W w w. g e l i c o n. b i z БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Сергей Герасимов Ведущий специалист ЗАО «Геликон. - презентация

1 w w w. g e l i c o n. b i z БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Сергей Герасимов Ведущий специалист ЗАО «Геликон Про» Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А

2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ Бюджетный отдел Управляющей компании ЦФУ 1 ЦФУ M Филиал 1Филиал 2Филиал N …

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ БЮДЖЕТА В МОДУЛЕ «КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ» ДИАГРАММА 2

4 ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ ДИАГРАММА 2

5 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ФИЛИАЛОВ ДИАГРАММА 2

6 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ФИЛИАЛОВ В МОДУЛЕ ДИАГРАММА 2

7 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ДИАГРАММА 2

8 ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО БЮДЖЕТА ДИАГРАММА 2

9 КОРРЕКТИРОВКА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ДИАГРАММА 2

10 КОРРЕКТИРОВКА «СВЕРХУ» ДИАГРАММА 2

11 КОРРЕКТИРОВКА «СНИЗУ» В МОДУЛЕ ДИАГРАММА 2

12 УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ДИАГРАММА 2

13 СОГЛАСОВАНИЕ СТАТЕЙ БЮДЖЕТА ДИАГРАММА 2

14 КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ДИАГРАММА 2

15 ТРИ ВАРИАНТА СБОРА ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА w w w. g e l i c o n. b i z Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А 1. Непосредственно в модуле «Планирование» 2. Путем загрузки из файла Excel 3. С использованием механизма заявок (модули «Заявки» и «Платежный календарь»)

16 3 вар.: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ ЗАЯВОК ДИАГРАММА 2

17 ЗАЯВКИ В МОДУЛЕ «ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» ДИАГРАММА 2

18 ТРИ ВАРИАНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ w w w. g e l i c o n. b i z Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А 1. «от заявок» 2. «от статей бюджета» 3. «от финансовых средств»

19 1-ый вариант распределения: «ОТ ЗАЯВОК» ДИАГРАММА 2

20 2-ой вариант распределения: «ОТ СТАТЕЙ БЮДЖЕТА» ДИАГРАММА 2

21 3-ий вариант распределения: «ОТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ» ДИАГРАММА 2

22 ЗАЯВКА ПОСТАВЛЕНА К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДИАГРАММА 2

23 УСТАНОВКА ЗАЯВКИ К ОПЛАТЕ ДИАГРАММА 2

24 ДОБАВЛЕНИЕ ОПЛАТЫ ПО ЗАЯВКЕ ДИАГРАММА 2

25 СФОРМИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДИАГРАММА 2

26 ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТОВ w w w. g e l i c o n. b i z Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А Бюджет движения денежных средств филиала Сводный бюджет движения денежных средств План движения денежных средств филиала за квартал по месяцам Консолидированный план финансовых средств за квартал Отчет об исполнении финансового плана филиала за квартал Отчет об исполнении консолидированного плана за квартал Сводный план-факт финансовых средств за квартал Права доступа пользователей (групп пользователей) к бюджету

27 ОТЧЕТЫ ДИАГРАММА 2

28 ПРЕИМУЩЕСТВА w w w. g e l i c o n. b i z Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А Быстрый сбор консолидированного бюджета на основе первоначальных планов подразделений Быстрая и качественная корректировка первоначальных планов филиалов отделами управляющей компании (Центрами Финансового Учета) Ведение бюджетов в любых нужных Вам разрезах Текущий контроль за исполнением бюджетов подразделений Хранение истории изменений бюджетов всех подразделений Использование механизма заявок, позволяющее экономически эффективно распределять финансовые средства предприятия Участие в бюджетном процессе всех отделов и подразделений предприятия

29 w w w. g e l i c o n. b i z Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А Сергей Герасимов Ведущий специалист ЗАО «Геликон Про» тел.: (3422) , , www. gelicon.biz