Инструменты реализации долгосрочных инвестиционных проектов на базе регламента «Инвестиционные проекты с гос. поддержкой и гос. участием» на основе проектного финансирования в субъектах РФ «Схема реализации инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием» в рамках «Ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» Управление по работе с субъектами РФ ОАО «Сбербанк России» Решетник Мария Оргкомитет Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» Маштакова Мария

Если у Вас новый проект и Вы не понимаете начинать ли Вам тратить деньги на разработку ПСД по проекту без наличия решения финансовых институтов о финансировании Вашего проекта Вы не владеете всеми знаниями по требованиям всех участников инвестиционной деятельности для реализации инвестиционного проекта, чтобы им соответствовать Если у Вас нет достаточно собственных средств для реализации инвестиционного проекта и Вам нужен со - инвестор (не доли собственных средств в размере 30% от суммы проекта) У Вас нет опыта координации всех участников инвестиционной деятельности для реализации инвестиционного проекта (финансовыми институтами (Банками), инвестиционными фондами и органами исполнительной власти) Решение банка на ранней стадии проекта Методические материалы Банк и РУР Дорожная карта РУР – «СБЕРБАНК» Согласованный алгоритм работы с со инвестором Справочная информация Если Вы хотите узнать больше о формах государственной поддержки и использовать эти знания для получения финансирования в рамках «Особых условий финансирования инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием» для реализации инвестиционного проекта Координация Техническое и методическое сопровождение Сеть Экспертиза Финансовые продукты Финансирование Программные решения ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 1 РУР

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ К ФИНАНСИРОВАНИЮ 3 ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ по сбору заявок инвестиционных проектов ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ по сбору заявок инвестиционных проектов ПОЗВОЛЯЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПОЛУЧИТЬ: Долговое финансирование Инвестиционное финансирование Государственную поддержку (региональная/федеральная) ПОЗВОЛЯЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПОЛУЧИТЬ: Долговое финансирование Инвестиционное финансирование Государственную поддержку (региональная/федеральная) РУР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ отбора, рассмотрения, структурирования и реализации инвестиционных проектов, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ отбора, рассмотрения, структурирования и реализации инвестиционных проектов, СПЕЦИАЛЬНЫЙ финансовый продукт «Особые условия финансирования инвестиционных проектов с государственной поддержкой» СПЕЦИАЛЬНЫЙ финансовый продукт «Особые условия финансирования инвестиционных проектов с государственной поддержкой» СТАНДАРТИЗИРУЕТ ПРОЕКТЫ ПОД ТРЕБОВАНИЯ: Финансово-кредитных организаций Инвестиционных фондов Субъектов РФ (региональных программ) Федеральных целевых и государственных программ Страховых компаний СТАНДАРТИЗИРУЕТ ПРОЕКТЫ ПОД ТРЕБОВАНИЯ: Финансово-кредитных организаций Инвестиционных фондов Субъектов РФ (региональных программ) Федеральных целевых и государственных программ Страховых компаний ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ: Получить финансирование по более низкой ставке Увеличить сроки кредитования Упростить сбор документов ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ: Получить финансирование по более низкой ставке Увеличить сроки кредитования Упростить сбор документов 2

3 Координатор Субъекты РФ и муниципальные образования ИНИЦИАТОР проекта ИНИЦИАТОР проекта Поставщики услуг Технический заказчик Строительные компании Поставщики оборудования Проектные институты Страховые компании Общественные организации «Союз Промышленников и Предпринимателей» АСИ «Деловая России» Экспертные сообщества Инвесторы Российские и иностранные ИНВЕСТФОНДЫ Федеральные министерства и ведомства Финансовые институты Банки с госучастием РУР Координация основных участников инвестпроцеcса

Заявки Инвестиционных проектов Первичный анализ юр. лица для соответствие государственных программ и ФЦП Рассмотрение проекта на инвестиционном комитете (решение инвестора) Рассмотрение проекта на комитете Банка (внешнего эксперта по финансам) Рассмотрение проекта Субъектом РФ Рассмотрение проекта на заседании Попечительского совета Оргкомитет Конкурса Реализация инвестиционных проектов по механизму «Особые условия финансирования инвестиционных проектов» 4 1Формирование Консолидированных Заявок от субъектов РФ согласно Схемы ЕжегодноС по С по Предоставление Консолидированных Заявок субъектов РФ, включающих Заявки инвестиционных проектов Ежегодно Не позднее Не позднее

Особые условия финансирования 5 ЗАЛОГ Комфортное обеспечение Основное обеспечение Для проектов, соответствующих требованиям Постановления Правительства 1044 Уровень процентной ставки, установленной ЦБ для уполномоченных Банком в целях рефинансирования кредитов + 2,5% Для проектов, соответствующих требованиям ФЗ 209 Уровень процентной ставки, установленной ЦБ для уполномоченных Банком в целях рефинансирования кредитов + 2,5% Для проектов, соответствующих требованиям нормативно – правовых актов, разрабатываемых в порядке реализации в рамках Распоряжения 98-Р По отдельным нормативно – правовым актам По уплате процентов от 6 до 9 месяцев По СТОИМОСТЬ СРЕДСТВ По отсрочке По основному долгу до 36 месяцев ФИНАНСОВЫЕ каникулы ФИНАНСОВЫЕ каникулы

Какие проекты могут быть заявлены на Конкурс A B C III II I Специальные программные решения отдельно по каждому проекту Ускоренная схема рассмотрения проектов Комплексная система сопровождения проектов Механизмы финансирования Незавершенное производство Модернизация др. проекты Проекты с наличием разрешительной документации Проекты «с нуля» (без наличия разработанной проектно - сметной документации) Проектное финансирование Инвестиционное финансирование Концессия и другие механизмы 6

Комбинированные схемы финансирования Концессии Проектное финансирование с госучастием Типы финансовых продуктов Примеры Приоритетные сектора экономики Социальные секторы Здравоохранение Социальные учреждения прочие Логистические центры Промышленные парки Дороги и прочие Водоснабжение, водоотведение Отопление Переработка отходов и прочие Генерация Сети Энергоэффективность и пр. Тепличные хозяйства Птицефабрики прочие Инфраструктура и транспорт Инфраструктура и транспорт ЖКХ Энергетика АПК Приоритетные сектора Инновационная экономика Промышленность прочие VV V VV VV V VV V V 7 Категории инвестиционных проектов

Схема финансирования инвестиционного проекта 8 1 – учреждение компании-Заемщика Инициатором проекта и Инвестором и внесение своих долей участия Заемщик (SPV) Заемщик (SPV) Инициатор [вложение от 10% от общей суммы проекта] Инициатор [вложение от 10% от общей суммы проекта] Инвестор [вложение до 30% от общей суммы проекта] Инвестор [вложение до 30% от общей суммы проекта] Управляющая компания Технический Заказчик Страховая компания 2 –заключение договора управление По договору УК обеспечивает: Составление и ведение дорожной инвестиционной карты по проекту; Проработка рынка сбыта, наполнение контрактной базы; Кредитор [вложение до 70% от общей суммы проекта] Кредитор [вложение до 70% от общей суммы проекта] 4 – предоставления обеспечения по кредиту 5 – получение кредита Залог имущественных прав на объекты (впоследствии готовые объекты), создаваемые в рамках инвестиционного проекта ДАЛЬНЕЙШИЕ действия 6 – перечисление средств за выполненные работы Техзакзчику 7 – сдача объектов в аренду Инициатору и получение арендной платы (Источником арендной платы будет являться выручка от эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта) 7 а – эксплуатация объектов Инициатором 8 – погашение кредита 9 – выплаты для Инвестора (происходят только после полного погашения кредита) ДАЛЬНЕЙШИЕ действия 6 – перечисление средств за выполненные работы Техзакзчику 7 – сдача объектов в аренду Инициатору и получение арендной платы (Источником арендной платы будет являться выручка от эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта) 7 а – эксплуатация объектов Инициатором 8 – погашение кредита 9 – выплаты для Инвестора (происходят только после полного погашения кредита)

Преимущества реализации проектов «с нуля» в рамках Конкурса Требования к проектам По проектам Конкурса Прочие стандартные условия финансово – кредитных институтов Наличие исходно-разрешительной документации НЕ ТРЕБУЕТСЯОБЯЗАТЕЛЬНО Наличие проектно-сметной документацииНЕ ТРЕБУЕТСЯОБЯЗАТЕЛЬНО Наличие земельного участка для реализации проекта НЕ ТРЕБУЕТСЯ (в случае возможности размещения проекта на территории индустриального парка) ОБЯЗАТЕЛЬНО Требование к наличию собственных средств от Инициатора проекта 10%30% Участие проекта в региональной программе для получения государственной поддержки ДАНЕТ Стоимость проектов от 50 млн. Руб. - Срок реализации проекта до 15 лет до 8 лет 9

Инициаторы проектов Инициаторы проектов Региональный координатор Оргкомитет Сбор первичного пакета документов по Инициатору проекта по Схеме (до 14 дней) Проведение первичного анализа (до 14 дней) Сбор пакета документов по проекту по Схеме (до 45 дней) Формирование полного пакета документов для направления финансовым институтам для анализа в рамках Схемы (до 14 дней) направление проекта на рассмотрение Инвесторам (членам Попечительского совета) - 14 дней направление проекта на рассмотрение внешнему эксперту по финансам (членам Попечительского совета) - 21 дней (параллельно) направление проекта на рассмотрение субъектам РФ (господдержка) - 30 дней (параллельно) направление проекта на рассмотрение членам Попечительского совета Подписание Инвестиционного соглашение Рассмотрение инвестиционного проекта до момента итогового решения (всеми участниками) занимает 3,5 месяца Процедура рассмотрение инвестиционных проектов в рамках Конкурса 1010

Процедура рассмотрения региональных инвестиционных проектов по «Схеме взаимодействия при реализации инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием», утвержденной __ Сбербанк России для реализации в соответствии с Постановлением Правительства 1044 от Подписание Инвестиционного соглашение разработка Проектно – сметной документации (ПСД) под условия внешнего эксперта по финансам (1) / получение разрешение на строительство формирование пакета документов для предоставления в МЭР РФ Подача пакета документов по Проекту в МЭР РФ / Получение протокола о отборе проекта Подача пакета документов по Проекту в ВЭБ / Получение положительного заключения по проекту Подача пакета документов по Проекту в Мин Фин РФ / решение о предоставлении гос. гарантии по проекту (приказ) /направление решение всем участникам Заключение Кредитного договора и сопутствующих Договоров Мониторинг ведет Оргкомитет Конкурса (согласно графика заседаний) (10 рабочих дней) (5 рабочих дней) Направление пакета документов в ВЭБ / подготовка проекта Договора на предоставление государственной гарантии (5 рабочих дней)

1Рассмотрение проектов на соответствие нормативно – правовым документам по выделению государственной поддержки (ФЗ-209 и нормативно – правовым документам субъектов РФ) Еженедельно 2Рассмотрение проектов Экспертным советом (профильные научные институты / общероссийские общественные организации) 1 раз / в месяц 3Рассмотрение проектов на соответствие финансовой сегментации (внешних экспертов по финансам) 1 раз / квартал 4Рассмотрение проектов инвестиционными фондами (членами Попечительского совета) 14 дней с момента получения 5Рассмотрение проектов внешним экспертом по финансам 21 день дней с момента получения 6Рассмотрение проектов Попечительским советом Конкурса 1 раз / квартал 7Заключение Инвестиционного Соглашения, с целью реализации проекта постоянно 1

1Формирование Консолидированных Заявок от субъектов РФ согласно Схемы ЕжегодноС по С по Предоставление Консолидированных Заявок субъектов РФ, включающих Заявки инвестиционных проектов Ежегодно Не позднее Не позднее

13 Средства инициатора проекта, направленные на реализацию проекта 10% средств Инициатора проекта (инвестиционного бюджета проекта) Доп. вложения Разработка пакета документов по Проекту Разработка ПСД (стадия «П») Разработка ПСД (стадия «РД») Авансирование СМР Авансирование закупки оборудования Уплата процентов по кредиту на инвестиционной стадии Оплата гос. пошлины по Экспертизе Проектной документации Не более 0,5% от суммы проекта Не более 4% от стоимости Проектане более 3,5% от стоимость проекта Не более 2% от стоимости Проекта

14 Средства инициатора проекта 30% средств Инвестора (инвестиционного бюджета проекта) Доп. вложения -Разработка ПСД (стадия «П») Разработка ПСД (стадия «РД») Авансирование СМР Авансирование закупки оборудования Уплата процентов по кредиту на инвестиционной стадии Доп-ое обеспечение Не более 3,9% от стоимости Проекта Не более 20% от стоимости Проекта Не более 6,1% от стоимости Проекта не менее 15% от сумма проекта

Принципы формирования Попечительского Совета Члены Попечительского Совета Требования к членам Попечительского Совета Гос-ное участие в уставном капитале Отраслевая сегментация Территориальная сегментация Финансовая сегментация Утв-на «Схема» / Форма Инвест. Сог-ия Приняты / Согласованы «Особые условия финансирования» 1Инвестиционные Фонды Согласованы 2Финансово – кредитные организации Утверждены ТЕКУЩИЙ СТАТУС ОАО «Сбербанк России» / +Утверждены ЗАО «ВТБ Банк» / +Утверждены ОАО «Газпромбанк» / - - (стадия утверждения) ОАО «МСП-Банк» (работа через Банки партнеры) 1515

Текущие результаты работы Конкурса Количество проектов, находящихся на стадии реализации (по подписанным инвестиционным соглашениям) На сумму 77 33, 240 млрд. руб. Количество Инвестиционной соглашений, находящихся на стадии согласования На сумму 80 65,507 млрд. руб. Создана база индустриальных парков субъектов РФ (обновляется ежегодно / (обновляется 2 раза в год) Создана база нормативно – правовых актов субъектов РФ по выделении гос. поддержки (обновляется ежегодно / (2 раза в год) 1616

Спасибо за внимание Маштакова Мария Юрьевна Руководитель отдела анализа инвестиционных проектов Организационный комитет Конкурса "Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие» Тел. раб. (495) Тел. моб. (926) Решетник Мария Сергеевна ОАО «Сбербанк России» Управление по работе с субъектами РФ Тел.: (495) ; Моб.: (985)