Операционный день Программное обеспечение «Главная книга» банка. - презентация

1 Операционный день Программное обеспечение «Главная книга» банка

2 Назначение системы Программный комплекс «Операционный день» является центральным компонентом автоматизированной банковской системы (модуль «Главная книга»). Предназначен для ведения операционного дня банка, учета клиентов, ведения плана счетов, формирования баланса, учета операций и составления отчетности. Система предназначена для малых и средних банков.

3 Функции системы Справочники (Параметры, Банки, Корреспонденты, Классификаторы, Валюты, Группы, и другие) Картотека клиентов банка (юридические и физ. лица) План счетов по ЦБ РФ Ведение счетов согласно заданного плана счетов бухгалтерского учета Операционный учет – балансовые, кассовые, межбанковские, внебалансовые документы и проводки Журнал операций пользователей в системе Начисление процентов

4 Функции системы Система аутентификации и разделения прав доступа пользователей; Работа с внутрибанковскими, межбанковскими, внебалансовыми документами, ведение картотеки; Шаблоны часто используемых документов; Банковские отчеты, в том числе настраиваемых пользователем; Экспорт и импорт информации в различных представлениях; Ведение курсов валют, валютной позиции;

5 Функции системы Контрольные функции – поиск бухгалтерских ошибок, уведомление пользователей о неправильной операции; SMS оповещение клиентов о движении средств по счету; Встроенный контроль операций по закону о противодействии легализации доходов Анализ операций за период Интерфейс с внешними системами (РКЦ, форматы обменов Сбербанка, ЦФТ, и др.) Работа в сети, в многопользовательском режиме Регулярные платежи (по расписанию) Комиссии банка

6 Состав модулей системы Ядро системы (авторизация пользователей, параметры, права доступа, общие функции) Картотека клиентов План счетов Документы дня Отчетность Анализ и контроль операционного дня Внешние подсистемы (SMS информирование, регулярные платежи, комиссии)

7 Справочники системы справочник Пользователи АБС справочник Доступ пользователей справочник БИКов Банков справочник кредитных организаций справочник валют и курсов справочник корреспондентов справочник разделов плана счетов справочник типов комиссий, настроек комиссий справочник террористов КФМ справочник регулярных платежей

8 Архитектура системы Система «Операционный день» разработана с использованием Delphi. В качестве СУБД используется Firebird SQL Server 2.5.

9 Основное окно программы В основном окне программы размещено меню, информация о текущем пользователе и операционном дне.

10 Справочник групп клиентов Справочник предназначен для задания групп клиентов с целью их классификации.

11 Картотека клиентов банка В картотеку клиента заносится вся информация по новым и имеющимся клиентам банка.

12 Картотека клиентов - редактирование В этой форме производится редактирование записи клиента.

13 Справочник корреспондентов В справочник корреспондентов заносятся данные по корреспондентам, находящимся в других банках.

14 Справочник БИК Справочник БИК содержит сведения о банках в РФ. Справочник автоматически обновляемый.

15 Справочник валют банка Справочник валют задает используемые в банке валюты, счета переоценки, курсы валют.

16 Справочник – пачки документов Справочник пачек документов позволяет задать классификацию документов по пачкам

17 Справочник параметров системы Справочник параметров системы позволяет настроить систему «Операционный день» под условия конкретного банка.

18 Модуль – проверка операционного дня В модули проверки операционного дня проводится ряд проверок на допустимость операций дня

19 Открытие/закрытие дня В системе ведется справочник операционных дней. Предусмотрена процедура «закрытия» дня – фиксирования его состояния.

20 Права доступа пользователя В форме предоставления прав пользователям администратор может назначить права для доступа к функциям системы

21 Ведение лицевых счетов В форме «Лицевые счета» производятся операции по открытию и закрытию счетов, анализ, отчеты по счетам.

22 Лицевые счета – данные по счету В редактировании данных лицевого счета производится открытие/закрытие счета и настройка параметров и доступа

23 Лицевые счета – иерархическое представление Для удобства поиска и просмотра лицевые счета могут быть представлены в иерархическом виде по плану счетов.

24 Аресты/приостановки счетов На счета могут быть наложены ограничения по операциям (аресты и приостановки)

25 Лицевые счета – сообщения в ГНИ В программе предусмотрен электронный обмен с ГНИ по сообщениям об открытии и закрытии счетов

26 Остаток по счету В любом окне программы можно посмотреть остаток по счету с использованием данной формы.

27 Справочник план счетов БУ В справочнике плана счетов бухгалтерского учета задаются статьи и разделы плана счетов для заведения лицевых

28 Документы - балансовые В этой форме производится набор и работа с балансовыми документами операционного дня.

29 Реквизиты балансового документа В этой форме вводится балансовый документ в систему.

30 Документы – кассовые В этой форме производится набор и работа с кассовыми документами операционного дня.

31 Реквизиты кассового документа В этой форме вводится кассовый документ

32 Документы – межбанковские В этой форме производится набор и работа с межбанковскими документами операционного дня.

33 Реквизиты межбанковского документа

34 Отчеты – выписка по бал. счетам В данной форме можно сформировать выписку по лицевым счетам (балансовым) с учетом заданных критериев.

35 Отчеты – выписка по внебал. счетам В данной форме можно сформировать выписку по лицевым счетам (внебалансовым) с учетом заданных критериев.

36 Отчеты – запрос по оборотам В этой форме можно анализировать прошедшие обороты по счетам и группе счетов. Предназначена для анализа.

37 Анализ платежей Форма анализа платежей предназначена для выборки информации по платежам за заданный период.

38 Автоматизация – покупка продажа валюты Эта форма приведена как пример автоматизации различных функций (в частности генерации операций по валюте)

39 Контакты – Телефон – Web-сайт –