушителей (ВДПО)8 752,00 Субсидия 3. Установка пожарных лестниц (ИП Балков В. С.) ,00 ИТОГО: ,00

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ по договорам с подрядчиками Субсидия 1. Ремонт цоколя (РСК) ,00 2. Ремонт группы (ИП Балков В. С.) ,00 3. Веранда (ИП Балков В. С.) ,00 4. Замена трубопровода в прачечной (СанТехСервис) ,52 ИТОГО: ,52

Средства от приносящей доход деятельности 3. Установка окон (ИП Ладанов) ,00 4. Установка окон (Спецстройресурс) ,00 5. Ремонт цоколя (Ремонтно-Строит.Компания) ,85 6. Ремонт щитовой (Элком) ,00 7. Электромонтажные работы (Элком) ,38 8. Ремонт систем отопления (СпецТехСервис) ,87 9. Обслуживание систем вентиляции (УКР) , Ремонт кровли в прачечной (ИП Балков) , Монтаж уличного освещения (Элком) , Ремонт электросетей в прачечной (Элком) , Замена водо- и теплосчетчиков (СпецТехСервис) , Замена трубопровода ХВС (СпецТехСервис) ,44 ИТОГО: ,56

Ремонтные работы своими силами: Ремонтные работы своими силами: 1. Ремонт пищеблока 2 корпус (фанера, кафель, цемент) , кл., 1 кл., подготовительная группа (ремонт полов, замена линолеума,) ,00 3. Чайная 1 корпус (замена линолеума, обои, потолок)15 000,00 4. Благоустройство территории (торф, песок, забор, песочницы)60 451,00 5. Ремонт в прачечной (плитка, клей, песок, цемент) ,60 6. Замена кровли на верандах (профнастил, доска, гвозди)86 197,67 ИТОГО: ,22

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Субсидия 1.Мебель (шкафы для игрушек и пособий, столы, кровати детские) ,00 2. Прочие (ковры)20 000,00 ИТОГО : ,00

Средства от приносящей доход деятельности 1.Технолог.оборудование (стиральная машина, перфоратор, тример) ,00 2.Мебель (шкафы, комоды, кровати детские, столы) ,00 3.Санитарно-гигиен.оборудование (ширма, кушетка, медикаменты) ,30 4. Оргтехника (ИБП, проектор, экран, презентер)44 910,00 5. Прочие (жалюзи, аквариум, ткань)91 499,50 6. Учебные пособия4 624,00 ИТОГО: ,80

РАСХОДЫ НА ИНЫЕ НУЖДЫ Субсидия 1. Приобретение посуды ,00 2. Приобретение мягкого инвентаря ,00 3. Приобретение игрушек ,00 ИТОГО: ,00

Средства от приносящей доход деятельности 1. Организация питания ,11 2. Аттестация рабочих мест, обучение сотрудников87 604,76 3. Прохождение медосмотра ,00 4. Приобретение моющих средств ,62 5. Приобретение посуды65 780,00 6. Приобретение мягкого инвентаря58 085,50 7. Приобретение канцтоваров ,45 8. Приобретение спецодежды11 191,80 9. Приобретение программного обеспечения , Размещение информации на сайте, рекламные услуги65 884, Подписка57 636, Обслуживание автомобиля22 209,50 ИТОГО: ,27

Статьи затратПланНа Оплата труда (с начисл.)119 Летний оздоровительный лагерь98 Перепрофилирование для открытия 30 дошк. мест Коммунальные услуги-- Содержание имущества726 Обеспечение образовательного процесса-- Компенсационные выплаты1 750 ИТОГО3 993 ТЫС РУБ Расходы за 2013 год за счет средств субсидии на иные цели

Статьи затратПланНа Оплата труда (с начисл.) Льготный проезд, книгоиздательская компенсация409 Перепрофилирование для открытия 30 дошк.мест-- Коммунальные услуги2 838 Содержание имущества240 Обеспечение образовательного процесса203 Компенсационные выплаты-- ИТОГО ТЫС РУБ Расходы за 2013 год за счет средств субсидии на муниципальное задание

Статьи затратПлан на На Оплата труда Содержание имущества Прочие выплаты 480 Услуги связи 110 Транспортные расходы 16 Основные средства 362 Материальные запасы Прочие расходы, услуги Итого Расходы 2013г за счет приносящей доход (родительская плата, оплата услуг по присмотру и уходу, доп. платные услуги)

Кредиторская задолженность на г. Статьи затратна на Продукты питания533(517) 707 Договорные отношения250 Содержание имущества024 Коммунальные услуги9040 Оплата труда00 Налоги11087 Кредит00 ИТОГО Тыс.руб. Рост на 13 %

Сравнительный анализ кредиторской задолженности по годам.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности Прогимназии Наименование мероприятияРезультативный показатель 1. Совершенствование механизмов управления финансовой устойчивости 1.План ФХД и его корректировки 2.План ремонтных работ 3.Программа производственного контроля 4.Планы внутреннего аудита 2. Рост средней заработной платы работников На 18 % 3. Результаты проверок государственными органами 1.ГУ МЧС России по РК 2.Госинспекция труда в РК (2) 3.Россельхознадзор по РК 4.УДО АМО ГО «Сыктывкар» (2) 4. Поиски путей решения проблемы посещаемости Среднегодовая посещаемость 78 % 5. Дебиторская задолженность1,3 % - приносящая доход деятельность 4,8 % - субсидия на иные цели

Наименование мероприятияРезультативный показатель 6. Результаты мониторинга кредиторской задолженности 1.Рост 13% 7. Увеличение доходов от ПДУНа 1 % 8. Развитие информационной системы управления финансами учреждения Использование систем: «Госфинансы», «Образование», ПК «АРИСМО», ПК «Свод-СМАРТ», сайт Госзакупок, bus.gov.ru и другое программное обеспечение 9. Укрепление имущественного комплекса Профилактические работы по укреплению имущественного комплекса для предотвращения аварийных ситуаций 10. Экономия энергоресурсовУвеличение: Водоснабжение – 4 % Теплоснабжение – 4 % Электроснабжение – 5 % Продолжение