Об итогах выполнения Адресных программ ремонта и Инвестиционной программы за 2012г., о ходе реализации Адресных программ ремонта и Инвестиционной программы. - презентация

1 Об итогах выполнения Адресных программ ремонта и Инвестиционной программы за 2012г., о ходе реализации Адресных программ ремонта и Инвестиционной программы в 2013 г. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Алексей Иванович Водолазко Главный инженер ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Заседание ОКЭС при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга 24 сентября 2013г.

2 Выполнение адресной программы ремонта 2012 года в натуральных показателях, п. м 1

3 Исполнение Инвестиционной программы Общества за 2012г. тыс.руб. (без НДС) ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2012г. и 6 месяцев 2013г. 2 Источник финансирования Финансовые потребности на 2012г. (план, утвержден Комитетом по тарифам) ФАКТ за 2012г. ПрофинансированоОсвоено ИТОГО: , , ,04 амортизация , , ,00 прибыль, всего , , ,09 в том числе прибыль на погашение % по кредитам , , ,09 за счет платы за подключение, всего , , ,00 в том числе - прибыль на развитие производства , , ,86 налог на прибыль84 035,050,00 плата ОАО "ТГК-1" за подключение , ,14 прочие (кредитные средства) , , ,95

4 Исполнение Инвестиционной программы за 2012г. – физ.объемы 3 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2012г. и 6 месяцев 2013г. План, п.м.трубФакт, п.м.труб Магистральные т/с Подключение новых потребителей Квартальные т/с ВСЕГО:

5 4 Приоритетные проекты по Инвестиционной программе 2012 г. - Фрунзенская т/м объемы работ по реконструкции участка Фрунзенской т/м Участок Фрунзенской т/м Фактически выполнено Фактическая стоимость работ, тыс.руб. (без НДС) от приямка 3 до ТК-8Ду 1200 L= 311 м.труб66 810,05 от ТК-8 до ТК-15 Ду 1200 L= м.труб Ду 700 L= 106 м.труб ,83 от ТК-15 до ТК-20Ду 1200 L= 914 м.труб ,06 от ТК-20 до ТК-37 Ду 1200 L= 682 м.труб Ду 1000 L= м.труб Ду 600 L= 362 м.труб ,38 ВСЕГО:5 607 п.м ,32

6 Выполнение адресной программы ремонта за 1 полугодие 2013 года в натуральных показателях, п. м 5

7 Исполнение Инвестиционной программы Общества за 6мес.2013г. тыс.руб. (без НДС) ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2012г. и 6 месяцев 2013г. 6 Источник финансирования Финансовые потребности на 2013г. (план, утвержден Комитетом по тарифам) ФАКТ за 6 мес. 2013г. ПрофинансированоОсвоено ИТОГО: , , ,63 амортизация , , ,75 прибыль, всего , , ,20 в том числе прибыль на погашение % по кредитам , , ,20 за счет платы за подключение, всего , , ,40 в том числе - прибыль на развитие производства , , ,95 налог на прибыль ,080,00 плата ОАО "ТГК-1" за подключение ,890, ,45 прочие (кредитные средства) 0, ,7372,28

8 Исполнение Инвестиционной программы за 6 мес.2013г. – физ.объемы 7 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2012г. и 6 месяцев 2013г. План, п.м.трубФакт за 6 мес., п.м.труб Магистральные т/с Подключение новых потребителей Квартальные т/с ВСЕГО:

9 8 Приоритетные проекты по Инвестиционной программе 2013 г. – Белградская р/с объемы работ по реконструкции участка Фрунзенской т/м Участок р/с Белградской План Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб. (без НДС) Факт за 6 мес. от ТК-15а до ТК-20 Ду 800 L= 951 м.труб Ду 200 L= 193 м.труб ,13 Ду 800 L= 870 м.труб Ду 200 L= 197 м.труб от ТК-20 до ТК-23 Ду 800 L= 698 м.труб Ду 150 L= 26 м.труб Ду 100 L= 50 м.труб ,57 Ду 800 L= 720 м.труб Ду 150 L= 25 м.труб Ду 100 L= 90 м.труб ВСЕГО:1 918 п.м , п.м.

10 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!