Построение консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам

Введение Решение внедрено в крупной украинской компании, имеющей около 30 дочерних компаний как на Украине, так и в России. Наша компания имеет опыт разработки, внедрения и сопровождения учетных систем в компаниях, имеющих разветвленную структуру, как на территории РФ, так и в ближнем зарубежье (Казахстан): oООО «РИГЛА» (Сеть аптек в Москве и регионах) oООО «РИАН-Фото» (Сеть фотоцентров по Москве и области) oОАО «Интерфарма-К» (Дистрибьютор фармпрепаратов с филиалами по крупнейшим городам республики Казахстан)

Основные возможности Отражение структуры компании (хранится перечень региональных компаний и их подразделений). Отражение структуры финансовой отчетности (перечень разделителей учета с выделением консолидирующих, хранение структуры финансовой отчетности) Автоматическая выгрузка данных бухгалтерского учета региональной компании (РК) с последующей автоматической загрузкой в финансовую базу исполнительной дирекции (ИД) с отнесением на разделитель учета, соответствующий данной РК. Конвертация данных бухгалтерского учета (БУ) на план счетов GAAP. Для каждой РК можно указать свои правила конвертации. Формирование проводок, суммирующих обороты по консолидирующим разделителям учета Формирование элиминирующих проводок по оборотам между собственными юр. лицами. Контроль соответствия данных БУ данным финансового учета. Построение и вывод в MS Excel финансовых отчетовпо гибко настраиваемому xls-шаблону, причем допустимы все возможности Excel. Прилагаются шаблоны для построения Balance Sheet, Income Statement и др.

Отражение структуры компании Перечень региональных компаний и их подразделения

Разделители учета Простые и консолидирующие разделители учета

Конвертация данных бухучета на план счетов GAAP Правила отображения RAP -> GAAP можно задавать для каждой РК отдельно

Конвертация данных БУ Данные БУ, загруженные в документ «Бухгалтерская справка», конвертируются документом «Конвертация»

Контроль результатов конвертации Контроль соответствия данных БУ данным финансового учета

Формирование суммирующих и элиминирующих проводок Документы «Суммирование» и «Формирование элиминирующих проводок»

Отражение структуры финансовой отчетности Структура статей финансовой отчетности, состав элемента

Механизм построения отчетов по шаблонам Взаимосвязь элемента структуры отчетности с шаблоном и результатом

Финансовые отчеты Шаблон отчета и результат формирования

Отчеты по дебиторам и кредиторам Бухгалтерские счета для построения отчетов задаются пользователем Просмотр задолженностей во временном разрезе (до месяца, 1-3 месяца, 4-6 месяцев, месяцев, свыше 12 месяцев).

Основные преимущества решения В настоящее время на рынке имеются продукты, позволяющие решать задачу построения финансовой отчетности по международным стандартам на основе данных российского бухгалтерского учета. Что касается задачи консолидации данных бухучета в крупных холдинговых компаниях, то она, как правило, каждый раз решается путем заказной или собственной разработки. Продуктов, решающих обе задачи в настоящее время на российском рынке нет.

Контактные сведения ООО A.G.I. Consulting (ООО «Ай Джи Ай консалтинг») Тел/факс +7(495) (многоканальный)