Что такое ИТ-бюджет, система инвестиционных проектов или затратная часть бюджета организации? Александр Буйдов директор по информационным технологиям КРОК. - презентация

1 Что такое ИТ-бюджет, система инвестиционных проектов или затратная часть бюджета организации? Александр Буйдов директор по информационным технологиям КРОК

2 Инвестиции и затраты Все зависит от основного бизнеса компании –Ключевые и обеспечивающие процессы в цепочке добавленной стоимости –Вложения в обеспечивающие процессы – затраты, вложения в ключевые - инвестиции –Затраты – сокращать – Инвестиции – повышать отдачу Для управления инвестициями необходимы инструменты

3 Три правила ИТ-директора Методически грамотно классифицировать затраты Корректно измерять затраты и получаемый эффект Формировать прозрачные двусторонние отношения ИТ и бизнеса компании

4 Способы формирования ИТ-бюджета % от оборота На основании измеряемых бизнес целей, ИТ-стратегии и ключевых показателей деятельности

5 ИТ-бюджет по отраслям отрасль% от оборота Приведенный к сотруднику Машиностроение0,8391 Металлургия0,64153 Розничная торговля0,95352 Телекоммуникации3,51995 Производство ТНП1,0347 ТЭК1,6940 Транспорт1,1546 Финансы/страхование3,871760

6 ИТ и бизнес. Теория взаимодействия Язык Существующая система учета и управления затратами Профит- и кост-центры Balanced Scorecard (BSC) Методические продукты для преобразования бизнес-требований в ИТ-сервисы (Portfolio Management компании Meta Group) ROI

7 Portfolio Management (Meta Group) Категории ИТ-проектов: –поддержка бизнеса –рост бизнеса, –трансформация бизнеса. Для каждой категории: –Типовые уровни риска и возможная ROI –Бизнес-цели (диверсификация, слияие, продажа бизнеса и т.п.) –Метрики (степень удовлетворенности клиентов, % рынка и т.п.)

8 Бизнес-стратегия и ИТ-стратегия Отображение бизнес-стратегии в ИТ должно идти через изменение организационной структуры компании Но возможно и обратное Бизнес- стратегия Организационная структура ИТ-стратегия Бизнес- стратегия Организационная структура

9 ИТ-математика, расчет ROI Бизнес-критерий: рост прибыли на 100 тыс долл в год за счет развития мобильных продаж Уровень доступности – 99,5% порог доступности 15 сек

10 Качественный анализ задачи Есть ноутбуки, но средства мобильной связи – отсутствуют GPRS-доступ к данным SQL 2000: Analysis Services не используется Microsoft Exchange 5.5 Временной диапазон для расчета ROI – 3 года, ставка дисконтирования – 12 %

11 Предлагаемое решение Внедрение технологии аналитических запросов: –Создание аналитической БД средствами SQL Server 2000 –Приобретение ПО для анализа данных и построения отчетов через Web-браузер Миграция на Exchange 2000 Оснащение мобильными телефонами стандарта GPRS/Bluetooth

12 Расчет с учетом бизнес-показателей Виды затратВеличина затрат, у.е. Аппаратное обеспечение 1. 4-х процессорный сервер мобильных телефонов с поддержкой GPRS Программное обеспечение 1.ПО анализа и построения отчетов WEBIntel; обновление MS Exchange лицензий Developer Suite для WEBIntel 3.Стоимость поддержки ( ) Х 15% Персонал 1.Установка WEBIntel. Обучение персонала 2.Разработка структуры OLAP-базы данных средствами SQL Server Итого:

13 Стоимость поддержки Итого: Ежегодные затраты на персонал и ПО: = СF (величина денежного потока) = (выгоды от реализации проекта) – (суммарные ежегодные затраты) = – = ПозицияКол- во Средняя зарплата, год, у.е. Рабочее время, % от полного Специалист в области BI Администратор БД Программист на SQL Специалист по обучению

14 Расчет ROI Чистая приведенная стоимость: = Внутренняя норма рентабельности, IRR: Если сумма инвестиций – , то IRR = 21% Величина срока окупаемости = (сумма первоначальных инвестиций)*(временной горизонт расчета)/NVP = 1.59 года ROI = NPV/(Сумма первоначальных инвестиций)х100 = 188%

15 Что стоит за расчетами Реальные задачи - сложнее (безопасность, аутсорсинг,...) Расчет ставки дисконтирования (примеры на BSC - методология расчета порога доступности ИТ- услуг с точки зрения бизнеса

16 Уровень доступности и ИТ-бюджет Уровень доступности как «золотая середина» между максимально возможным объемом вложений и минимально допустимыми бизнес-потерями

17 ЛИЗИНГ Достоинства лизинга: -ускоренная амортизация (с коэффициентом до 3) позволяет сократить налог на прибыль и налог на имущество - лизинговые платежи относятся на затраты -привлеченный заемный капитал не отражается на балансе предприятия и при этом сохраняется оптимальное соотношение собственного и заемного капитала - более длительный срок лизингового договора (1-3года) по сравнению с коммерческим кредитованием (3-6 месяцев) -возможность по окончании сделки получить оборудование на баланс по нулевой остаточной стоимости

18 ЛИЗИНГ Всесторонняя поддержка и сопровождение со стороны компании КРОК Финансирование расширения существующей IT_структуры и новых небольших проектов -до $100 тыс -12.5% годовых (на балансе лизингополучателя) (14,5% годовых (на балансе лизингодателя) -1% за организацию сделки - аванс 30% Финансирование крупных инвестиционных проектов - от $500 тыс % годовых (на балансе лизингодателя) -до 1% за организацию сделки - аванс 10-30% Клиент Лизинговая компанияКРОК

19 Совместные предложения КРОК и CISCO Capital ЛИЗИНГ + ЛИЗИНГ НЕБОЛЬШИМИ ПАРТИЯМИ Описание: 1.В течение месяца клиент заказывает оборудование небольшими партиями 2.На 25-й день каждого месяца заключается лизинговый договор на суммарную стоимость заказа КРЕДИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ Отсрочка оплаты за поставленное оборудование до 1 года Основные параметры : - минимальная сумма проекта – $ 500 тыс. - возможность доступа к дешевым зарубежным кредитам (ставки определяются индивидуально)

20 Правильное инвестиционное решение заключается в том, чтобы минимизировать первоначальные выплаты, оптимизировать налоговые платежи и увеличить период выплаты по договору, совместив это с интеграцией в современные телекоммуникационные и информационные технологии.

21 Что такое ИТ-бюджет, система инвестиционных проектов или затратная часть бюджета организации? Александр Буйдов директор по информационным технологиям КРОК