Phoenix Pacific Резюме бизнес - проекта: ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИХ УТИЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ. - презентация

1 Phoenix Pacific Резюме бизнес - проекта: ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИХ УТИЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ Резюме бизнес - проекта: ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИХ УТИЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ Украина, Киев

2 Phoenix Pacific Анализ состояния обращения с отходами: В Украине ежегодно образовывается более 50 млн. м куб. твердых бытовых отходов (ТБО), что составляет почти 11 млн. тонн, которые захоронены на 4,5 тыс. свалок и полигонов, общей площадью почти 7,6 тыс. га Количество переполненных свалок составляет 248 единиц (5%), а (25%) – не отвечает требованиям экологической безопасности Из 100 наиболее опасных экологических объектов Украины в Крыму находится два полигона – Ялтинский и Судацкий Только 2,5% ТБО сжигается на двух действующих мусоросжигательных заводах, из четырех, построенных в советское время (Киев, Днепропетровск) Из-за отсутствия системы обращения с отходами в населенных пунктах ежегодно образуется около 16 тыс. несанкционированных свалок общей площадью 1,1 тыс. га

3 Phoenix Pacific Услуги в сфере обращения с отходами оказывают организации, из которых частные предприятия – 281 (23%), на 5% больше, чем в 2006 г. Наибольшее количество частных предприятий в Херсонской (32), Кировоградской (27) и Харьковской (23 единицы) областях Средний тариф на услуги по обращению с отходами составляет 4 евро, в т.ч. сбор и транспортировка – 2,5 евро, захоронение – 1,5 евро/м куб. Существующие тарифы значительно ниже мировых, не обеспечивают нормальное функционирование предприятий санитарной очистки, внедрение современных технологий На финансирование развития и содержание предприятий санитарной очистки в 2007 году было выделено более 50 млн. евро, что на 79% больше, чем в 2006 году. Максимальные объемы финансирования припадают на г. Киев (17 млн. евро), Донецкую (11,2 млн. евро) и Харьковскую (2,8 млн. евро) области Средний показатель износа автотранспорта с 66% (2006 г.) увеличился до 69% (2007 г.). Наименьший процент износа в городах Севастополе (25%) и Киеве (47%)

4 Phoenix Pacific Согласно положению Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» (ст.30) решение вопросов обращения с отходами относится к компетенции местных исполнительных органов, которые не спешат, а иногда и медлят с внедрением современных методов и технологий обращения с отходами Основная причина такого состояния – неисполнение местной властью требований Законов Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и «Об отходах» в части недостаточного финансирования развития и содержания объектов отрасли, установления экономически обоснованных тарифов и организации надлежащего контроля за процессом обращения с отходами, особенно эксплуатации полигонов и свалок Актуальность решения проблем совершенствования системы санитарной очистки населенных пунктов, в частности городов Южного берега Крыма и г. Севастополя, вызвана существующими экологическими проблемами, отсутствием действенных систем сбора, утилизации и захоронения отходов

5 Phoenix Pacific Цель проекта – за счет внедрения инновационных технологий обращения с отходами решить проблемы их утилизации с получением альтернативного топлива и энергии в городах и регионах АР Крым: Улучшить санитарное и экологическое состояние городов и населенных пунктов Крымского полуострова и г. Севастополя в частности, не менее чем в 5-8 раз уменьшить объемы захоронения бытовых, строительных, промышленных и опасных отходов на полигонах, существенно уменьшить загрязнение акватории Черного моря, атомсферы и подземных водоносных горизонтов, осуществить комплекс мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок и существующих полигонов, и таким образом существенно повысить ресурс существующих полигонов, плановые объемы захораниваемых отходов, получить значительные объемы вторичных ресурсов для повторного использования в промышленном производстве, использовать отсортированные остатки отходов в качестве альтернативного топлива для получения электрической и тепловой энергии для нужд производства и населения

6 Phoenix Pacific Предложения по достижению поставленной цели и совершествованию системы обращения с отходами в г.Севастополе: Создание транспортных и технологических комплексов по внедрению : раздельного сбора и утилизации отходов, образуемых в сети санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреждений, местах массового отдыха населения на Черноморском побережье, в сети торгово-развлекательных, офисно-административных и зрелищных учреждениях, в районах города, его агломерации с использованием специализированного транспорта и крупногабаритных контейнеров объемом 7-35 м куб., а также системы стационарных и мобильных пресс-компакторов сбора и утилизации строительных отходов, образуемых в процессе ремонта и реконструкции существующих и строительства новых объектов с получением вторичного щебня для использования в дорожном строительстве и производстве бетона сбора и утилизации медицинских отходов и лекарственных препаратов сбора и утилизации средств защиты растений, пищевых и прочих добавок, продуктов и других товаров, срок годности которых истек Данный сегмент рынка на сегодняшний день не охвачен операторами, носит стихийный характер с использованием неспециализированной техники и требует инновационных технологических решений.

7 Phoenix Pacific Создание на существующем полигоне мобильного мусоросортировочного и перегрузочного комплексов, а также сети мусороперегрузочных станций в районах города, что позволит оптимизировать использование существующего парка имеющейся мусоросборочной техники предприятий-перевозчиков. Отсортированные отходы (легкие горючие фракции) будут использованы в качестве альтернативного топлива на энергогенерирующей станции в районе Бахчисарая, а образуемые в процессе утилизации строительных отходов вторичный щебень и просыпь – в дорожном строительстве и производстве бетона Использование в качестве альтернативного топлива отсортированных фракций твердых бытовых и других отходов, образуемых в регионе даст возможность значительно уменьшить объем (до 80%), отходов, подлежащих захоронению на полигоне Проектирование и строительство энергогенерирующей станции для получения электрической и тепловой энергии с отсортированных отходов (альтернативного топлива) основывается на использовании разработанных специалистами корпорации «Укрспецтехнологии» в кооперации с Институтом электросварки им. Е.О. Патона и Институтом газа НАН Украины, пароплазменных установок с получением синтетического газа – альтернативы природному газу Создание регионального центра по экологически безопасной утилизации медицинских отходов, лекарственных препаратов, средств защиты растений, пищевых и прочих добавок, продуктов и других товаров, срок годности которых истек Разработка и реализация программ рекультивации несанкционированных свалок, действующих и закрытых полигонов по современным технологиям, что уменьшит экологическую нагрузку на окружающую среду и обеспечит санитарно-эпидемологическое благополучие населения г. Севастополя и региона в целом.

8 Phoenix Pacific ФИНАНСИРОВАНИЕ Общая стоимость проекта 2,6 млн. евро, из которых: средства инвесторов или заемные (кредитные) средства – 2,6 млн. евро (100%), под 6% годовых выборка кредита – согласно графика финансирования выплата процентов – ежемесячно с начала кредитования срок кредитования - четыре года отсрочка погашения кредита - один год Окупаемость инвестиций – три года Индекс прибыльности капиталовложений – 2,30 Коэффициент валовой прибыли – 89% Коэффициент операционной прибыли – 53% Коэффициент чистой прибыли – 21%

9 Phoenix Pacific Необходимое оборудование (транспорт) п/пНаименование позиции Кол -во, шт. Стоимость за единицу, Evro Стоимость, всего Evro Стоимость всего,без НДС Evro 1 Шасси автомобилей РЕНО КЕРАКС Мультилифт (система крюкового захвата HKS-20 ) Манипуляторы PM Трейлер двохосный для сменного контейнера Мобильный компактор EMC МЕGA ,5 kWt Стационарный компактор EMC МЕGA ,5 kWt Контейнер для индустриальных отходов сменный EC 30, объмом 30 м Контейнер для индустриальных отходов HL 16,4 м3 с тентованной крышей Контейнер для индустриальных отходов HL 30 м3 с тентованной крышей Шредер для ТБО Грохот для сортировки ТБО Шредер для НГ Стоимость, всего Evro

10 Phoenix Pacific

11 Прогнозный отчет о прибылях и убытках за 1-й год, Evro Месяцы проекта год Календарные Месяцы проекта ВСЕГО Валовый доход НДС Скорректированный валовый доход Операционные издержки ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: Топливо ГСМ Шины Аккумуляторные батареи Электроэнергия Зарплата основного персонала Услуги по утилизации (полигон) ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: Ремонт и обслуживание основных средств Зарплата административного персонала Связь и коммунальные услуги Командировки Электроэнергия Транспорт Консалтинговые услуги Охрана Канцелярские и прочие издержки Всего операционные издержки Амортизация Проценты и комиссии по кредиту Прибыль до налогообложения (за период) Убытки предыдущих периодов (по возростающей) Налогооблагаемая прибыль/убытки Налог на прибыль Чистая прибыль / убытки

12 Phoenix Pacific Прогнозный отчет о движении денежных средства 1-й год, Evro Месяцы проекта ВСЕГО Поступление от продаж Переменные издержки Постоянные издержки Платежи в бюджет Кредитовый НДС Дебетовый НДС НДС к возмещению нарастающим итогом Оплата НДС в бюджет Оплата процентов и комиссий (кредит) Результат от операционной деятельности Денежный поток от инвестиционной деятльности Взносы учредителей Приобретение основных средств Результат от инвестиционной деятельности Денежный поток от финансовой деятельности Поступление кредита Погашение кредита Результат от финансовой деятельности Денежные средства В начале периода В конце периода Денежный поток

13 Phoenix Pacific Прогнозный отчет о прибылях и убытках 1-10-й годы, Evro Месяцы проекта Календарные Месяцы проектагод ВСЕГО Валовый доход НДС Акциз Скорректированный валовый доход Операционные издержки ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: Топливо ГСМ Шины Акумуляторные батареи Электроэнергия Зарплата основного персонала Аренда транспорта Услуги по утилизации (полигон) ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: Ремонт и обслуживание основных средств Зарплата административного персонала Связь и коммунальные услуги Командировки Электроэнергия Транспорт Консалтинговые услуги Охрана Канцелярские и прочие издержки Всего операционные издержки Амортизация Проценты и коммисии по кредиту Прибыль до налогообложения (за период) Убытки предыдущих периодов З (по возростающей) Налогооблагаемая прибыль/убытки Налог на прибыль Чистая прибыль / убытки

14 Phoenix Pacific Прогнозный отчет о движении денежных средств, Evro Месяцы проекта1 годгод ВСЕГО Поступление от продаж Переменные издержки Постоянные издержки Платежи в бюджет Оплата процентов и комиссий (кредит) Результат от операционной деятельности Денежный поток от инвестиционной деятльности0 Взносы учредителей Приобретение основных средств Результат от инвестиционной деятельности Денежный поток от финансовой деятельности0 Поступление кредита Погашение кредита Результат от финансовой деятельности Денежные средства0 В начале периода В конце периода Денежный поток

15 Phoenix Pacific

16

17 Расчет коэффициента обслуживания долга, Evro год Амортизация Чистая прибыль за период Выплата процентов по кредиту Погашение кредита Всего покрытие издержек Всего выплат за период Коэффициент обслуживания долга 3,65

18 Phoenix Pacific Расчет коэффициента обслуживания долга, Evro 1 год2 год ВСЕГО Амортизация Чистая прибыль за период Выплата процентов по кредиту Погашение кредита Всего покрытие издержек Всего выплат за период Коэффициент обслуживания долга 3,651,001,061,123,36

19 Phoenix Pacific Расчет Чистой Приведенной Стоимости (NPV) ГодЧистый денежный поток Фактор дисконта Действительная стоимость чистого денежного потока 6% (Начальная стоимость) , , , , , , , , , , , Ликвидационная стоимость , NPV

20 Phoenix Pacific Расчет Внутренней Ставки Доходности (IRR) ГодЧистый денежный поток IRR Действительная стоимость чистого денежного потока 29,8% (Начальная стоимость) , , , , , , , , , , , Ликвидационная стоимость , NPV

21 Phoenix Pacific Период окупаемости кредита 20,9 (Payback period) месяцев Проектный период возврата кредита 48 (Project period) месяцев Чистая приведенная стоимость (Net Present Value-NPV) Индекс прибыльности капиталовложений (для ставки дисконта 6%) 2,30 (Profitability index) (PI) Коэффициент валовой прибыли 89% (Gross profit margins) Коэффициент операционной прибыли 53% (Operating profit margins) Коэффициент чистой прибыли 21% (Net profit margins)

22 Phoenix Pacific

23

24

25

26 Система сбора и транспортировки отсортированных бытовых и других отходов в качестве альтернативного топлива Создание на существующем полигоне г.Севастополя регионального мусоросортировочного и перегрузочного комплексов, осуществляющих прием и сортировку отходов, образуемых в городе и регионе Сортировка и отбор фракций, пригодных для использования в качестве альтернативного топлива Подготовка отсортированных фракций для сжигания в качестве альтернативного топлива Транспортировка подготовленного для сжигания из фракций отходов альтернативного топлива специализированными большегрузными автопоездами с прицепами (объемом м куб. отходов) Система сбора и транспортировки отсортированных бытовых и других отходов в качестве альтернативного топлива Создание на существующем полигоне г.Севастополя регионального мусоросортировочного и перегрузочного комплексов, осуществляющих прием и сортировку отходов, образуемых в городе и регионе Сортировка и отбор фракций, пригодных для использования в качестве альтернативного топлива Подготовка отсортированных фракций для сжигания в качестве альтернативного топлива Транспортировка подготовленного для сжигания из фракций отходов альтернативного топлива специализированными большегрузными автопоездами с прицепами (объемом м куб. отходов)

27 Phoenix Pacific Первым звеном предлагаемой корпорацией эффективной системы управления отходами в г. Севастополе является внедрение раздельного сбора в местах образования отходов по районах города с использованием пресс-контейнеров объемом м куб. Вывоз непрессованных отходов бункерами и обычными контейнерами неоправданно дорог, поскольку предприятиям зачастую приходится платить за «вывоз воздуха». Пресс-контейнер, в сравнении с обычным контейнером, способен, в зависимости от типа отходов, вместить в десятки раз больше. Такой эффект обеспечивается наличием прессующего механизма, который уплотняет прессуемый материал в контейнере с коэффициентом уплотнения 1:5 или 1: 7, в зависимости от состава отходов. При этом нет необходимости сразу же опустошать контейнер, отходы сохраняются в нем до заполнения контейнера, о чем автоматически извещает сенсор 100% заполненности. Наполненный контейнер вывозится специализированным автомобилем с системой крюкового захвата, а на его место устанавливается новый – пустой.

28 Phoenix Pacific Предлагается использование двух видов Пресс-контейнеров: Мобильные пресс- контейнеры, где камера прессования неразделимо связана с емкостью для отходов Оптимальный объем контейнера – 20 м куб. Усилие прессования 1:5

29 Phoenix Pacific

30