Инструменты и нвестирования 2 квартал 2011 года 04.07.2011. - презентация

1 Инструменты и нвестирования 2 квартал 2011 года

2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 2 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 июля 2011 ГОДА (Жирным шрифтом выделены инструменты с положительной доходностью в последнем периоде) ЗА 2008 ГОД ЗА 2009 ГОД ЗА 2010 ГОД 1 КВАРТАЛ 2011 ГОДА 2 КВАРТАЛ 2011 ГОДА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ (ПО ДАННЫМ РОССТАТА) 13,3%8,8% 3,81%+1,19% ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА $ к рублю-19%+2,6%+0,8%-6,97%-1,72% СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ПО ДЕПОЗИТАМ, В ГОДОВЫХ (депозит сроком на 1 год) 15-16%14-15%9-12%5-8% ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ММВБ (РУБЛЁВЫЙ ИНДЕКС) -67%+121,1%+23,2%+7,44%-8,10% ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА РТС (ВАЛЮТНЫЙ ИНДЕКС) -73%+128,0%+22,5%+15,47%-6,73% ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ АКЦИЙ -62,63%+132,08 % +33,58%+2,55%-9,96% ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ -19,62%+33,23%+13,90%+3,22%+1,87% ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗОЛОТА+5,4%+24.41%+29,3%+0,87%+4,68% ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО КБ «УМБ», в %, (в % годовых) ---- **+3,82%* (+15,32 % годовых) *- результаты деятельности по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. **- договора ДУ заключались с февраля 2011 года

3 3 Доходность инструментов фондового рынка за 2 квартал 2011 года ПИФЫ – Средняя Доходность Паевых Инвестиционных Фондов Акций. Данные с сайта Национальной лиги управляющих ММВБ – Ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 30 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, представленных на Фондовой бирже ММВБ. Данные с сайта ДУ – Доходность портфеля ценных бумаг модельного клиента, под управлением ООО КБ «УМБ».

4 Результаты инвестирования 2 квартал 2011 года 4 Итоги инвестирования: Рынок акций РФ подвергся массовым распродажам как со стороны отечественных, так и иностранных инвесторов, российские фондовые индексы РТС и ММВБ потеряли в своей капитализации 6,73% и 8,10% соответственно; Отток иностранного капитала из РФ продолжается в течении всего 2011 года, что несомненно влияет на конъюнктуру финансового рынка; Инфляция с начала года составила 5 %, что превышает прогноз Министерства Финансов; Положительную доходность смогли сохранить только несколько инструментов инвестирования: Открытые Паевые Инвестиционные Фонды Облигаций с доходностью 1,87 %, которая по итогам 2-х кварталов находиться на уровне инфляции; Депозиты Банков РФ, доходность которых не смогла превысить уровень инфляции; Доверительное управление ООО КБ «УМБ»*, доходность по портфелям клиентов составила 3.82% или 15.37% годовых, которая превышает как ставки по депозитам, так и уровень инфляции; Золото - эффектный результат на уровне 4.68% был зафиксирован благодаря увеличению рисков в мировых финансах, что привело к так называемому «бегству в качество». Но при улучшении обстановки на финансовых рынках доходность может резко снизиться. * - результаты деятельности по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

5 5 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ г.Екатеринбург, , ул. Генеральская, д. 3 тел. (343) , Специалисты Управления по работе на финансовых рынках: Селянин Константин Петрович (343) , Кашутин Александр Валерьевич (343) ,