Практический опыт управления Cash Flow Евгений Медведев Руководитель направления Бюджетирование и Казначейство

Сложности при управлении денежными потоками Крупная компания Сотни инициаторов платежей Большой штат финансистов участников процесса Длительные сроки прохождения платежей Регулярное нарушение условий оплаты Нарушение сроков поставки и выполнения работ Штрафные санкция за нарушение условий договоров Исходные данныеХарактеристика процесса Результат Изменение процесса и автоматизация

Способы решения 1. Уровень «Методологический»: Оптимизация процесса подачи и прохождение заявки Разработка стандартных маршрутов Разработка критериев для автоматического определения реквизитов 2. Уровень «Технический»: Автоматическое формирование заявку на оплату по факту акцепта в системе накладной или акта, что позволило уменьшить кол-во этапов маршрута Настраиваемые правила определения системой статьи бюджета Реализация последовательно параллельных маршрутов утверждения Настраиваемые правила автоматического определения маршрута Оповещения всех участников процесса о событиях на маршруте

Сложности при управлении денежными потоками Большое количество входящих и исходящих платежей Жесткие требования по соблюдению бюджетных лимитов Обеспечение платежеспособности компании Отсутствие автоматического контроля на соответствие лимиту по статье Подготовка отчетности в «ручном» режиме Не исполнение БДДС Угроза возникновения кассовых разрывов Исходные данныеХарактеристика процесса Результат Автоматизация процесса

Способы решения 1. Уровень «Методологический»: Формализация алгоритма бюджетного контроля 2. Уровень «Технический»: Автоматический контроль на соответствие остатку по статье БДДС с гибким (настраиваемым) алгоритмом Пакет отчетов для план-фактного анализа и принятия решения о целесообразности платежей / необходимости привлечения заемных средств

Регистрация счета на оплату в системе Прохождение процедуры подтверждения (по маршруту) Проверка по лимитам, резервирование суммы по БДДС Включение в платежный календарь Распоряжение на оплату, формирование ПП и экспорт в КБ Загрузка данных из системы КБ Авансовый платеж Погашение кредиторской задолженности Регистрация в системе акта/накладной Проверка соответствия договору, проверка реквизитов Ввод данных по обязательствам Обязательные платежи (налоги, ЗП, кредиты) Пример организации под процесса осуществления исходящих платежей Регистрация карточки договора Спецификация, статьи бюджета, условия оплаты и т.п. Подготовка Основной процесс

Отчет «Платежный календарь» Гибкая настройка измерений Контроль планового сальдо по расчетным счетам Построение отчета в разрезе валют операций Использование фиксированной валюты для планирования Drill-Down Возможность дополнительных разрезов при построении отчета: договора, ЦФО, приоритетность платежа, контрагент, расчетный счет Использование любого временного интервала при построении отчета, с детализацией до дней

Отчет «Платежный календарь» Возможность оперативного отслеживания и устранения кассовых разрывов Планирование кредитных ресурсов Контроль и анализ выполнение заявок

План-факт анализ

Результаты от использования На примере проекта ОАО «СИБЭКО»: Оптимизированы трудозатраты на обработку информации Автоматизирован процесс прохождения платежей, включая контроль исполнения утвержденных плановых показателей Сокращены сроки исполнения платежей и формирования фактических показателей БДДС

Наши проекты

Спасибо за внимание! +7 (495) (812)