Автоматизация казначеской функции энергосбытовых организаций ОАО РАО «ЕЭС» с использованием системы «Расчетный центр корпорации» (РЦК) Кремль-отель, Анталия. - презентация

1 Автоматизация казначеской функции энергосбытовых организаций ОАО РАО «ЕЭС» с использованием системы «Расчетный центр корпорации» (РЦК) Кремль-отель, Анталия октября, 2007 г.

2 ОАО АКБ «Связь-Банк» Создан в 1991 г., по совокупности показателей включен Банком России в 2006 г. в число 30 крупнейших кредитных организаций Российской Федерации Универсальный банк федерального масштаба. Оказывает банковские услуги международного уровня. Предалагет своим клиентам регулярно обновляемую и постоянно расширяемую линейку банковских продуктов и услуг Крупнейшие клиенты Банка: ОАО «Связьинвест», ФГУП «Почта России», ОАО «Ростелеком», 7 Межрегиональных компаний электросвязи, ОАО «Мегафон», ОАО «МТТ» и др. Располагает 7 отделениями в Москве и региональной сетью из 41 филиала

3 ОАО АКБ «Связь-Банк» Финансовая устойчивость и эффективность работы Банка подтверждаются высокими международными рейтингами.Финансовая устойчивость и эффективность работы Банка подтверждаются высокими международными рейтингами. Так, Агентством MOODY`S INVESTORS SERVICE Банку присвоены рейтинги по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте на уровне В2 и NP соответственно, а также рейтинг финансовой устойчивости на уровне Е+. Прогноз - "стабильный". MOODY`S INTERFAX RATING AGENCY присвоило Банку кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Ваа1.ru MOODY`S INTERFAX RATING AGENCY присвоило Банку кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Ваа1.ru Позиции Связь-Банка в рейтингах журнала «Финанс.»По данным журнала «Финанс.» Связь-Банк занял 20 место в рейтинге «Наиболее динамичные публичные компании в 2006г.» и 25 место в рейтинге «Публичные быстрорастущие компании» Позиции Связь-Банка в рейтингах журнала «Финанс.»По данным журнала «Финанс.» Связь-Банк занял 20 место в рейтинге «Наиболее динамичные публичные компании в 2006г.» и 25 место в рейтинге «Публичные быстрорастущие компании».

4 Основные задачи, решаемые системой «Расчетный центр корпорации» 1.Организация системы оперативного контроля 1.Организация системы оперативного контроля исполнения бюджетов Доходов/Расходов на разных уровнях Головной офис, филиал, структурное подразделение; 2. Централизованный сбор и анализ информации об операциях подразделений в реальном времени: – контроль использования целевых ресурсов; – контроль движения транзитных потоков; – анализ сетевых операций, организация взаиморасчетов между подразделениями; – – контроль исполнения бюджета; 3. Концентрация финансовых ресурсов: – – повышение ликвидности системы; – эффективная организация сетевых расчетов; – повышение устойчивости расчетов.

5 Контрагенты КонтрагентыКонтрагенты Контрагенты Схема движения денежных потоков и структура «специальных» банковских счетов Поступления (безнал/нал) Поступления

6 Принципы организации РЦК: подготовительный этап

7 Принципы организации РЦК: принципы текущей работы

8 Контроль исполнения бюджета и перераспределения ресурсов Головной офис Р/с Филиал Тр/с Подразделение 1 Р/с Подразделение 2 Р/с Филиал Спец. Р/с Контрагенты Lim на бюджетные статьи Lim на перераспределение ресурсов Lim на бюджетные статьи

9 Увязка исполнения бюджета доходов и расходов внутри периода Система расходных и доходных счетов Головной офис Доход. счет Филиал В конце опер. дня В конце опер. дня Подразделение Расх. счет Контрагенты Контрагенты КонтрагентыКонтрагенты Контрагенты Контрагенты Доход. счет

10 Обеспечение первоочередных платежей Начало месяца20 число месяца Наименование статьи расходов Лимиты Статья 10 Статья 20 Статья 30 НалогиLim Заработная плата Lim Наименование статьи расходов Лимиты Статья 1Lim Статья 2Lim Статья 3Lim НалогиLim Заработная плата Lim

11 Организация контроля и исполнения платежей п/п п/п

12 Аналитическая отчетность в системе РЦК Система РЦК предоставляет возможность построения аналитических отчетов о движении денежных средств с любой степенью детализации. Пользовательские отчеты строятся в клиентском месте РЦК; Аналитические отчеты сложной структуры, не имеющие стандартного исполнения в клиентском месте РЦК, разрабатываются Банком с использованием данных базы данных РЦК и предоставляются в Головной офис на регулярной основе или по запросу.

13 Организация бюджетной отчетности 1. Ежедневный отчет

14 Организация бюджетной отчетности 2. Еженедельный отчет

15 Организация бюджетной отчетности 3. Ежемесячный отчет

16 Опыт внедрения системы «Расчетный центр корпорации» 1. 1.Крупнейший проект – ФГУП «Почта России»; 2. 2.ОАО «ЦентрТелеком»; 3. 3.ФГУП «Связь-Безопасность»; 4. 4.ОАО «СибирьТелеком».

17 Благодарю за внимание! Чадаев Олег Дмитриевич, Вице-президент Песигина Ольга Владимировна, Начальник отдела поддержки расчетов клиентов Тел.: (495) Web: