Закрытый паевой инвестиционный фонд «Солид – Недвижимость - 2 » ____________________________________ Инновационный финансовый продукт

О компании ЗАО «СОЛИД Менеджмент» основана в 1997 году. Активы под управлением: более 8,9 млрд. руб. (данные на г.) УК осуществляет доверительное управление: 7 открытых ПИФа, 1 интервальный ПИФ и 8 закрытых ПИФов. Агентская сеть более 800 пунктов приема заявок и охватывает всю территорию России от Калининграда до Камчатки. Рейтинги: «А+», высокий уровень надежности (Рейтинговое агентство «Эксперт РА»); «А+», Высокая надежность, первый уровень (Рейтинговое агентство НРА). Членство с 2003 г. в НЛУ «Национальная Лига Управляющих» Членство с 2005 г. в НАУФОР «Национальная Ассоциация Участников Фондового рынка» Цель работы управляющей компании - оказание услуги управления активами наивысшего качества клиентам, принявшим решение передать средства в управление профессионалам.

Рентный фонд «СОЛИД Недвижимость-2» Рентный фонд «СОЛИД Недвижимость-2» Рентный фонд «СОЛИД Недвижимость» Рентный фонд «СОЛИД Недвижимость» Описание объекта Бизнес центр класса В. Современное 9-этажное здание, расположенное по адресу: Москва, ул.Докукина, 16. стр.1 Площадь объекта Площадь офисного центра: кв.м. Техническое оснащение Современные инженерные коммуникации. Круглосуточное видео-наблюдение, охрана, электронная система доступа. Возможность подключения неограниченного количества телефонных линий. Выделенные оптоволоконные линии для подключения высокоскоростного интернета. Инфраструктура Многофункциональный конференц- зал. Охраняемая парковка на 100 м/мест. Отделение банка. Кафе. Выплаты пайщикам Закрытого паевого инвестиционного фонда «Солид - Недвижимость» месяцев ,21 % 8,85% 11,03 % 10,09 % 5,02% Закрытый паевой инвестиционный фонд «Солид – Недвижимость - 2 »

Особенности фонда Цель инвестирования - получение дохода от сдачи в аренду активов, включенных в состав портфеля фонда (офисная, коммерческая недвижимость, складская недвижимость логистических компаний, любые другие объекты с положительным денежным потоком арендных платежей) Промежуточные доходы выплачиваются ежеквартально. Доходом является вся полученная масса арендных платежей, начисленных банковских процентов, выплаченных купонных доходов и других поступлений в фонд, за вычетом налогов, оплаты услуг сюрвейерной (обслуживающей недвижимость) компании, УК, спецдепозитария, аудиторов, оценщиков и других обязательных затрат. Приобретение объектов в фонд осуществляется по ценам, позволяющим с учетом перечисленных затрат обеспечить рентную доходность не хуже 10% годовых. Пайщики участвуют в деятельности фонда через собрание пайщиков, получают всю информацию и отчетность. Паи фонда могут быть приобретены как физическими, так и юридическими лицами вне зависимости от квалификации

Начало формирования фонда: 29 сентября 2011 года; Количество паев при формировании: от 50 до штук; Первоначальная Стоимость одного пая: руб.; Минимальная сумма инвестиций: руб; Срок существования фонда: 15 лет (до октября 2026) с правом пролонгации; Выпуск дополнительных инвестиционных паев: до штук номиналом рублей Минимальная сумма инвестирования в дополнительные выпуски: руб.; Параметры фонда

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА От руб руб. до 2026 года От $ $.

Ограничения по инвестиционной декларации 1.Недвижимость и право аренды недвижимости (от 50% и выше) 2.Паи иностранных рентных фондов 3.Паи российских рентных ЗПИФ 4.Биржевые облигации 5.Денежные средства, в том числе и в иностранной валюте

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ Дмитровское шоссе д.110 С кв.м. ул. Минская д кв.м. Старый Петровско-Разумовский пр-д д.1/23 С кв.м. Ленинградский пр-т д.24 С3 716 кв.м. Яковоапостольский пер. д.8 С кв.м. ул. Душинская д.3А К2 С кв.м. Сибирский пр-д д.4 С1 770 кв.м. ул. Нагорная д.23 К4 863 кв.м.

В настоящий момент рассматриваются следующие объекты к внесению в состав активов ЗПИФР «Солид Недвижимость - 2»: г. Москва, Сибирский пр-д, д.4, стр.1 Общая площадь - 770,3 м.кв. г. Москва, Яковоапостольский пер., д.8, стр.1 Общая площадь ,8 м. кв. Примеры объектов, удовлетворяющих требованиям фонда для включения в состав имущества фонда

В настоящий момент рассматриваются следующие объекты к внесению в состав активов ЗПИФР «Солид Недвижимость - 2»: г. Москва, ул. Минская, д.4 Общая площадь – 776,7 м.кв.. г. Москва, ул. Нагорная, д.23, корп. 4 Общая площадь – 863,3 м.кв. Примеры объектов, удовлетворяющих требованиям фонда для включения в состав имущества фонда

В настоящий момент рассматриваются следующие объекты к внесению в состав активов ЗПИФР «Солид Недвижимость - 2»: г. Москва, Дмитровское ш., д.110, стр.52 Общая площадь ,8 м.кв. г. Москва, Старый Петровско-Разумовский пр-д, д.1/23, стр.4 Общая площадь ,2 м.кв. Примеры объектов, удовлетворяющих требованиям фонда для включения в состав имущества фонда

В настоящий момент рассматриваются следующие объекты к внесению в состав активов ЗПИФР «Солид Недвижимость - 2»: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.24, стр. 3 Общая площадь - 716,8 м.кв. г. Москва, ул. Душинская, д.3А, корп. 2, стр. 10 Общая площадь - 828,1 м.кв. Примеры объектов, удовлетворяющих требованиям фонда для включения в состав имущества фонда

Состав объектов инвестирования недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество; строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества; проектно-сметная документация; государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; ценные бумаги российских муниципальных образований; акции российских открытых акционерных обществ; обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

Состав объектов инвестирования доли (предоставляющие более 50 процентов голосов) в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также осуществляющих риэлтерскую деятельность; облигации российских хозяйственных обществ; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; ценные бумаги иностранных государств; ценные бумаги международных финансовых организаций; акции иностранных акционерных обществ; облигации иностранных коммерческих организаций;

Преимущества фонда НЕДВИЖИМОСТЬ – НАДЕЖНОЕ ВЛОЖЕНИЕ Московская недвижимость постоянно растет в цене. Объекты расположены в наиболее востребованных арендаторами районах Москвы. Все имущество застраховано. ПАИ ФОНДА – ЦЕННЫЕ БУМАГИ Продажа и покупка без НДС Торгуются на бирже Могут передаваться по наследству и в дар НАЛОГИ Управляющая компания является налоговым агентом

Налогообложение Налог на имущество организаций: В действующей редакции НК РФ ст. 378 определены особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное управление … подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления. Вышеуказанное положение для пайщиков ЗПИФа неприменимы ввиду того, что в любом ПИФе имущество обезличено и принадлежит всем пайщикам одновременно. Имущество, составляющее ПИФ, обособляется от имущества УК этого фонда, имущества владельцев инвестиционных паев учитываются управляющей компанией на отдельном балансе. Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в натуре не допускается (ст. 11, 15 Закона об инвестиционных фондах). Взамен переданного в ПИФ имущества пайщик получает ценную бумагу - пай, которая не является объектом налогообложения. На текущий момент оснований для уплаты налога на имущество ЗПИФ не возникает.

Налогообложение Земельный налог: В отношении земельного налога применима та же логика рассуждения, что и по другим налогам: паевой фонд - не является юридическим лицом, следовательно, в силу ст.19 НК РФ не является налогоплательщиком. Налог на прибыль организаций: Основание для уплаты налога на прибыль у пайщика, являющегося юридическим лицом, возникает лишь при погашении, реализации или обмене паев в соответствии со ст.280 НК РФ. Ставка налога на прибыль российской организации - 20 процентов. Доход у пайщиков возникает также в случае промежуточной выплаты им дохода от доверительного управления имуществом, составляющий ЗПИФ (ст.14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»).

Налогообложение Налог на имущество физических лиц: Согласно Закону «О налогах на имущество физических лиц" налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на основании данных об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года, на основании сведений предоставляемых органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органы технической инвентаризации. Исчисление налога производится налоговыми органами. Налог на доходы физических лиц: Доходы пайщика - физического лица возникают при погашении или реализации паев и облагаются с учетом положений ст НК РФ.

Управляющая компания ЗАО «СОЛИД Менеджмент» , Москва, Хорошевское шоссе, д.32А , Москва, Тверской бульвар д.17 Тел/факс: 8 (800) (495)