ERP–решения Фирмы «1С» для финансового директора Редакция 1.3

2 Финансовое обеспечение бизнеса Основные составляющие успешной деятельности руководителя при исполнении стратегических целей в финансовой политике компании требуют обязательной поддержки инструментами информационных технологий. Для успешной реализации каждой из этих задач предназначены программные продукты Фирмы «1С». Флагманским решением линейки является конфигурация Управление производственным предприятием. Познакомимся с редакцией 1.3 на платформе «1С:Предприятие 8.2».

3 Схема взаимодействия видов подсистем

4 Контроль ключевых показателей Финансовый менеджмент В рамках одной программы осуществляется планирование показателей и автоматическое их сравнение с фактическими данными управленческой системы. В 1С:Управление производственным предприятием представлены отчеты, разработанные с применением самых популярных показателей финансового менеджмента.

5 Контроль ключевых показателей Бюджетирование Инструменты подсистемы бюджетирования в 1С:Управление производственным предприятием: Применение разнообразных методик построения бюджетов без программных изменений, работа со множеством валют Формирование различных версий бюджетов: в разрезе сценариев (пессимистичный, оптимистичный, реалистичный) с детализацией по периодам (месячные, квартальные, годовые и т.д.) с выбранной аналитикой (расшифровка показателей до конкретных контрагентов, позиций номенклатуры, проектов и т.д.) Оперативное занесение и получение данных: выгрузка данных из других подсистем программы и ручное занесение автоматизированный ввод данных (обработка "Пакетный ввод данных» создает документы со схожими реквизитами за определенный отрезок времени) Мощный механизм формирования отчетов

6 Контроль ключевых показателей Финансовый анализ аналитический баланс Программный продукт позволяет с необходимой детализацией прогнозировать результаты финансово-экономической деятельности предприятия. В отчете «Агрегированный аналитический баланс» можно рассчитать результаты при различных сценариях развития экономической действительности: показатели фактической деятельности предприятия («взгляд в прошлое») анализ эффективности принимаемых решений на основании запланированных данных («оценка будущего»)

7 Контроль ключевых показателей Финансовый анализ финансовые коэффициенты На основании данных информационной базы рассчитываются показатели, описывающие текущую структуру средств и источников финансирования предприятия, его операционную деятельность: анализ эффективности использования капитала отчет о прибылях и убытках анализ оборачиваемости активов и пассивов анализ доходности и рентабельности ФХД

8 Контроль ключевых показателей Финансовый анализ показатели эффективности Под эффективностью бизнеса понимаем соотношение прибыли и произведенных затрат. Специализированный инструмент «Монитор эффективности» ориентирован на оперативную оценку ключевых показателей эффективности работы предприятия: охват всего бизнеса «одним взглядом» своевременное выявление отклонений от плана, негативной динамики, точек роста уточнение предоставляемой информации использование предустановленного комплекта из более чем 60 показателей эффективности разработка новых показателей эффективности настройка нескольких вариантов отчета по видам деятельности, по участкам ответственности

9 Контроль ключевых показателей МСФО Конкурентные преимущества Для представления учетных данных в целях составления отчетности по МСФО в конфигурации Управление производственным предприятием существует отдельный План счетов МСФО Программно поддерживаются следующие варианты автоматизации подготовки отчетности МСФО: Совместное использование программных продуктов 1С:Управление производственным предприятием и 1С:Консолидация позволяет сформировать полноценную отчетность МСФО, отвечающую всем требованиям международных финансовых институтов как для отдельного предприятия, так и в рамках холдинговой структуры Заложенные в конфигурацию Управление производственным предприятием принципы работы с данными соответствуют требованиям закона Сарбейнса-Оксли, обязательного законодательного акта для компаний, ценные бумаги которых зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Обеспечение финансовой прозрачности и аудируемости всех операций, составление корпоративной финансовой отчетности и формирование корпоративной ответственности – это шаг к новым стандартам ведения бизнеса. Трансляция Частичный параллельный учет

10 Контроль ключевых показателей МСФО Интеграция Интеграция по вертикали с продуктом 1С:Консолидация делает решение 1С:Управление производственным предприятием звеном комплексной системы финансового управления холдингов и промышленных групп: ЦФО – центр финансовой ответственности

11 Оборотный капитал Управление рисками неплатежеспособности Управление рисками неплатежеспособности компании связано с разработкой и контролем лимитов по различным статьям расходов. Следуя принципу «предупрежден - значит вооружен», 1С:Управление производственным предприятием предлагает действенные инструменты управления оборотным капиталом.

12 Оборотный капитал Работа на результат Инструменты информационной системы обеспечивают: РесурсМероприятияПолучаемая выгода Оборотный капитал в целом Применение бюджетированияОборотный капитал становится планируемой величиной Совершенствование управленческой отчетности Прозрачность оборотного капитала. Ясность причин неблагоприятных отклонений Запасы Нахождение и сокращение неликвидных запасов Сокращение запасов. Высвобождение денежных средств. Сокращение затрат на финансирование. Методика оценки и регламент закупки сырья Прозрачный процесс закупки. Экономия денежных средств на закупку Дебиторская задолженность Изменение системы мотивации менеджеров Повышение оборачиваемости и ликвидности дебиторской задолженности Кредиторская задолженность Оценка эффективности работы с поставщиком Сокращение объема оплат при том же качественном результате

13 Оборотный капитал Просроченную задолженность под контроль Анализ выполняется по фактической или отложенной задолженности: Отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» Отчет «Ведомость по расчетам с контрагентами» Получить детальное представление о состоянии взаиморасчетов с контрагентами позволяет целая гамма отчетов: Отчет по клиентам Задолженность по контрагентам Дебиторская задолженность по интервалам Дебиторская задолженность по срокам долга Взаиморасчеты с комиссионерами Взаиморасчеты с комитентами Отчет по кредитной линии

14 Oборотный капитал Анализ доступности остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассах выписанные, но не оплаченные на момент отчета платежные документы зарезервированные по заявкам денежные средства ожидаемые к поступлению платежи Отчёт «Анализ доступности денежных средств» показывает баланс денежных средств: При дефиците планируем расходы под предстоящие поступления денег

15 Оборотный капитал Оформление денежных операций В конфигурации Управление производственным предприятием используется двухступенчатая схема оформления денежных операций: На основании первичных документов отражается факт платежа или поступления. Намерения об изменении состояния денежных средств регистрируются заявками на расходование денежных средств или планированием поступлений денежных средств.

16 Оборотный капитал Контролируемые параметры Контролируемые значения могут быть двух видов: целевые анализ их достижения ограничивающие контроль превышения бюджетных оборотов над установленной нормой Контролируемые значения используются как при планировании оборотов по статьями, так и при фактическом расходовании средств по заявкам Контроль выполняется только по суммовым оборотам, количественные обороты не контролируются При достижении контролируемого значения в ходе выполнения бюджетной транзакции выводится предупреждение, проведение блокируется. Для продолжения работы необходимо либо изменить сумму, либо отказаться от проведения

17 Оборотный капитал Примеры организации контроля Осуществить контроль расходования денежных средств Не посмертный учет, а живая информация на ее основе можно эффективно планировать работу финансовой службы Исполнить бюджет при изменении влияющих факторов Контроль платежей перед осуществлением платежей (заявка на платеж должна соответствовать БДДС) контроль на «входе» Ежедневная обработка банковской выписки и занесения факта в БДДС контроль на «выходе» Оценка качества исполнения: все платежи бизнес-единицы должны соответствовать БДДС Проверить соответствие статей БДДС лимитам (БДР, инвестиционные бюджеты) Оценить целесообразность проводимых расходов и перерасходов (сравнить с производственной программой) Обеспечить лимит денежных средств на конец периода (на случай непредвиденных расходов) Не допустить «кассовых» разрывов

18 Анализ затрат Знать и управлять Ситуацией владеют те, кто наладил не только сбор и систематизацию данных о своем бизнесе, но и настроил механизмы упреждающего реагирования. 1С:Управление производственным предприятием высвобождает ресурсы, создавая предприятию запас прочности.

19 Анализ затрат Планируем налоговые платежи В программе поддерживаются различные системы налогообложения: общий режим, УСН и ЕНВД Обеспечен детальный учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) Представлено большое количество форм налоговой отчетности и механизмов их автоматического заполнения на основании учетных данных

20 Анализ затрат Нормативное управление производством 1С:Управление производственным предприятием предоставляет широкие возможности ведения нормативно-справочной информации о структуре изделия и позволяет управлять составом включаемых в его себестоимость затрат: нормирование прямых материальных затрат выполняется по спецификациям номенклатуры выпускаемых изделий или услуг технологические карты производства описывают нормирование труда в разрезе технологических операций варианты выбора базы распределения косвенных расходов позволяют гибко управлять себестоимостью выпускаемой продукции

21 Анализ затрат Расчет себестоимости В конфигурации Управление производственным предприятием предусмотрен независимый автоматизирован- ный расчет себестоимости выпуска по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету В рамках реализации политики ценообразования на основании данных о структуре изделия программа позволяет выполнить расчет плановой себестоимости планируемого к выпуску изделия После расчета фактической себестоимости выпуска проводится план-фактный анализ отклонений Расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль выполняется по месячному отчетному периоду До момента расчета фактической себестоимости доступно ведение учета по плановым ценам выпуска Обеспечена гибкая система настройки способов распределения всех затрат инструментами пользователя без изменения программного кода

22 Повышение эффективности персонала Сделай больше меньшими средствами Ключевой результат проекта автоматизации состоит в том, чтобы финансовой службе уйти от трудоемких и ненадежных (с точки зрения достоверности) методов учета, оптимизировать систему мотивации персонала, завязать систему оплаты на ключевые показатели.

23 Отдача от персонала Устойчивые и надежные каналы коммуникаций Внедрение 1С:Управление производственным предприятием на платформе «1С:Предприятие 8.2» повышает рыночную стоимость компании: От чего уходимЧто получаем Информация доступна только в установленном месте и в одно время Информация доступна одновременно во всех местах, где она необходима Компании должны выбирать между централизацией и децентрализацией Одновременное использование преимуществ централизации и децентрализации Решения принимаются ответственными менеджерами Принятие решений есть часть работы каждого сотрудника Полевой персонал нуждается в офисах для получения, хранения, обработки и передачи информации Полевой персонал может отправлять и получать информацию независимо от своего местонахождения Планы пересматриваются от случая к случаюПланы пересматриваются незамедлительно по мере необходимости

24 Отдача от персонала Объективные показатели мотивации 1С:Управление производственным предприятием позволяет оценить и сопоставить работу менеджеров, отвечающих за продажи и работу с клиентами, по целому ряду показателей: по полноте заполнения базы данных контактной информацией количеству контактов с покупателями коэффициенту удержания покупателей количеству выполненных заказов, объемам продаж и принесенной прибыли Эти оценки могут использоваться для построения объективной системы мотивации персонала, отражающей специфику задач, решаемых различными категориями менеджеров.

25 Защита персональных данных (152-ФЗ) Реализована функциональность задач DLP (Data Leak Protection): регистрация аутентификации и отказа в аутентификации регистрация изменений прав пользователей регистрация фактов отказа в доступе регистрация доступа к защищаемым ресурсам Защищенный программно-аппаратный комплекс «1С: Предприятие, версии 8.2z» сертифицирован на соответствие требованиям руководящих документов: по защите от НСД - 5 класс по уровню контроля отсутствия НДВ - по 4 уровню контроля подтверждена возможность использования при построении АС до класса 1Г включительно подтверждена возможность использования для защиты информации в ИСПДн до К1 включительно Получен сертификат соответствия ФСТЭК РФ 2137 от (срок действия до )

26 Расчет окупаемости инвестиций в информационную систему Условный пример Показатели Масштаб предприятия, сотрудников Количество активных (конкурентных) пользователей автоматизированных рабочих мест пользователей Среднемесячный объем оборотных средств, млн. руб.30,0225,0375,02250,03750,0 Объем краткосрочных кредитов (20% оборотных средств), млн. руб.6,045,075,0450,0750,0 Затраты на внедрение и владение ИС за 3 года (млн. руб.)0,896,210,234,158,0 Расходы на покупку сервера0,100,50,772,133,0 ПО MS SQL Server0,130,40,74,05,3 1С:Управление произв. предприятием + лицензия на сервер0,210,240,230,370,50 1С:Предприятие 8. Клиентские лицензии0,160,31,53,0 Расходы на внедрение (аутсорсинг в ЦКП)0,301,53,015,030,0 Расходы на обучение0,080,40,83,87,5 Расходы на сопровождение системы на 3 года0,073,04,47,38,7 Финансовый результат Снижение потребности в оборотных средствах (млн. руб. в месяц)3,3326,042,0249,0415,0 Экономия за счет снижения объема привлеченных денег (при ставке 14% годовых) за 3 года (млн. руб.) 1,612,020,0119,0198,0 Срок окупаемости инвестиций, лет1,81,7 1,0 ROI (отношение финансового выигрыша к сумме инвестиций) за 3 года1,941,981,973,523,42

27 Рост конкурентных преимуществ предприятия по данным APICS для ERP-систем и статистике проектов 1С Показатель (позаказное производство) Значение Запасы Снижение объемов материальных запасов30-45% Сокращение затрат на приобретение и хранение сырья и материалов10-15% Снижение доли несвоевременных поставок80-90% Снижение объема незавершенного производства20-30% Оборотные средства Cнижение объема привлечения краткосрочных финансовых ресурсов10-15% Увеличение оборачиваемости денежных средств3-5% Оперативность и эффективность Повышение качества информации для принятия решений, сокращение рисков несвоевременных и неверных решенийдо 20% Сокращение времени подготовки документовдо 60 % Сокращение времени подготовки регламентированной отчетностидо 30% Рыночная стоимость компании Сокращение налоговых рисковдо 50% Повышение лояльности клиентов (CRM)20-50% Снижение стоимости привлечения капиталаот 1% ставки Рост капитализации и инвестиционной привлекательности бизнеса…

28 Рост капитализации бизнеса при реализации проекта 1С Реализация проекта создания информационно-управленческой системы на базе 1С:Управление производственным предприятием повышает инвестиционную привлекательность и капитализацию компании за счет: Построения качественной системы управления бизнесом Обеспечения прозрачности для инвесторов Обеспечения сохранности конфиденциальных данных Поддержки стратегии развития бизнеса Низкой совокупной стоимости владения Высоких финансовых и экономических результатов Снижение объема привлечения краткосрочных финансовых ресурсов до 15% Увеличение оборачиваемости денежных средств до 5% Сокращение затрат на приобретение и хранение сырья и материалов до 15% Снижение объема незавершенного производства до 30% Быстрая окупаемость инвестиций в 1С ERP срок окупаемости проекта от 1 года до 2 лет величина ROI на вложенные в проект средства составляет значение от 2 до 3,5 По данным международных консалтинговых компаний и проектов партнеров 1С по состоянию на Июль 2011 г.

29 ОАО «Пантелеймоновский огнеупорный завод» Украина:Казахстан: Россия:... и еще более других. АО «Казахстанский электролизный завод» Организации, использующие 1С:Управление производственным предприятием

30 Отзывы пользователей Измайлова Яна Анатольевна, Финансовый директор «TORPAL» «Установив систему, мы получили возможность хранить все необходимые для производственного процесса данные в единой базе. Кроме того, все сотрудники смогли получить оперативный доступ к необходимой для работы информации, о чем мы раньше и не мечтали» Эффективность использования 1С:Управление производственным предприятием подтверждена многочисленными отзывами пользователей данного решения. Вот некоторые из них: «Темп производства таков, что я не могу тратить время на бесконечный сбор данных из разных служб и их структурирование. Теперь я могу получать необходимые мне сведения нажатием нескольких кнопок, при этом не сомневаться ни в их достоверности, ни в их актуальности». Тамара Сергеевна Шушпанова, генеральный директор ЗАО ЦПТА

31 Кратко о главном Ключевые конкурентные преимущества программного продукта 1С:Управление производственным предприятием: функциональные возможности мирового уровня полное соответствие требованиям законодательства РФ оперативное сопровождение в условиях изменяющегося законодательства консолидация и бизнес-анализ данных надежная технологическая платформа «1С:Предприятие 8.2» комплексная система методической поддержки внедрения и подготовки специалистов привлекательное соотношение цена/качество высокое доверие к продукту (реализовано более комплектов решений на его базе и более клиентских лицензий)

32 Приглашаем Вас к сотрудничеству Фирма «1С» рекомендует осуществлять внедрение 1C:Управление производственным предприятием в тесном сотрудничестве с партнерами, имеющими необходимые компетенции. Более 600 партнеров сети Центры компетенции по производству (ЦКП) оказывают услуги по консалтингу и внедрению 1С:Управление производственным предприятием и отраслевых решений на его основе в 140 городах. Актуальный перечень центров компетенции: В случаях, когда выбор на основе данных списка ЦКП затруднен, Фирма «1С» консультирует клиентов по вопросу выбора партнера. Для получения рекомендаций можно обратиться по электронному адресу: Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Благодарим за внимание! Фирма «1С», 2012 г.