Слайд 1 из 13 Автоматизация бюджетного управления для ООО «Газпром инвестпроект» С-Рарус – системный интегратор

Слайд 2 из 13 ООО «Газпром инвестпроект» Вид деятельности компании: реализация проектов по строительству в области энергетики на условиях проектного финансирования Цели автоматизации бюджетного управления предприятия создать систему управления деятельности предприятия посредством построения и исполнения взаимосвязанных бюджетов обеспечить оперативный контроль финансовых потоков через механизмы заявок и лимиты бюджетов

Слайд 3 из 13 Бюджетирование в «1С:Управление строительной организацией» Что такое бюджетирование? Цель: повышение эффективности деятельности структурных подразделений и предприятия Функция: Обеспечивает основные функции управления предприятием: планирование, учет, контроль и анализ Бюджетирование в «1С:Управление строительной организацией»: Транзакционная модель Измерения: Сценарий планирования; Статья бюджета; ЦФО; Проект; Контрагент; Номенклатура (Номенклатурная группа) Подсистема «Управление строительством»

Слайд 4 из 13 Бюджетирование в «1С:Управление строительной организацией» Планирование Учет Контроль Анализ 1. Планирование: Бюджетные операции и расчет по модели бюджетирования 2. Учет: Учет фактических данных по бюджетам по алгоритмам, заложенных в источниках фактических данных 3. Контроль: План-факт отчеты в системе 4. Анализ: Сравнение данных в разрезе различных сценариев

Слайд 5 из 13 Структура бюджетов ООО «Газпром инвестпроект» Инвестиционные бюджеты Бюджет движения денежных средств Бюджет доходов и расходов Программа выполнения работ Источники инвестиций Исполнение инвестиций Набор бюджетов ООО «Газпром инвестпроект» :

Слайд 6 из 13 Программа выполнения работ (бюджет финансирования и освоения капитальных вложений). Для данного бюджета используется подсистема «Управление строительством». Бюджеты ООО «Газпром инвестпроект» Управление бюджетом «Программа выполнения работ» Планирование: 1. Загрузка файлов от генерального заказчика с видом работ 2. Документ «План финансирования и освоения капитальных вложений» Учет фактических данных: 1. Заявки на расходование денежных средств 2. Документ «Выполнение работ календарного плана»

Слайд 7 из 13 Бизнес-процессы планирования и учета программы выполнения работ: Бизнес-процесс планирования и учета ООО «Газпром инвестпроект» Загрузка из внешних источников календарного плана и вида работ Планирование финансирование и освоения капитальных вложений Финансирование (управление денежными средствами) Выполнение работ календарного плана ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Слайд 8 из 13 Проблематика разработки и внедрения системы бюджетного управления для бюджета «Программа выполнения работ»: Разное качество предоставляемых генеральным заказчиком строительства файлов для загрузки «1С:Управление строительной организацией» Архитектура подсистемы «1С:Управление строительной организацией» с последовательной структурой подчиненности справочников «Проект» - «Сценарий» - «Работы» Отсутствие в подсистеме «Управление строительством» учета финансирования проекта в разрезе справочника «Работы» Производительность дерева в справочнике работы для количества элементов около 10 тыс. Проблемы внедрения бюджетного управления в ООО «Газпром инвестпроект»

Слайд 9 из 13 Для инвестиционных и финансовых бюджетов используется подсистема «Бюджетирование». Инвестиционные и финансовые бюджеты ООО «Газпром инвестпроект» Управление инвестиционными и финансовыми бюджетами Планирование показателей: 1. Расчет по модели бюджетирования 2. Документ «План». С табличной частью в виде кросс-таблицы Учет фактических данных: 1. Источники фактических данных по бюджетам 2. Документ «Учет фактических данных по бюджетам»

Слайд 10 из 13 Бизнес-процессы бюджетирования: Бизнес-процесс бюджетирования ООО «Газпром инвестпроект» Бюджетные операции. Пакетное планирование Табличное планирование Настройка источников фактических данных Учет фактических данных по бюджетам ПЛАН-ФАКТ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Слайд 11 из 13 Проблемы внедрения бюджетного управления в ООО «Газпром инвестпроект» Проблематика внедрения системы бюджетного управления для инвестиционных и финансовых бюджетов: Функциональная структура управления предприятием Слабая связь между подразделениями Длительные процедуры принятия решения Слабая ориентированность на процесс Частое изменение структуры бюджетов (статьи бюджета) и регламента сбора фактических данных Транзакционная модель бюджетирования в подсистеме «Бюджетирование» в «1С:Управление строительной организацией»

Слайд 12 из 13 Подцель внедренияРешение «1С-Рарус» 1Планирование мастер-бюджетов для модели бюджетирования «сверху-вниз» Реализован табличный документ с иерархической структурой статей бюджетов 2Контроль финансирования выполнения работ в разрезе работ Документ «План финансирования и освоения капитальных вложений». Для связки Счет- Заявка реализована табличная часть «Работы». 3Горизонтальный анализ план-факт бюджетов Реализована отчетная подсистема на СКД 4Система оповещений согласования заявок на расходование денежных средств Рассылка по почте задач по согласованию заявок 5Пользовательская настройка источников данных для расчета статей бюджета Реализован пользовательский интерфейс настройки из стандартных шаблонов с произвольным сдвигом и коэффициентами Технические находки при внедрении бюджетного управления в ООО «Газпром инвестпроект»

Слайд 13 из 13 Вопросы и ответы т. руководитель проекта Данилин Алексей, куратор проекта Григоров Игорь +7 (495) 231 –