Oracle Hyperion EPM – международный стандарт управления эффективностью предприятия (бюджетирование, планирование, МСФО) Где опыт встречается с инновациями Оксана Максименко Ведущий консультант, Oracle СНГ

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 2 5 лет с Oracle в СНГ Oracle EPM (Hyperion) - мы предлагаем лучшее из нашего портфеля и проверенное временем Oracle приобретает платформу Hyperion 12 клиентов в СНГ 2 партнера в СНГ Более 190 клиентов в СНГ и более клиентов в мире на конец года Около 30 партнеров в СНГ Более 100% роста в год Высокий уровень лояльности клиентов

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 3 Аналитики про нас Oracle остается лучшим признанным брендом в офисах CFO… Оценки Oracle улучшились во всех категориях EPM… …показывая самый высокий рост по сравнению с другими вендорами Налаженная партнерская сеть, с квалифицированными и сертифицированными консультантами, покрывающая все индустрии

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 4 7 из top 10 производителей строительного оборудования используют приложения Oracle 10 из top 15 призводитей контейнеров и упаковки используют приложения Oracle 9 из top 10 промышленных и сельскохозяйственных производителей используют Oracle Applications 7 из top10 производителей оборудования для энергетики используют приложения Oracle 8 из top 10 машиностроительных компаний используют приложения Oracle Лидеры среди промышленных предприятий Знаете ли вы, что согласно списку Fortune

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 5 Copyright © 2013, Oracle. All rights reserved.

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 6 Наши клиенты в мире …

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 7 Публичная компания Входит в перечень системообразуюших организаций РФ Добыча и переработка угля, металлотрейдинг, инновационные технологии в строительстве Выручка 2008 более 1 млрд. $ Численность персонала 8 тыс. чел Достижения Разработана методология формирования бюджетов по каждому направлению деятельности Полная детализация по каждому направлению деятельности содержится в отдельном кубе, бюджеты верхнего уровня рассчитываются в сводном аналитическом кубе Общее время пересчета данных по всей компании < 5 мин Сотрудники финансового отдела обучены и самостоятельно изменяют формы, аналитические разрезы, расчеты в системе в зависимости от потребностей руководства Более 100 отчетов в Financial Reporting > 100 пользователей Oracle Hyperion Planning Oracle Hyperion Financial Management Oracle Hyperion Financial Reporting Oracle Hyperion Smart View Обеспечение руководства актуальной информацией в период быстрого изменения экономической ситуации

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 8 Первые по отчетности на Dow Jones Вся финансовая информация за 4 шага Задачи Ускорение закрытия периода. С 12+ дней до 5 Снижение трудоемкости процесса формирования отчетности и прогнозов, Обеспечение наглядного представления финансовой информации для экспертов и менеджеров Создание единой модели оценки бизнеса. Бизнес моделирование альтернативных стратегий с оценкой их влияния на Компанию в долгосрочной перспективе Обеспечение возможностей моделирования процессов слияний и поглощений и увязка их со стратегическими планами Предоставляет возможности для объективной оценки проектов с расчетом срока окупаемости Достижения 5 дней на закрытие периода и глобальная консолидация по всем 58 направлениям бизнеса Комплексная система для более чем пользователей по бизнес моделированию, прогнозированию и формированию отчетности Ускорение процессов финансового управления на 50% и активностей процессов слияний и поглощений Повышение кредитного рейтинга до инвестиционного класса Стратегический бизнес-план (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, инвестиции, движение активов) Создано около 500 аналитических моделей, на основании которых происходит оценка рисков и принятие инвестиционных решений Крупнейший в мире холдинг 31 страна мира, 330 заводов Доход более $21 Млрд сотрудников 58 направлений бизнеса 2 завода в РФ – ЗАО «Алкоа Металлург Рус» ЗАО «Алкоа СМЗ» Девять лет подряд в числе компаний Индекса устойчивого развития Dow Jones

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 9 Единая платформа бюджетного управления и финансовой отчетности До Множество систем финансовой отчетности для разных целей: для руководства, для обязательной отчетности, для налоговой отчетности и т.п. Длинные циклы подготовки отчетности и планирования в условиях крупных поглощений Сложное внедрение новых приложений и систем Выверка баланса концерна вручную Затрудненный доступ линейных менеджеров к финансовой информации После Централизованная система бюджетного управления и финансовой отчетности Ускорение процесса формирования финансовой отчетности и планирования Бюджетирование и прогнозирование вдоль всей структуры компании Автоматическая выверка баланса Легкий, безопасный доступ к данным финансовых результатов Повышение эффективности продаж на 10% Снижение сроков планирования с 7 до 2 недель 2 на мировом рынке вина и крепких алкогольных напитков и 1 на рынках многих стран, включая Россию. Насчитывает сотрудников и представлена в 70 странах мира. 57% продаж группы приходится на регионы за пределами Европы и более 89% за пределами Франции.

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 10 Oracle Hyperion EPM Факты Hyperion EPM R 9.3 (2007) Hyperion EPM R (2008) Hyperion EPM R (2010) Hyperion EPM R (2012) Процессы и функциональные области Формирование отчетности: консолидированная и управленческая отчетность, анализ и корректировки Управление закрытием периода и раскрытием информации Поддержка стандартов: GRI, XBRL, Edgar, SEC, SOX Бизнес планирование, прогнозирование и бюджетирование Планирование и бюджетирование проектов, активов и персонала Раздельный учет затрат и функционально- стоимостной анализ Моделирование и оценка сценариев и решений. Исследование стратегий Повышение эффективности управления стоимостью, капиталом и инвестициями Отраслевая направленность TЭК, Добыча и переработка Металлургический сектор Машиностроение Дистрибуция и ритейл Финансовый сектор Государственный сектор Телеком Все остальные: Проектный бизнес, Производство ТНП, Медицина, Образование 4 основных релиза с момента приобретения 9 новых продуктов Более 20 сервисных релизов и обновлений 200+ новых функций и возможностей 434 пользовательских улучшения Более 30 патентов на ПО Миллионы часов проверки качества продуктов

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 11 Oracle EPM Hyperion Financial Management Financial Close Management Disclosure Management Hyperion Planning Workforce Planning Capital Asset Planning Project Financial Planning Консолидация. Управление закрытием периода Планирование и прогнозирование Стратегическое планирование Управление прибыльностью Hyperion Profitability and Cost Management Financial Data Quality Management Essbase Data Relationship Management Hyperion Strategic Finance Crystal Ball Общие компоненты

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 12 Лучшие практики автоматизации процессов управления эффективностью

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved шагов к обеспечению целостного взгляда на бизнес и его стоимость 1 Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных 2 Использовать лучшие бизнес практики в финансовой консолидации 3 Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и операционном планировании и бюджетировании 4 Использовать мощь единого центра отчетности 5 Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved шагов к обеспечению целостного взгляда на бизнес и его стоимость 1 Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных 2 Использовать лучшие бизнес практики в финансовой консолидации 3 Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и операционном планировании и бюджетировании 4 Использовать мощь единого центра отчетности 5 Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 15 Загрузка данных/ справочников Автоматическая обработка, проверка целостности и корректности данных Детализация к исходным данным Загрузка и проверка данных Financial Data Quality Management Ввод и просмотр данных Запуск расчетов Согласование Корректировки, комментарии Прочая функциональность Интерфейсы ввода и обработки данных Web и Smart View Бизнес планирование Hyperion Planning Витрины данных Oracle Essbase Источники данных Сбор и хранение данных Аналитические приложения Отчетность Прочие источники данных Структурированные данные Пользователи Данные Неструктурированные данные Подсистема сбора и анализа управленческой информации Единая отраслевая модель данных ВГО Консолидация Корректировки Формирование консолидир.отчетности Шаблоны регламентированной отчетности печатного качества Web-портал отчетности и панелей индикаторов Свободный анализ и визуализация данных Единый аналитический портал (BI Apps) Система бизнес планирования и бюджетного управления План Факт Анализ Моделирование и прогнозир-ие Oracle, SAP, BW... Консолидация и ВГО Hyperion Financial Management

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 16 Financial Data Quality Management Сбор и управление качеством данных Загрузка данных из разнообразных источников, включая Excel файлы, базы данных и различные бизнес приложения Возможность выполнения сложной трансформации данных в различные стандарты Выполнение гибко определяемых проверок входящих данных Ведение аудиторского следа - полная прослеживаемость данных от источника до результирующего набора (включая хранение всех первичных документов, истории всех изменений) Настройка системы внутренних контролей (в т.ч. для соответствия SOX ) Хранение всей истории изменений – начиная с загруженных данных Инструмент, ориентированный на бизнес пользователя

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 17 Сбор, проверка, преобразование и контроль качества финансовой информации Распределение ответственности по подразделениям Преобразование при загрузке Использование адаптеров Аудит процессов Хранение данных Трансформация по заданной логике Гибкие проверки Ввод корректировок Исправление ошибок меппинга Выполнение контрольных проверок Передача в приложения EPM: Hyperion Financial Management Hyperion Planning Hyperion Essbase Загрузка Контроль и передача данных Интерфейс управления процессами Проверка и трансформация

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved шагов к обеспечению целостного взгляда на бизнес и его стоимость 1 Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных 2 Использовать лучшие бизнес практики в финансовой консолидации 3 Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и операционном планировании и бюджетировании 4 Использовать мощь единого центра отчетности 5 Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 19 Процесс закрытия периода Закрытие книг и систем Подача данных Генерация отчетности Доставка отчетов пользователям Консолидация данных Проводки по закрытию Сбор и проверка Межфилиальные обороты Миноритарные акционеры Корректировки МСФО Комментарии и расшифровки Корректировки внутренней отчетности

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 20 Oracle Hyperion Financial Management Консолидация и отчетность Возможность формирования полного пакета консолидированной финансовой отчетности в соответствии с национальными и/или международными стандартами Применение разных методов консолидации для разных долей владения и контроля Консолидация мультивалютной отчетности Вычисления, корректировка, сверка оборотов Гибкая настройка и моделирование

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 21 Не ограничиваться финансовой консолидацией, а управлять закрытием периода 1 Financial Close Management Hyperion Financial Management 2 3 Disclosure Management 4 Financial Management Analytics Централизованный основанный на WEB технологиях монитор управления задачами и процессами Аналитика и оценка Финансовый календарь и диаграммы Гантта Быстрая навигация по спискам задач и идентификация отклонений Представление документов в стандартах регуляторов Встроенная поддержка XBRL, таксономий и множества форматов отчетности Версионность и распределение ответственности Контроль Централизованный основанный на WEB технологиях менеджер управления процессами консолидации Управление иерархиями и периметром консолидации Сбор и выверка данных Журнальные корректировки Управление ВГО, триггеры проверок и аудит Единый офис отчетности Готовые аналитические панели Пакет раскрываемой отчетности и подготовленные доказательств ее соответствия Преднастроенные панели для менеджеров, по аудиту, по направлениям

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved шагов к обеспечению целостного взгляда на бизнес и его стоимость 1 Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных 2 Использовать лучшие бизнес практики в финансовой консолидации 3 Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и операционном планировании и бюджетировании 4 Использовать мощь единого центра отчетности 5 Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 23 Планирование и бюджетирование Oracle Hyperion Planning Централизованное приложение по управлению процессами, планирования, бюджетирования и прогнозирования, основанное на WEB технологиях

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 24 Oracle Hyperion Planning Бизнес приложения Oracle Oracle Hyperion Planning Система для поддержки процессов планирования и бюджетирования Автоматизация системы бюджетного управления: взаимосвязанная система планов и бюджетов, аналитические измерения и классификаторы, финансовые и статистические вычисления Бизнес – процессы, регламенты, распределение ответственности по уровням управления и в рамках бизнес-процессов, автоматическая маршрутизация процесса составлению и утверждению бюджетов Контроль процессов и операций Бесшовная интеграция с Microsoft Office Централизованная архитектура, гибкая интегрируемость с различными источниками, высокая производительность при обработке больших массивов данных, настраиваемость. Доступ к информации в режиме реального времени. Удобное представление информации и лучшие в своем классе средства анализа Опции FDQM

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 25 Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и операционном планировании 1 Hyperion Strategic Finance Crystal Ball 2 3 Hyperion Planning 4 Hyperion Profitability and Cost Mgmt. Управление бизнес моделями на стратегическом горизонте Выбор направлений для инвестиций Оптимизация структуры капитала, ДС, источников финансирования Прогнозирование и оценка ожидаемых результатов Полный анализ рисков для всех моделей Развернутая картина возможных результатов Оценка рисков (вероятностная) достижения поставленных целей Исследование факторов влияния Централизованный основанный на WEB технологиях менеджер управления процессами бюджетирования Оценка влияния финансов на бизнес стратегии Оценка воздействия на капитал и работников Прогнозирование и моделирование Определение методов учета затрат Определение драйверов затрат и правил распределений Управление процессами распределений Аудит результатов и контроль Анализ и отчетность

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved шагов к обеспечению целостного взгляда на бизнес и его стоимость 1 Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных 2 Использовать лучшие бизнес практики в финансовой консолидации 3 Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и операционном планировании и бюджетировании 4 Использовать преимущества единого центра отчетности 5 Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 27 Oracle EPM: Единый центр отчетности Финансовая отчетность Анализ Оперативная отчетность Реализация всех видов отчетности: мобильный контент, аналитические панели, интерактивная отчетность, обязательная отчетность, отчетность фиксированного формата, отчетность по заданным стандартам: XBRL, Edgar, SEC и т. п. Управленческая отчетность высокого качества, финансовая отчетность и аналитическая Удовлетворение требований разных пользователей: внутренних (менеджеры, аналитики, юристы, сотрудники и т. п.) и внешних (акционеры, инвесторы, гос. органы, регуляторы, биржи и рейтинговые агентства, партнеры, клиенты, конкуренты и т. п.) Публикация в любом формате: PDF, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, XML, HTML, ASCI и т. п.

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved Специализированное решение для создания обязательной отчетности, отчетности фиксированного формата Встроенная студия разработки шаблонов для многократного использования, структуры и состава отчетов Формирование отчетных книг: объединение отчетов, включение внешних форматов (MS Office, PDF) Простая интеграция не только с продуктами Oracle Hyperion, но и с существующей инфраструктурой Поддержка функций вертикальной и горизонтальной развертки, детализации до источника Ведение комментариев и расшифровок к показателям и статьям Встроенный процесс работы над отчетом с механизмами распределения ролей, уведомлениями и взаимодействием Встроенный PDF генератор обеспечивает полную поддержку Adobe Distiller и Ghost Script. Не требуется лицензирования продуктов третьих производителей Обязательная отчётность и книги отчётности фиксированного формата Hyperion Financial Reporting

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved Интуитивный расширенный анализ для бизнес аналитиков Встроенный дизайнер отчетов с широким спектром возможностей Прямой доступ к данным платформы Oracle Hyperion. Подключение как к реляционным, так и многомерным источникам Синергетический эффект от использования возможностей MS Office (Excel, Word, PowerPoint) и Oracle Hyperion Динамическая публикация презентаций и отчетов на основе актуальных данных – обновление на лету Стилизованная отчетность: текст, показатели, таблицы, диаграммы, форматирование Автоматическая развертка по измерениям Создание преднастроенных шаблонов для многократного использования Специализированные «мета символы – переменные в тексте» на основе которых система осуществляет подстановку в отчеты актуальных данных: показателей, расшифровок, таблиц, диаграмм Публикация и работа с отчетностью в среде MS Office Hyperion Smart View

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved Концепция 3Б: Бизнес язык для быстрых бизнес запросов Подготовка и выполнение пошаговых произвольных запросов без привлечения специалистов по ИТ Публикация отчетов, панелей, графических и табличных представлений. Персонализация настроек Горизонтальная и вертикальная детализация. Простые средства перехода по дереву причинно-следственных связей Уведомления, обработка событий, цветовое кодирование Автоматическая рассылка результата по почте в соответствии с заданным регламентом Динамическое изменение формы отчета и диаграммы («вращение» строк, столбцов), расширенные возможности форматирования Экспорт результатов: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, PDF и т. п. Интерактивная отчетность Hyperion Web Analysis

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 31 Комплексное преднастроенное аналитическое приложение, предоставляющее в реальном режиме времени согласованную и точную финансовую информацию в рамках процессов управления закрытием периода, финансовой консолидации и раскрытия информации Основные витрины: статус процессов, регламент процесса, финансовые КПЭ, доходы и расходы, баланс, ДДС, выверка, валютная трансляция Основные преимущества: Быстрое формирование месячных, квартальных и годовых финансовых результатов и их раскрытие Единые панели и преднастроенные показатели для быстрой оценки финансовых результатов и ускорения процесса Аналитические панели CFO Financial Management Analytics

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 32 Мобильный контент Oracle Mobile Business Intelligence Мобильность: только мобильное приложение, дает вам полный спектр функциональных возможностей, от интерактивных информационных панелей и детального анализа до инициирования бизнес-процессов прямо с вашего устройства Ускоряет процесс бизнес-анализа, упрощая использование информации для любого ее потребителя Интегрировано с платформой Oracle Hyperion Доступ к новым отчетам и объектам контента на вашем мобильном устройстве осуществляется сразу, не требуя конструктивных изменений Обеспечение требований защиты информации

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved шагов к обеспечению целостного взгляда на бизнес и его стоимость 1 Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных 2 Не ограничиваться финансовой консолидацией, а управлять закрытием периода 3 Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и операционном планировании 5 Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции 4 Использовать мощь единого центра отчетности

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 34 Детали транзакций План / Факт анализ Детали транзакций Аудиторский след Hyperion Financial Management Hyperion Planning Hyperion FDM Oracle EBS 1С Одна система – множество учетных систем Детализация и двунаправленные проводки

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 35 EPM + 1C интеграция – примеры внедрений Зарубежнефть ССК ОАК Никомед Вертолеты России Катрен Катойл..

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 36 Подведем итоги

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 37 Стратегическое управление и бизнес моделирование Планирование и прогнозирование Управление закрытием периода и раскрытием Управление рентабельностью Лидирующая на рынке EPM платформа Обеспечение целостного взгляда на бизнес и его стоимость Бизнес анализ и единый офис отчетности Единая система НСИ Управление качеством и целостностью данных

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 38 Эффективность и результативность подтверждается аналитиками Затраты на 23% ниже чем у конкурентов Затраты времени на сбор и анализ данных будут на 40.0% меньше Закрытие периода на 15 дней короче Снижение неудовлетворенности персонала и штрафов аудита Источник: CFO Challenges and Opportunities in the Flat World, Hackett Group, Ноябрь 2010 Лучшие компании использующие Oracle Hyperion Стоимость транзакционных издержек

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 39 Источник: CFO Challenges and Opportunities in the Flat World, Hackett Group, Ноябрь 2010 Снижение времени цикла бизнес планирования на месяцы, а времени на анализ сценариев более чем на 50% Значительное ускорение процесса закрытия периода (до 300%) и снижение транзакционных издержек (до 60%) Эффективность и результативность подтверждается аналитиками

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 40 Вопросы и ответы

Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved. 41 Контакты Телефон: +7 (495) Факс: +7 (495)