Распределение объема средств учреждения по источникам их получения наименование показателястр.фактически Объем средств всего118 044 270,97 в том чиисле. - презентация

1 Распределение объема средств учреждения по источникам их получения наименование показателястр.фактически Объем средств всего ,97 в том чиисле бюджетныен средства ,97 в том числе бюджета: федерального ,00 субъекта РФ ,78 местного ,19 внебюджетным ,00 в том числе средства: организации 7 населения8 из них родительская плата ,00 внебюджетных фондов10 иностранных источников11 другие внебюджетные средства12

2 Расходы учреждения наименование показателя стр.фактически расходы учреждения всего , ,97 в том числе: оплата труда ,71 из нее: педагогического персонала (без совместителей) ,57 начисления на оплату труда ,46 питание ,04 услуги связи ,43 транспортные услуги7 коммунальные услуги ,07 арендная плата за пользованием имущества 9 услуги по содержанию имущества ,67 прочие затраты ,95 инвестиции120,00 остаток дохода переносится на 2013 год ,64

3 наименование показателя стр.фактически 212 свод план , ,80 касса , ,80 остаток ,910,00 доход ,97 снятие дохода33 574, ,17 0,00

4 РАЗВИТИЕ СЕТИ СтатьяПЛАНКассовый расходОстаток , , , , , , , , , ,13 70, , , , , , , , , , ,86

5 КОСГУСуммаПримечание ,00 ( = ) КВ5 КС Аванс по дог.36/пб от , сч.45 от за выполн.рабочего проекта реконстр.входной группы здания МБДОУ ,00 ( = ) КВ5 КС О/р по дог.36/пб от , сч.46, акт б/н от за выполн.рабочего проекта реконстр.входной группы здания МБДОУ ,80 ( = ) КВ5 КС Аванс по дог.25 от , сч.34 от за дефектную вед. и смету на кап. рем. мягкой кровли в МБДОУ ЦРР ,30 ( = ) КВ5 КС Аванс по дог.24 от , сч.33 от за дефектную вед. и смету на кап. рем.групповых комнат в МБДОУ ЦРР ,00 ( = ) КВ5 КС Аванс по дог.38/ пб от , сч.48 от за выпол. раб. пректа перепл. помещений в МБДОУ ЦРР ,00 ( = ) КВ5 КС О/р по дог.38/ пб от , сч.50,акт б/н от за выпол. раб. пректа перепл. помещений в МБДОУ ЦРР ,20 ( = ) КВ5 КС О/Р по дог.25 от , сч.36,акт б/н от за дефектную вед. и смету на кап. рем. мягкой кровли в МБДОУ ЦРР ,70 ( = ) КВ5 КС О/р по дог.24 от , сч.37,акт б/н от за дефектную вед. и смету на кап. рем.групповых комнат в МБДОУ ЦРР ,00 ( = ) КВ5 КС Аванс по дог.39 от , сч.58 от за тех.задание на кап.ремонт мягкой кровли ,00 ( = ) КВ5 КС Аванс по дог.38 от , сч.59 от за тех.задание на реконстр.входной группы ,00 ( = ) КВ5 КС Аванс по дог.37 от , сч.60 от за тех.задание на ремонт помещения группы ,00 ( = ) КВ5 КС Опл. по дог.38 от , сч.62,акт б/н от за тех.задание на реконстр.входной группы ,00 ( = ) КВ5 КС Опл. по дог.37 от , сч.61,акт б/н от за тех.задание на ремонт помещения группы ,00 ( = ) КВ5 КС Опл. по дог.39 от , сч.63,акт б/н от за тех.задание на кап.ремонт мягкой кровли ,00 ( = ) КВ5 КС Опл. по дог. 31 от ,сч.43 от ,сч.44 от ,акт б/н от за проектн. док. на кап. ремонт гр. 3 МБДОУ ЦРР ,85 ( = ) КВ5 КС Ч/о по дог от , КС2,КС3 б/н от , сч.44 от за ремонт системы водоотведения ,00 ( = ) КВ5 КС Опл.по дог.11 от , сч.т.н.20 от за буфетную ,15 ( = ) КВ5 КС О/р по дог от , КС2,КС3 б/н от , сч.44 от за ремонт системы водоотведения ,00 ( = ) КВ5 КС Опл.по дог от , КС2,КС3 1 от , сч.38 от за электромонтажные работы ,00 ( = ) КВ5 КС Опл.по дог.64 от , сч.т.н.82 от за кабинки, шкаф для одежды ,83 ( = ) КВ5 КС Опл.по дог.11/5 от , КС2,КС3 1 от , с/ф 398, сч.860 от за текущий ремонт коридора ,00 ( = ) КВ5 КС Опл.по дог.58 от , сч.акт 58 от за установку дверных доводчиков ,31 ( = ) КВ5 КС Опл.по дог.ТН-2 от , ч/осч.50 от , акт 2 от за осущ.тех.надзора ,14

6 Реализация задач ведомственной целевой программы " Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на года " п/п Планируемое финансированиеФактически освоено средств Дата оплаты / ПП ОБМБОБМБ Работы по подготовке проектно-сметной документации (ПСД), инструментального обследования зданий ОУ, осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, межевание зе 15, Работы по ремонту (текущему, капитальному) кровли образовательных учреждений, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД: Ремонт помещений: общестроительные работы, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов 50,0 49, Приобретение мебели, оборудования, инвентаря 41,0 40, Приобретение технологического и медицинского оборудования 200,0 199, Работы по установке дверных блоков на лестничных проемах, ремонт эвакуационных выходов ОУ, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД,приобретени 300,0 299, Энергоаудит. Работы по замене центральных электрощитов и электропроводки в зданиях образовательных учреждений и складах, ЭМР, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), 44,0 44, Приобретение индивидуальных средств защиты ОУ 20,0

7 Зарплата Среднемесячная заработная плата за 2012 год, рублей: АУП32 554,00 педагоги12 669,00 воспитатели15 774,00 МОП10 833,00 ПЛАН Штатное расписание за 2012 год МЕСЯЦвсего ФОТ январь , , ,17 февраль , , ,85 март , , ,85 апрель , , ,85 май , , ,85 июнь , , ,85 июль , , ,85 август , , ,85 сентябрь , , ,83 октябрь , , ,83 ноябрь , , ,83 декабрь , , ,23 ИТОГО ФЗП год , , , статья (по факту начисления) МЕСЯЦПЛАНФАКТРЕЗУЛЬТАТ январь , , ,75 февраль , , ,78 март , , ,93 апрель , , ,72 май , , ,54 июнь , , ,22 июль , , ,99 август , , ,73 сентябрь , , ,30 октябрь , , ,24 ноябрь , , ,99 декабрь , , ,32 ИТОГО ФЗП год , , ,39