Наименование мероприятия Дата и место проведения мероприятия Докладчик Должность Настройка элиминации и портала сверки внутригрупповых операций

Основные элементы сверки и элиминации Портал сверки: Анализ расхождений, Отборы, Комментарии и прикрепленные файлы, Урегулирование, Закрытие расхождений без урегулирования, 2 Настройки сверки и элиминации Шаблоны сверки и элиминации Разделы сверки и элиминации Источники данных Отчеты сверки: Шахматка, Акт сверки ВГО, Расшифровка расхождений ВГО. Элиминация Документ элиминации Обзор работы пользователя с порталом сверки можно посмотреть по адресу:

Принципы расчета расхождений в 1С:УХ 3 Данные в экземпляре отчета «Организация А Преобразование в таблицу расчета Выбор всех пар организаций АBАB АCАC BC Сопоставление данных и расчет Очистка и запись данных о расхождениях в регистр сведений «Информация о расхождениях постоянная» Обновление информации о состоянии в регистре сведений «Информация о расхождениях (переменная)» Данные в экземпляре отчета «Организация А Преобразование в таблицу расчета Данные в экземпляре отчета «Организация А Преобразование в таблицу расчета

Преобразование исходных данных в таблицу расчета Исходные данные: 4 Что мы хотим получить в результате преобразования: Нам нужны настройки: описывающие формат результирующей таблицы, устанавливающие правила заполнения результирующей таблицы.

Преобразование исходных данных в таблицу расчета 5 Правила преобразования хранятся в источниках данных Формат таблицы расчета задан «Аналитиками» и «Ресурсами». Настройки хранятся в элементах справочника «Разделы сверки и элиминации». Правила заполнения описаны в источниках данных.

Сопоставление данных двух организаций для расчета расхождений Вопросы, на которые нужно ответить, чтобы сопоставить две таблицы: Как понять, какие организации участвуют в сверке? Как понять, что значения аналитик равны? Как понять, кто дебитор, кто кредитор? Как понять, в какой валюте хранится исходная сумма? 6 Сопоставление и расчет расхождений

Сопоставление данных двух организаций для расчета расхождений Как понять какие организации участвуют в сверке? 7 Как понять, что значения аналитик равны? Как понять, кто дебитор, кто кредитор? Как понять, в какой валюте хранится исходная сумма? Для этого используем указание типа для элиминации.

Принципы формирования проводок элиминации Вопросы, на которые нужно ответить, чтобы сделать элиминацию: Какой счет использовать, чтобы отнести сумму ВГО? Какой счет использовать в качестве корреспондирующего? Как заполнить значения субконто? 8

Настройка шаблона сверки Шаблон сверки собирает все необходимые настройки для указания в регламенте (или этапе) подготовки отчетности. 9

Настройка раздела сверки и элиминации Раздел сверки описывает отдельную таблицу с данными для сопоставления данных дебитора и кредитора и формирования проводок элиминации. 10 Данные каждого раздела рассматриваются отдельно. Обязательные наборы аналитик и ресурсов определяются способом элиминации. Есть дополнительные источники данных для расчета НРП. Обязательные аналитики Аналитики элиминации Ресурс для сверки и элиминации Доп. аналитики

Пример настройки раздела сверки и элиминации Сверка и элиминация запасов 11 Выбираем способ элиминации Аналитики заполняются автоматически Ресурсы заполняются автоматически

Алгоритм расчета НРП (зачем нужны дополнительные источники данных) Исходные данные (ФСД) 12 Дополнительные данные для расчета НРП Расчет НРП и распределение его [Выручка – Cебестоимость] компании А Доля остатка по отношению к поступившим товарам: (Продажи – Закупки) / Закупки Распределение общей суммы НРП по счетам учета запасов Распределение суммы выбывшего НРП по статьям затрат и счетам учета себестоимости

Пример настройки раздела сверки и элиминации Сверка и элиминация запасов (настройка источников данных) 13

Способы элиминации: только сверка 14

Способы элиминации: элиминация показателей отчетов 15

Способы элиминации: элиминация услуг, элиминация статей баланса 16

Способы элиминации: элиминация ВНА 17

Документ «Элиминация» Заполняет проводками регистр сведений «Проводки для элиминации». При проведении создает документ «Трансформационная корректировка» от имени элиминирующей организации периметра (записывает данные в ОСВ). 18 Экземпляры отчетов с исходными данными Шаблон сверки и элиминации Настройки трансляции счетов Версия регламента подготовки отчетности Документ «Элиминация» Регистр сведений «Проводки для элиминации» Экземпляр отчета «ОСВ» элиминирующей компании Документ «Трансформационная корректировка»

Настройка рассылки оповещений на Включение механизма оповещений 19 Установка ответственных за сверку по организациям Почтовые сообщения попадают в регистр сведений

Вспомогательные инструменты Ручной расчет расхождений 20 Журнал сообщений расчета

Генерация видов отчетов и правил импорта из Excel. Отчет для анализа проводок элиминации. Отчет для анализа причин расхождений, указываемых при урегулировании. Раскрашивание значений расхождений в зависимости от их величины в отчетах. Раскрытие дополнительных аналитик в виде иерархии на портале сверки. Возможность читать данные из других информационных баз. Планы на будущее 21

Наименование мероприятия Дата и место проведения мероприятия Докладчик Должность Спасибо за внимание! Элиминация и портал сверки внутригрупповых операций