ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АЭРОФЛОТ» В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2005г. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 КВ. 2006г. - презентация

1 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АЭРОФЛОТ» В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2005г. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 КВ. 2006г.

2 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ,6% КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ,3% КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ,9% Изменения % ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ,4% ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ,5% ИТОГО АКТИВЫ ,8% ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ,8% И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАЛАНС (млн. рублей)

3 Р АСЧЕТ ОЦЕНКИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ г г. Активы, принимаемые к расчету Пассивы, принимаемые к расчету Стоимость чистых активов акционерного общества (млн. рублей)

4 Показатели финансовой устойчивости Показатели Рекомендуем ые значения 2004 год2005 год Соотношение заемного и собственного капитала (фактического) 0,700 0,4870,578 Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (фактическим) Больше или равно 1 2,2122,717 Коэффициент покрытия от 1,00 до 2,00 2,2572,722 Промежуточный коэффициент покрытия от 0,50 до 0,80 1,8032,349 Коэффициент срочной ликвидности от 0,20 до 0,40 0,2320,345

5 Доход (нетто) от ,5% основной деятельности Себестоимость (53 738) (46 496) ,6% Валовая прибыль (771) (7,8%) Коммерческие расходы (3 523) (3 405) 118 3,5% Управленческие расходы (2 298)(2 163) 135 6,3% Прибыль от основной (1 023) (23,7%) деятельности Прочие доходы и расходы (нетто) ,4% Прибыль до налогообложения ,2% Чистая прибыль (298) (4,7%) Изменения % ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (млн. рублей)

6 Производственные показатели 2005 года Перевезено пассажиров Перевезено грузов и почты Выполненный пассажирооборот Выполненный тонно- километраж Коэффициент занятости Кресел Коэффициент коммерческой загрузки ЕД. ИЗМ % к 2004 млн. чел. 6,7 6,9 (2,9) млрд. ткм. 2,73 2,74 (0,3) тыс. тонн 145,6 146,7 (0,8) млрд. пкм. 20,75 21,0 (1,2) % 69,1 69,0 0,1 % 58,0 58,2 (0,2)

7 Удельный вес расходов на авиационное топливо и ГСМ С (млн. рублей)

8 Удельный вес расходов на авиационное топливо и ГСМ с (млн. рублей ) АВИА ТОПЛИВО И ГСМ РАСХОДЫ ВСЕГО РАСХОДЫ БЕЗ АВИА ТОПЛИВА И ГСМ % ГСМ К РАСХОДАМ ВСЕГО 20,1 25,6 31,4 РОСТ РАСХОДОВ БЕЗ ГСМ (%) 6,8 5,5

9 Средневзвешенная стоимость авиационного топлива с 2003 по 2005 год 2003 г.271,0 долл. США/тонну 2004 г.364,9 долл. США/тонну 2005 г.586,3 долл. США/тонну

10 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ,4% КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (20,6%) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ,8% Изменения % ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ,1% ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (5 050) (20,1%) ИТОГО АКТИВЫ (1 528) (4,7%) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (1 528) (4,7%) И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАЛАНС (млн. рублей)

11 Доход (нетто) от ,3% основной деятельности Себестоимость (12 032) (11 253) 779 6,9% Валовая прибыль (167) ,3% Коммерческие расходы (589) (504) 85 16,9% Управленческие расходы (546) (497) 49 9,8% Убыток от основной (49) (1 169) (1 120) (95,8%) деятельности Прочие доходы и расходы (нетто) ,7% Прибыль до налогообложения 577 (1 024) ,3% Чистая прибыль 399 (875) (145,6%) 1 кв кв Изменения % ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (млн. рублей)

12 Производственные показатели 1 кв года Перевезено пассажиров Перевезено грузов и почты Выполненный пассажирооборот Выполненный тонно- километраж Коэффициент занятости кресел Коэффициент коммерческой загрузки ЕД. ИЗМ. 1 кв кв.2005 % к 2005 млн. чел. 1,38 1,37 0,8 млрд. ткм. 0,59 0,60 (1,8) тыс. тонн 31,7 34,7 (8,4) млрд. пкм. 4,40 4,49 (1,9) % 66,4 65,1 1,3 % 56,0 55,7 0,3