1. Основные направления финансово-экономической деятельности университета в 2013 году. 2. Итоги финансовой деятельности за 2013 год в части полученного. - презентация

1

2 1. Основные направления финансово-экономической деятельности университета в 2013 году. 2. Итоги финансовой деятельности за 2013 год в части полученного денежного обеспечения и произведённых расходах на ведение уставной деятельности университета. 3. Основные экономические характеристики итогов 2013 года по университету. Объём задолженности, сложившейся за 2013 год. 4. Результаты финансово-экономической деятельности за 2013 год. 5. Задачи и основные направления финансовой-экономической деятельности на 2014 год.

3 1. Контроль за формированием доходной части утвержденной Планом финансово-хозяйственной деятельности на отчетный финансовый период. 2. Эффективное и рациональной использование финансовых средств. 3. Осуществление внутреннего контроля за формированием и фактами хозяйственной жизни университета и соответствие их требованиям федерального законодательства. 4. Анализ финансово-экономической деятельности экономического субъекта. 5. Соблюдение режима экономии материальных, денежных и топливно- энергетических ресурсов. 6. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности внешних и внутренних контрагентов по всем направлениям деятельности. 7. Повышение качества планирования, учета и отчетности. 8. Совершенствование системы оплаты труда и стимулирования в соответствии с показателями эффективности деятельности работников университета в соответствии с требованиями федерального законодательства. 9. Обеспечение гласности и прозрачности при размещении государственных заказов.

4

5

6

7 (тыс. руб.) п/п Источники поступления средств 2011 год 2012 год 2013 год Отклонение ( ) Структура доходов 2013 г. 1. Остаток на начало года за счет средств ППД 29875,830345,45 2. Поступление всего , , , ,4100,0% 3. Субсидии на обеспечение ГЗ , , , ,951,1% 3.1 в т. ч. филиал в г. Тара , ,23 885,110,8% 3.2Фундаментальные исследования 2 716,46363,06 792,3 429,31,8% 3.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога ,49792, ,7835,52,8% 3.4 Обеспечение деятельности ВУЗа / Субсидии на фин.обеспечение выполнения гос.задания , , , ,084,6% 4. Субсидии на иные цели (стипендия, компенсация пед. работникам на КИП) , , ,515,5% 4.1 в т. ч. филиал в г. Тара , ,22 772,913,4% 4.2Стипендия студентам, аспирантам , ,5- 699,585,5% 4.3Компенсация на КИП преподавателям -1058,6614,0- 444,60,5% 4.4Компенсация на КИП аспирантам- 486,0703,4 0,6% 5. Доходы от приносящей доход деятельности , , , ,033,4% 5.1 в т. ч. филиал в г. Тара- 7316,75 058, ,60,7%

8

9

10

11

12

13

14

15

16 руб. Наименование факультета, (структурного подразделения) 1 семестр уч.год 2 семестр уч.год 1 семестр уч.год 2 семестр уч.год 1 семестр уч.год 2 семестр уч.год 1 семестр уч.год 2 семестр уч.год 1 семестр уч.год 2 семестр уч.год 1 семестр уч.год 2 семестр уч.год 1 семестр уч.год 2 семестр уч.год Итого Структура в % Факультет иностранных языков , ,24,85% Институт искусств , , , ,496,05% Факультет истории, философии и права , , , , ,3415,47% Филиологический факультет , , , ,6410,09% Факультет естественнонаучного обр , , , , ,093,72% Факультет экономики и менеджмента , , , ,649,09% Факультет математики, информатики, физики и технологии , , ,55,16% Факультет психологии и педагогики , , , ,938,44% Центр магистерской подготовки ,07% Факультет начального,дошкольного и специального образования ,16% ФДП и ДО ,01% ФПК и ППРО ,30% ИНПО 0 Высшая бизнес-школа , , ,849,22% Академический лицей ,25% Университетский колледж , ,942,12% Нововаршавский филиал ,02% ИТОГО , , , ,6100,00%

17

18 тыс. руб год 2012 год 2013 год Наименование стипендии Среднемесячн ое количество выплат Сумма, начисленной стипендии Структура (%) Среднемесячн ое количество выплат Сумма, начисленной стипендии (тыс. руб.) Структура (%) Среднемесячн ое количество выплат Сумма, начисленной стипендии (тыс. руб.) Структура (%) Стипендия Президента РФ173,40,08%1430,04%127,800,02% Стипендия Правительства РФ256,30,06%118,20,02%19,900,01% Академическая стипендия ,84% ,531,47% ,4031,38% Социальная стипендия ,222,88% ,016,21% ,2020,85% Социальная поддержка студентов и аспирантов ,715,52% ,815,74% ,9015,73% Стипендия аспирантов ,22,81%863304,83,18%733537,303,05% Стипендия докторантов 7322,20,37%52530,24%6331,500,29% Выплаты студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, пособия по беременности и родам 413,20,47%286150,59%857,400,05% Увеличение академической стипендии за достижения в учебной деятельности 36922,11,06%312758,82,66%253136,302,70% Увеличение академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности ,01,27%273099,12,98%243831,003,30% Увеличение академической стипендии за достижения в общественной деятельности ,01,98%604910,54,73%444989,404,30% Увеличение академической стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности 33760,00,87%282281,42,20%212427,002,09% Увеличение академической стипендии за достижения в спортивной деятельности 7162,00,19%121008,90,97%101079,500,93% Повышенные стипендии 0,00%328242,72% Итого повышенные стипендии ,15,36% ,716,26% ,2013,32% Всего выплат 76272,387,40% ,75% 98342,6084,68% Компенсационные выплаты студентам-сиротам на питание, проезд, приобретение одежды и мягкого инвентаря (КОСГУ 262) ,812,60% ,24% ,0115,32%

19 2011 год 2012 год 2013 год Виды выплат За счет всех источников (тыс. руб.) Структура расходов в % За счет всех источников (тыс. руб.) Структура расходов в % За счет всех источников (тыс. руб.) Структура расходов в % По окладам (ставкам) заработной платы 78240,827,71%86805,027,90%104842,6028,09% Стимулирующие выплаты 82714,029,29%88067,228,31%88653,0023,75% Компенсационные выплаты 33202,111,76%29718,09,55%42317,3011,34% Почасовая оплата 7565,12,68%6845,52,20%8969,402,40% Сохранение среднего заработка (командировки, гос. обязанности, донорство и другие выплаты, определенные законодательством) 2900,01,03%3339,51,07%3780,801,01% Выплаты, связанные с увольнением (выходное пособие, компенсации при увольнении и др.) 6541,72,32%6781,02,18%7352,801,97% Оплата отпуска, компенсации за отпуск.31814,911,27%29837,69,59%31537,708,45% Премиальные выплаты 34747,412,31%29297,59,42%38701,9010,37% Оплата б/л за счет работодателя и производственной травме, пособий по уходу за ребенком до 3-х лет 456,70,16%381,30,12%420,100,11% За выполнение фундаментальных научных исследований 2024,10,72%3545,31,14%3907,101,05% Компенсация на книгоиздательскую продукцию (КИП) 1241,80,44%1158,00,37%718,600,19% Материальная помощь ( включая расходы по гашению займов на приобретение жилья) 590,20,21%437,40,14%221,600,06% Прочие выплаты (авторское возн., подарки, гпх, компенсация транспорт) 320,50,11%129,00,04%14181,103,80% Заработная плата филиал в г.Тара 24742,67,95%27604,107,40% ИТОГО282359,30100,00%311084,9100,00%373208,10100,00%

20

21

22

23

24

25 1. Подготовлена и представлена в Министерство образования и науки Российской Федерации, налоговые органы годовая финансово-экономическая отчетность за 2013 г. в установленные сроки и в полном объеме согласно перечню, утвержденному Федеральным законодательством и порядку предоставления финансово-экономической отчетности. 2. На основании Федерального законодательства приведена в соответствие оплата труда профессорско- преподавательского состава университета и доведена до среднего уровня заработной платы субъекта Федерации. 3. Усовершенствован порядок и условия стимулирования научно-педагогических работников с целью применения его в условиях развития образования и новых механизмов ориентированных на результат. 4. Проведение внутренних контрольных мероприятий, правомерное и обоснованное использование финансовых и нефинансовых ресурсов, перераспределение внутренних затрат позволило структурному подразделению университета «Столовая» по итогам отчетного периода выйти на безубыточный результат деятельности. 5. Обеспечено эффективное вложение в нефинансовые активы для дальнейшего развития университета: - усовершенствована серверная инфраструктура и проведено оснащение компьютерной техникой отвечающей современным требованиям организации образовательной и информационной деятельности, обеспечивающей высокое качество при предоставлении государственных услуг; - обеспечено обновление автотранспортного парка, позволяющего сэкономить денежные средства не ремонт, обслуживание и содержание физически изношенного автотранспорта. 6. Обеспечено эффективное и рациональное использование финансовых ресурсов: - в результате применения нового способа распределения накладных и общехозяйственных расходов с целью отнесения на себестоимость изготовления готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг, в рамках утвержденной учетной политики, исходя из отраслевых особенностей, структуры и специфики деятельности, произошло уменьшение налога на прибыль за отчетный период в 3,4 раза по сравнению с 2012 годом; - проведена работа с кредитными организациями о применении нулевой ставки за оказание услуги по зачислению денежных средств на картсчета работникам университета. Экономия внебюджетных средств за отчетный период составила 80,0 тыс. руб. 7. В рамках организации внутреннего контроля проведена сплошная инвентаризация финансовых и нефинансовых активов, в результате чего произошло сокращение дебиторской и кредиторской задолженности числящейся в университете: - дебиторская задолженность от приносящей доход деятельности сократилась в 2,6 раза по сравнению с 2012 годом; - кредиторская задолженность от приносящей доход деятельности сократилась в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом; - обеспечено проведение ежеквартальных (ежемесячных) мониторингов по контролю за состоянием числящейся задолженности по оплате за образовательные услуги, а также за услуги по проживанию в общежитиях обучающихся и работников университета.

26 1. Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности на отчетный финансовый период и плановый гг. в соответствии с новыми требованиями и порядком утвержденным Министерством образования и науки РФ. 2. Контроль за эффективным и правомерным использованием финансовых и нефинансовых ресурсов. 3. Осуществление внутренних контрольных мероприятий за формированием фактов хозяйственной жизни экономического субъекта и проведение анализа соответствия их требованиям Федерального законодательства и локальным нормативным актам университета. 4. Проведение мониторинга задолженности по оплате за оказанные услуги, выполненные работы. 5. Соблюдение режима экономии материальных, денежных и топливно- энергетических ресурсов. 6. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности внешних и внутренних контрагентов по всем направлениям деятельности. 7. Повышение качества планирования, учета и отчетности. 8. Совершенствование системы оплаты труда и стимулирования работников университета в соответствии с показателями эффективности деятельности. 9. Проведение внутренних проверок за организацией работы руководителей структурных подразделений по обеспечению контроля за сохранностью товарно- материальных ценностей у материально ответственных лиц в подразделении.

27 1. Принять результаты финансово-экономической деятельности в целом удовлетворительно, отчет утвердить. 2. Принять основные направления финансово-экономической деятельности университета на 2014 год.