Г р у п п а к о м п а н и й И Н Т А Л Е В 26 февраля 2013 г.

Постановка системы управления финансами на предприятии. Комплексный подход : от постановки задачи до автоматизации Группа компаний ИНТАЛЕВ

Управленческий цикл

Основные ошибки 1. Не сформирована команда Бюджетное управление – задача одного отдела Планы составляет фин.служба, они слабо согласованы с задачами подразделений

Основные ошибки 2. Модель управления не нацелена на внедрение и решение задач бизнеса

3. Отсутствие временного и кадрового ресурса на запуск программ в эксплуатацию 4. Финансовая служба становится заложником программного обеспечения Основные ошибки

Основные ошибки 5. При построении системы не рассматривается ее жизненный цикл, порядок ее изменений На предприятии нет сотрудников и служб, которые могли бы вносить изменения в программу и систему управления

Как избежать ошибок Сформировать команду Разработать регламенты и положения Поставить информационную систему Передать заказчику технологию

РОСТ- технология

Концепция РОСТ- технологии Обучение Команды Управленцев применению технологии Разработка типовой технологии постановки СУ СРОКИ СТОИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ СРОКИ СТОИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ ФИКСИРОВАНЫ

Аббревиатура Р.О.С.Т. Р Р ЕЗУЛЬТАТ О О БУЧЕНИЕ С С КОРОСТЬ Т Т ЕХНОЛОГИЯ

Р Результат На каждом этапе Заказчик получает реальный, осязаемый и полезный результат По завершении проекта на предприятии внедрена и готова к эксплуатации современная система управления

О Обучение Подготовлена команда менеджеров и специалистов, владеющая техникой, технологией и программным обеспечением Управленческая команда готова самостоятельно изменять проект по мере развития предприятия

С Скорость Известны сроки реализации проекта с точностью до дня Гарантирована стоимость проекта с точностью до доллара

Технология Существует возможность выбора в состав проекта типовых продуктов и услуг Используются типовые отлаженные услуги и продукты в рамках единой технологии

Преимущества РОСТ-проекта Проводят сами менеджеры Необходимо привлечение консультантов Развитие проекта Позиция автораПозиция наблюдателяОтношение менеджеров Полное на 3-5 днейНебольшое в течение 3 месяцев Отвлечение менеджеров Клиента ФиксированнаяОпределяется приблизительно СтоимостьЧетко определеныВозможно изменение сроков Сроки проектаДАНЕТФормирование команды РОСТТрадиционныйПараметры проекта

Результаты применения РОСТ- технологииКоманда СистемаУправления Технология Фиксированные время и деньги!

Технология РОСТ-проекта Этапы Описание Результат Стоимость Продолжительность

Бюджетное управление Бюджет продаж Бюджет запасов на конец периода План производства Бюджет прямых затрат на зарплату Бюджет прямых затрат на материалы Бюджет прямых накладных затрат Бюджет себестоимости продаж Бюджет торговых расходов Бюджет административных расходов Бюджет доходов и расходов (БДР) Бюджет капитальных затрат Бюджет движения денежных средств (БДДС) Бюджет по балансовому листу (Баланс) Бюджетное управление - оперативная система управления компанией по центрам финансовой ответственности через бюджеты, позволяющая достигать поставленные цели путем наиболее эффективного использования ресурсов. ЦИ ЦП ЦМДЦЗ ЦД ЦЗ

Финансовая структура Центр финансовой ответственности - структурное подразделение, осуществляющее определенный набор хозяйственных операций, способное оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или доходы от данной деятельности, и отвечающее за эти статьи расходов и/или доходов. О

Цикл бюджетного управления Центры Финансовой Ответственности Центры Финансовой Ответственности Статьи бюджетов Регламенты ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНО- ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ Разработка плановых бюджетов Корректировка плановых бюджетов Утверждение плановых бюджетов ПЛАНИРОВАНИЕ Учет фактических операций в разрезе Центров Финансовой Ответственности, статей бюджетов и аналитик ВЫПОЛНЕНИЕ Текущий план-фактный контроль отклонений КОНТРОЛЬ Анализ план-фактных отклонений, выявление причин АНАЛИЗ КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬ АНАЛИЗ КОРРЕКТИРОВКА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНО- ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНО- ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ Цикл бюджетного управления - срез общей системы управления Цикл бюджетного управления - срез общей системы управления

1. Финансовая структура 2. Схемы бюджетов 3. Классификаторы статей, аналитики 4. Форматы документов 5. Положение по бюджетированию (регламент) 6. Система показателей 8. Автоматизация 7. Система мотивации Финансовая структура Как организована система бюджетирования

Рост- проекты по бюджетному управлению 1.Проектирование эффективной ИТ-структуры; 2.Постановка системы бюджетного управления 3.Семинар-тренинг по бюджетированию 4.Настройка модели 5.Настройка проформ 6.Правила настройки факта 7.Настройка факта 8.Консолидация данных 9.Регламентация автоматизированного учета

Этапы РОСТ-проекта Наименов ание ОписаниеРезультатСрок РОСТ- Проект «Этап «Концепци я и дизайн проекта»» Определение текущей ситуации, связанной с автоматизацией различных областей управленческого учета. Разработка будущей информационной системы в соответствии с требованиями клиента Разработать схему в специализированном графическом редакторе Составить спецификацию работ и программных продуктов, необходимых для автоматизации Совместно с заказчиком разработан документ «Концепция и дизайн проекта»: Схема информационной системы «как есть», с указанием логики обмена данными. Схема информационной системы «как должно быть», с указанием логики обмена данным. План мероприятий необходимых, для перехода из состояния «как есть» в состояние «как должно быть». Перечень необходимого ПО, для реализации проекта как производства Инталев, так и других производителей. Бюджет проекта. 4 дня Исследование Производится по двум процессам. (Любым на Выбор клиента), каждый дополнительный процесс – день. На количество баз данных и конфигураций ограничения не накладываются

Этапы РОСТ-проекта Наимено вание ОписаниеРезультатСрок, ограничения РОСТ- проект «Автомат изация процесса бюджетн ого планиров ания»» Составление схемы бизнес-процесса в модуле «Документооборот» Составление краткой контекстной справки по работе пользователя с бизнес-процессом «Деловая игра» Проверка функционирования бизнес-процесса в условиях, приближенных к реальным Результатом оказания услуг по данному этапу является настроенный процесс бюджетного планирования в программном продукте «Инталев: Документооборот». Настроенная модель процесса передается Заказчику в конце последнего дня консультаций в виде файла модели или базы данных, на которой производилась настройка. Файл записывается на магнитные, лазерные или прочие носители информации и передается заказчику. 5 дней Количество реквизитов в функции максимум 30. Новые объекты (проформы, классификаторы, показатели) донастраиваются только по решению исполнителя (Консультанта).

Этапы РОСТ-проекта Наимено вание ОписаниеРезультатСрок, ограничения РОСТ- проект «Постано вка системы бюджетн ого управлен ия »» На основе организационной структуры компании проектируется финансовая и бюджетная структуры предприятия, разрабатывается пакет необходимых регламентных документов. Спроектированная таким образом бюджетная система готова к дальнейшей автоматизации. Совместно с заказчиком разработаны следующие регламентные документы: Положение об управленческой учетной политике Положение о финансовой структуре Положение о бюджетах Положение о финансовом анализе. 4 дня Количество организационных единиц не более 150. Количество бизнес единиц – не более 4- х. (Управляющая компания +3 бизнес- направления)

Типовые продукты ИНТАЛЕВ На сегодняшний день, Инталев разработал программные продукты и консалтинговые услуги в области стратегического управления, оргпроектирования, бюджетирования, финансового анализа, управленческого учета и процессного управления. Программные и методические продукты с успехом эксплуатируются на сотнях предприятий России и стран ближнего зарубежья.

Типовые продукты ИНТАЛЕВ "Инталев: Навигатор" программно-методический комплекс, предназначенный для автоматизации процессов управления, разработки карты ССП, описания и оптимизации бизнес-процессов, для постановки системы бюджетирования в различных организациях. "Инталев: Навигатор" разработан для топ-менеджеров и управляющих собственников, руководителей отдельных функциональных направлений и консультантов по управлению. "Инталев: Корпоративные финансы 2005" многофункциональный программно-методический комплекс для управления предприятием на платформе «1С:Предприятие8.0». Ориентирован на средние и крупные торговые и производственные предприятия и холдинги, объединяющие под одной управляющей компанией разнородные виды бизнеса. "Инталев: документооборот 2005" автоматизированная система документооборота и бизнес-процессов (workflow)на платформе "1С:Предприятие 8.0". Может функционировать как самостоятельно, для решения задач автоматизации документооборота и бизнес-процессов, так и взаимодействуя с различными учетными системами.

Типовые продукты ИНТАЛЕВ "Инталев: Корпоративные финансы 2004" многофункциональный программно- методический комплекс для управления предприятием, который ориентирован на средние и крупные торговые и производственные предприятия и холдинги, объединяющие под одной управляющей компанией разнородные виды бизнеса. "Инталев: Бизнес-процессы" - первый продукт класса workflow, разработанный на платформе "1С: Предприятие 7.7". Программа является инструментом руководителя для повышения управляемости компании, через автоматизацию документооборота. "1С-Инталев: Бизнес-архитектор" это первый программный продукт класса Orgware, разработанный на платформе "1С:Предприятие 7.7". Является современным средством моделирования системы управления предприятием и позволяет описывать, проектировать и оптимизировать структуры в различных областях управления с учетом потребностей и задач конкретного бизнеса.

Типовые продукты ИНТАЛЕВ Методические руководства: Методическое руководство для постановки процессного управления "Пять шагов к совершенству: Бизнес-процессы" Детальное пошаговое методическое руководство для самостоятельной постановки на предприятии процессного управления и освоения практики управления бизнес- процессами с целью совершенствования и оптимизации деятельности предприятия. Методическое руководство для постановки бюджетного управления "Пять шагов к совершенству: Бюджетирование" Детальное пошаговое методическое руководство для самостоятельной постановки на предприятии системы бюджетирования силами своих сотрудников, без привлечения внешних специалистов.

Клиенты ИНТАЛЕВ Среди клиентов ИНТАЛЕВ: "Ростелеком", "Пивоваренная компания Балтика", "Архангельские Воздушные линии", "Печоранефть", НПСП "Светосервис", "Порт Высоцк", "Колэнерго", Национальная Торговая Сеть "Градиент", "РусагроХолдинг", "Гота", "Единая Европа - Холдинг", "БалтИнвест", "Ленгипротранс", "Город Мастеров", "Магнитогорский Металлургический Комбинат", "Телрос", "Сегежский ЦБК", "БалтТранс", "Меди", "ДЕКРА-Групп", "ЛУКОЙЛ-Северо- Западнефтепродукт", "Невская косметика", "Волжское Пароходство", "Желдорипотека", "ПТК "ВЕЛД", "Красноярский завод цветных металлов", "Дионис Клуб МСК", "Талосто", "Tenir Group", ВО "Союзпушнина", НП "Национальный депозитарный центр", "Объединенная лизинговая компания "Центр-Капитал", "Хабаровсккрайгаз", "Петростройкомплект"-"Балтстальпрокат", "Винный мир Холдинг", «Минерал Трейдинг», "Мордовэнерго", "Посольский дом ", и мн. др. За время существования ИНТАЛЕВ ее клиентами стали сотни предприятий России и СНГ.

Обращайтесь к нам! ИН АЛЕВ П Д М Л ИНТАЛЕВ-УРАЛ Екатеринбург, ул.Белинского 83 оф.5 Тел (343) , , ИН АЛЕВ К АИНА ИН АЛЕВ К АИНА К улица Баггоутовская, дом 17/21, 4 этаж, тел/факс: +38 (044) (многоканальный) ИН АЛЕВ ПОВОЛЖ Е ИН АЛЕВ ПОВОЛЖ Е Н Н Н 8312) Казань, ул. К.Маркса, 35 тел./факс (843) ,