Роль финансового директора во взаимодействии с производственными подразделениями IV Форум Финансовых Директоров Апреля 2008, Москва Михаил Подлазов, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, ГК «НИДАН»

2 Структура ГК «НИДАН» Головной офис в Москве 2 завода в Москве и Новосибирске 2 больших складских комплекса в Москве и Новосибирске и несколько сравнительно мелких в регионах (общая площадь – 50 тысяч кв. м) 10 филиалов (Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Воронеж, Новосибирск, Хабаровск) Около 20 юридических лиц Экспорт в 7 стран (СНГ и дальнее Зарубежье)

3 Структура взаимодействия производственно- логистического и финансово-экономического блоков в ГК «НИДАН» Заместитель Генерального директора по производству и логистике ПРОИЗВОДСТВО ЗАКУПКИ ЛОГИСТИКА Заместитель Генерального директора по экономике и финансам / CFO ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ ИТ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ Взаимодействие на уровне Заместителей ГД Взаимодействие на уровне функциональных директоров Взаимодействие на уровне руководителей отделов Совещания топ-менеджмента Встречи по мере необходимости Проектные группы Рабочие встречи (бюджет, закрытие периодов и т.п.)

4 Задачи производственно-логистического и финансово-экономического блоков Производство Выполнение плана производства Соответствие стандартам качества Эффективность (с\с) Закупки Обеспечение наличия СиМ для производства Минимизация стоимости Оптимизация условий поставок Логистика Обеспечение транспортных потребностей по ГП и СиМ Обеспечение складских потребностей, в т.ч. погрузка- разгрузка Эффективность (затраты и объем ТЗ) Минимизация OOS Финансы и Бухгалтерия Бухгалтерский учет Обеспечение финансирования закупок и деятельности Бюджетирование и бюджетный контроль Помощь в принятии текущих бизнес-решений Анализ Постановка и расчет KPI Тренинги Операционных сотрудников ИТ Обеспечение функционирования систем Реализация в операционных системах проектов (производственный учет, складской учет, планирование расчетов с поставщиками и т.п.) Внутренний Контроль Наличие процедур Аудиты процессов Контроль складских операций Участие в тендерах по выбору поставщиков

5 Финансирование проектов и управление оплатами Бюджетирование – формирование и корректировки бюджетов Трактовка эффективности проектов и работы в целом Постановка KPI Инвестиционные вопросы Вопросы стратегического планирования развития производства и логистики Потенциальные области споров и противоречий производственно-логистического и финансово-экономического блоков

6 Направления конструктивного взаимодействия ЦЕЛЬ - ПОМОЩЬ В ПРИНЯТИИ ПРАВИЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 1.Анализ Проекты (оценка идей) Расчеты эффективности (операционной деятельности, производительности, САРЕХ) Анализ себестоимости производства и логистики Бенчмаркинг Текущая аналитика Идеи по сокращению запасов ГП и СиМ Стратегическое планирование развития функций производства и логистики 2.Постановка KPI Грамотная оценка и расчет набора соответствующих KPIs в соответствии с финансовыми целями компании 3.Обучение финансовым вопросам Тренинги Формирование финансовой культуры

7 ГК «НИДАН» сегодня Компания основана в 1998 году в Новосибирске НИДАН – один из четверки крупнейших производителей соков и соковой продукции в России В настоящее время НИДАН занимает 3-е место на соковом рынке России Впечатляющий рост с 2000 года - 800% НИДАН занимает 17.5% рынка соков в России и является абсолютным лидером в Сибири (45% рынка) Ключевые бренды: Моя Семья, Caprice, Сокос, Чемпион, Да! 2 завода: в Москве и Новосибирске Соглашения о ко-пэкинге с компаниями PepsiCo (с 2003), с Eсkes Granini (с 2006) и Akhmad (с 2007) Британский инвестфонд LION CAPITAL стал основным акционером ГК «НИДАН» в октябре 2007.

8 Финансовые итоги 2007 года 2007 год – самый успешный год за всю историю «Нидан Соки» Беспрецедентный рост показателя EBITDA – на 73% (по сравнению с 2006 г.) Выручка от общего объема продаж увеличилась на 37% Рост продаж в литрах - на 14%. Средняя цена реализации готовой продукции выросла на 24%. Валовая рентабельность +44% (по сравнению с 41% в 2006 г.) Во всех сегментах, где работает Компания, рост продаж опережает рост рынка.

9 СПАСИБО! ВАШИ ВОПРОСЫ? КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Московская область, г.Котельники , 1-й Покровский Проезд, Михаил Подлазов, Заместитель Генерального директора по Экономике и Финансам