Ф ИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА A LFINA Разработка методологии и автоматизация планирования и бюджетирования. - презентация

1 Ф ИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА A LFINA Разработка методологии и автоматизация планирования и бюджетирования

2 Ч ТО ТАКОЕ A LFINA ? Интегрированная платформа для решения задач финансово- экономического планирования и бюджетирования Моделирование и прогнозирование бюджетных показателей Управление сложными бюджетными процессами Комплексное управление финансами и фондами Разнообразная управленческая и аналитическая отчетность Многоуровневая консолидация и трансляция МСФО

3 A LFINA : БЮДЖЕТНЫЕ ФОРМЫ Операционные бюджеты: бюджет продаж, бюджет отгрузок, бюджет производства, бюджеты закупок и запасов и т.д. Планируются финансовые и нефинансовые (количественные) показатели Функциональные бюджеты: бюджет управленческих (ИТ, АХО, персонал и т.д.) и коммерческих (маркетинг, PR, транспортировка, доставка и т.д.) расходов Инвестиционные бюджеты (покупка/продажа финансовых активов, приобретение и продажа ОС и НМА); Бюджеты расчётов с контрагентами (бюджеты кредиторской и дебиторской задолженности); Бюджеты финансовой деятельности (кредитный бюджет, бюджеты расчётов с акционерами); Консолидирующие бюджеты предприятия в денежном выражении – БДР (бюджет доходов и расходов), БДДС (бюджет движения денежных средств), прогнозный баланс; Бюджеты Центров финансовой ответственности (ЦФО)

4 A LFINA : МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ «Снизу-вверх» (от заявок ЦФО) «Сверху-вниз» (от заданных целевых установок – KPI) Смешанный подход (встречное планирование) Планирование «с нуля» Планирование «от достигнутого» Планирование в условиях лимитирующих факторов (рынок, производственные мощности, доступ к сырью и ресурсам и т.п.) Планирование «по нормативам» Скользящее бюджетирование Использования нормативов, лимитов и анализа «что будет если…» для выбора параметров бюджетов

5 A LFINA : ВОЗМОЖНОСТИ Версионность Настройка произвольного количества версий бюджетов Сквозное версионирование всей бюджетной модели, чтобы иметь стандартный набор версий во всей модели бюджетирования и получить возможность сравнивать различные версии бюджетов между собой Версии справочников Мультивалютность Составление планов (и собирать факт) в «валюте совершения операций» с последующим расчётом эквивалентов в «валюте отчётности» Расчет курсовых разниц и корректировка финансового результата на доходы или расходы от курсовых разниц Выбор валюту и пересчет бюджеты и отчёты в этой валюте

6 A LFINA : МОДЕЛИРОВАНИЕ Построение расчетных моделей бизнеса на основе параметров Распределение «сверху-вниз» на основе интеллектуальных правил и моделей с учетом различных факторов (например, сезонность) Прогнозирование отдельных статей и показателей (с применением методов анализа временных рядов) Оптимизация параметров бюджетных моделей с помощью алгоритмов оптимизации (с использованием методов перебора, линейного программирования, нейронный сетей, случайных деревьев, генетических алгоритмов и др.) Анализ что-если с учетом ограничений Моделирование влияния параметров на финансовый на основе методологии управление по стоимости (Value Based Management) Анализ взаимосвязей и корреляций различных показателей

7 П РИМЕР : У НИВЕРСИТЕТ «ТОП-5» Единое комплексное решение: Сводное финансовое планирование Планирование фонда оплаты труда Казначейство (управление движением денежных средств) Моделирование Управление проектами развития (инвестициями) Управление закупками Особенности проекта Динамически изменяющаяся оргструктура, структура платежей и начислений, структура поступлений. Более 700 подразделений Более 1000 пользователей Связь с пятью внутренними ИТ-системами, включая ERP и LMS Версионность планов, настройка гибкой структуры план-фактного анализа с учетом постоянных изменений форм внешней и внутренней отчетности Учет особенностей деятельности бюджетного учреждения в части планирования и отчетности

8 A LFINA : ПРЕИМУЩЕСТВА Большой методологический опыт в управленческом учете, бюджетировании, управлении финансами Моделирование и адаптация сложных моделей, позволяющих повысить эффективность управления финансами Решение нестандартных задач Работаем с бюджетными моделями, которые плохо ложатся на стандартные системы автоматизации Многофункциональная платформа Средство разработки приложений для бюджетирования Проста и удобство использования платформы Alfina: Легкость внесения корректировок Возможность гибкой адаптации под задачи заказчика Мощные средства моделирования и анализа данных Возможность удобного визуального представления информации

9 К ОНТАКТЫ : Гершун Андрей Михайлович: Харитонов Антон Юрьевич: