МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ апрель 2011 год Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2010 год. - презентация

1 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ апрель 2011 год Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2010 год

2 Схема 1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год Первоначальный план 2010 года Уточненный план 2010 года Исполнено за 2010 год % исполнения (гр. 4:гр. 3) Отклонение (гр. 4-гр. 3) Наименование млн. рублей ДОХОДЫ в том числе: , , ,7105,12 827,0 - налоговые и неналоговые , , ,9104,61 450,3 - безвозмездные поступления , , ,8105,71 376,7 РАСХОДЫ , , ,296, ,0 ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ ,81 505,5--

3 52,4%56,3% Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год 2009 год 2010 год Схема 2 млн. рублей

4 Схема 3 РОСТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2010 году 125,3% 108,5% 104,6%

5 ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год Схема 4 ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 2009 г. Отчет 2010 г. Выполнение плана 2010 г. Отклонение 2010 года к 2009 году Уточнен- ный планОтчет абс. сумма % % Налог на прибыль организаций 7 232,09 546, ,41 341,2114,03 655,450,5 Налог на доходы физических лиц 8 920,19 215,49 352,2136,8101,5432,14,8 Акцизы 2 798,84 903,94 673,7-230,295,31 874,967,0 Единый налог по УСН 530,8632,6588,2-44,493,057,410,7 Единый сельскохозяйственный налог 25,6-25,6-100,0 Налог на имущество организаций 3 206,73 564,83 709,2144,4104,1502,515,7 Транспортный налог 250,1-250,1-100,0 Налог на игорный бизнес 0,80,70,80,1114,3 Налог на добычу полезных ископаемых 140,334,737,93,2109,2-102,4-73,0 Госпошлина 0,82,515,212,7608,014,41 800,0 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам -5,65,313,58,2254,719,1-341,1 Арендная плата за земли 249,2256,5245,7-10,895,8-3,5-1,4 Доходы от сдачи в аренду имущества 44,138,040,42,4106,3-3,7-8,4 Платежи от государственных и муницип. организаций 41,825,7 100,0-16,1-38,5 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 48,450,752,51,8103,64,18,5 млн. рублей

6 ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год (продолжение) ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 2009 г. Отчет 2010 г. Выполнение плана 2010 г. Отклонение 2010 года к 2009 году Уточнен- ный планОтчет абс. сумма % % Платежи при пользовании недрами 11,63,93,8-0,197,4-7,8-67,2 Лицензионные сборы 7,0-7,0-100,0 Доходы от оказания платных услуг 2 643,92 868,82 912,743,9101,5268,810,2 Доходы от реализации имущества 25,041,845,43,6108,620,481,6 Доходы от продажи земельных участков 57,954,274,720,5137,816,829,0 Административные платежи и сборы 8,288,090,52,5102,882,31 003,7 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14,625,523,7-1,892,99,162,3 Прочие неналоговые доходы -129,0-86,7-70,416,381,258,7-45,5 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,91 450,3104,66 599,825,3 в том числе: от предпринимательской деятельности 2 637,52 868,82 899,730,9101,1262,29,9 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (без доходов от предпринимательской деятельности) , , ,21 419,4105,06 337,627,0 млн. рублей

7 Наименование Недоимка Отклонение рост (+), снижение (-) абс. сумма% ВСЕГО 2 247,16 596,94 349,8193,6 Налоги, зачисляемые в консолидированный бюджет СК 955,03 790,52 835,5296,9 из них: Налог на прибыль 171,6475,7304,1177,2 Региональные налоги 353,2372,919,75,6 Местные налоги 362,6351,8-10,8-3,0 Налоги со специальным режимом 57,255,2-2,0-3,5 Акцизы (краевой бюджет) 10,42 534,92 524, ,0 Налоги, зачисляемые в бюджет РФ 1 292,12 806,41 514,3117,2 из них Налог на добавленную стоимость 649,21 449,0799,8123,2 Налог на прибыль 41,3163,7122,4296,4 Схема 5 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НЕДОИМКИ ПО ПЛАТЕЖАМ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ за 2010 год млн. рублей

8 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2010 год млн.руб. Схема 6 млн. рублей

9 Направление расходов Сумма федеральных средств Господдержка сельского хозяйства 297,2 Капитальные вложения 1 060,9 Образование 570,0 Здравоохранение 576,1 Жилищно-коммунальное хозяйство 179,7 Социальное обеспечение 400,7 ИТОГОИТОГО 8 422, ,5 Снижение напряженности на рынке труда Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 2 882, ,6 Сумма краевых средств Сумма Прочие 365,9 Схема 7 ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ в 2010 году млн. рублей 618,4 25,3 318,9 183,7 37,3 37,1 314,4 67,8 164,6

10 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год Схема , ,2 Кассовое исполнение Уточненный план Утвержденный план (Закон 107-кз) млн.рублей ,796,3% 54,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 55,5 55, ,2

11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год млн. рублей , , ,18 49,3% 50,6% 0 Схема г г.

12 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год РЗРАСХОДЫ Всего 2009 год Всего 2010 год в том числе доля в общем объеме кассового исполнения, % по соответствующему разделу трансферт 01Общегосударственные вопросы2 054, , , 2476, 173,79 02Национальная оборона49, 5747, 549, 4138, 130,08 03Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 956, , 56 5,36 04Национальная экономика9 073, , , , 0915,51 05Жилищно-коммунальное хозяйство 2 708, , 54562, , 827,84 06Охрана окружающей среды113, 39115, 17 0,20 07Образование9 433, , , , 6117,96 08Культура, кинематография, средства массовой информации 621, 28639, 98576, 3563, 631,13 09Здравоохранение, физическая культура и спорт 7 869, , , , 3912,65 10Социальная политика14 494, , , , 3027,73 11Межбюджетные трансферты5 438, , 66 7,75 ВСЕГО ВСЕГО , , , , ,00 млн. рублей Схема 10

13 Наименование области строительства Объем расходов 2009 год Объем расходов 2010 год Отклоне- ние Результативность Жилищно-коммунальное хозяйство 804,69882,1977,50 Осуществлялось финансирование 76 объектов. Из них завершено 53 объекта, в том числе 24 объекта газоснабжения, 24 объекта водоснабжения, 5 объектов коммунального назначения. Образование 492,67844,05351,38 Осуществлялось финансирование 8 объектов. Из них завершено 3 объекта. Культура, кинематография и СМИ 26,7354,1027,37 Осуществлялось финансирование 1 переходящего объекта. Здравоохранение, физическая культура и спорт 328,66185,83-142,83 Осуществлялось финансирование 10 объектов. Из них завершено 4 объекта. Социальная политика 39,820,42-39,40 Осуществлялось финансирование 2 объектов. Введен в эксплуатацию 1 объект. Водное хозяйство 230,27239,088,81 Осуществлялось финансирование 3 переходящих объектов. Дорожное хозяйство 774,34680,82-93,52 Осуществлялось финансирование 12 объектов. Из них завершено 9 объектов. Прочие области 38,318,41-29,90 Осуществлялось финансирование 4 переходящих объектов. ВСЕГО: 2735,492894,90159,41 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ в 2010 году млн. рублей Схема 11

14 Среднекраевой процент кассового исполнения бюджета КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ за 2010 год 96,25% проценты Схема 12

15 I квартал – 17,9 % II квартал – 25,4 % III квартал – 25,4 % IV квартал – 31,3 % I квартал – 17,8 % II квартал – 25,7 % III квартал – 23,9 % IV квартал – 32,6 % АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ за г.г. Схема 13 млн. рублей

16 Дебиторская задолженность Схема 14 млн. рублей 2009 г. Кредиторская задолженностьПросроченная задолженность ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в 2010 году ЗАДОЛЖЕННОСТИ в 2010 году 2010 г г.2010 г г.2010 г. 199,1 92,5 107,2 60,1 212,8 201,4 115,2% 78,4% 5,7%

17 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Всего остатков 1 699,8 100% 2 928,6 100% Средства от платных услуг и целевых поступлений (аренда, лизинг и др.) 269,6 15,9% 214,87,3% Федеральные средства 792,546,6% 1 408,4 48,1% остаток на г. остаток на г. остаток на г. остаток на г. Приложение 1 Средства краевого бюджета 637,7 37,5% 1 305,4 44,6% Схема 15 млн. рублей

18 СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Схема 16 на года на года Банковские кредиты 3 969,7 Бюджетные кредиты из фед. бюджета 636,8 Централизованные кредиты 7,5 Налоговый кредит 31,1 Банковские кредиты 2 647,6 Бюджетные кредиты из фед. бюджета 1 701,5 Гарантии 493,3 Всего – 4 645,1 Всего – 4 857,9 Налоговый кредит 15,5 млн. рублей

19 Схема 17 млн. рублей ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в течение 2010 года Погашение задолженности Привлечение средств Наименование Федеральные обязательства, всего в том числе: - централизованные кредиты - налоговый кредит - бюджетный кредит на покрытие дефицита - бюджетный кредит на дороги Обязательства перед кредитными организациями 23,1 7,5 15, , , ,0 452, ,6 ВСЕГО3 992,83 712,3

20 КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ Схема 18 Ликвидация временных кассовых разрывов Сокращение объема заемных средств и сроков их использования Мониторинг поступлений и выбытий с единого счета бюджета Учет остатков МБТ на счетах местных бюджетов ИТОГИ: - Сокращение планового объема заимствований на 1 млрд. рублей. - Перекредитование, замена источников финансирования дефицита: экономия 286,2 млн. рублей.

21 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в г.г. млн. рублей Схема 19