«ИБР:Казначейство» на платформе «1С:Предприятие 8.2» © 2013 «Информационные Бизнес Решения» Все права защищены

Каталог профессиональных сервисов Содержание 2 1. Общее видение системы 1.1. Назначение системы 1.2. Функциональное покрытие 1.2. Реализованный бизнес-процесс 2. Интерфейс и инструменты системы 2.1. Рабочий стол 2.2. Заявка на выплату зарплаты 2.3. Заявка на оплату контрагенту 2.4. Заявка на оплату в бюджет 2.5. Распределение заявок на оплату по центрам платежа 2.6. Формирование реестра платежей 2.7. Загрузка и обработка выписки банка 3. Другие возможности системы 3.1. Валютный учет 3.2. Вспомогательные функции 3.4. Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов 4. Отчеты системы 5. Режимы работы платформы 5.1. Толстый клиент 5.2. Тонкий клиент 5.3. Web – клиент ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 1.1. Назначение Системы 3 1.ИБР: Казначейство предназначено для использования: в компаниях с большим объемом финансового документооборота; в распределенные филиальные структурах; в компаниях со сложными схемами финансирования. 2. ИБР: Казначейство позволяет реализовать классические (а также любые иные) схемы организации движения финансовых потоков: 2.1. «Жесткая» схема - полностью централизованное поступление денег в УК. Региональные компании работают в рамках утвержденных лимитов расходов или смет затрат. Они формируют заявки на оплату, передают в УК, там они рассматриваются и при принятии положительного решения – оплачиваются «Перераспределяющая схема вар.1» - обеспечивает контроль УК за нецелевым использованием средств, деньги перечисляются только под конкретные согласованные к оплате заявки (то есть самодеятельность РК в части нецелевых оплат минимизируется), при этом филиалы осуществляют свои платежи самостоятельно и могут контролировать сроки и корректность проведенных платежей «Перераспределяющая схема вар.2» - действует в многофилиальных либо холдинговых структурах, когда одни из предприятий группы являются, условно, центрами дохода (то есть на их счета осуществляются поступления денежных средств), а другие – центрами расходов, не имеющими поступлений. В этом случае денежные средства также аккумулируются на уровне головной компании, обеспечивая их концентрацию. Схема позволяет контролировать расходы филиала, их осуществляющего, путем финансирования сумм по разрешенным заявкам «Координирующая схема» - при ней роль УК может ограничиваться рассмотрением заявок от РК и формированием разрешений на оплату, а получение ДС и оплаты компании осуществляют самостоятельно. Финансовые потоки не идут в УК, в ней сосредоточены только функции контроля и координации. ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов Организационные рамки проекта Проект автоматизации расчетного центра холдинга «Сибур» на базе решения «ИБР:Казначейство» © 2009 « Информационные Бизнес Решения» Все права защищены Александр СМИРНОВ менеджер по развитию бизнеса Каталог профессиональных сервисов 1.2 Функциональное покрытие 4 Формирования плановых поступлений-выбытий денежных средств и их согласование Формирование прогноза поступления-выбытия денежных средств Планирование распределения денежных средств по центрам платежей Формирование БДДС и фактическое исполнение. Контроль исполнения бюджета Формирование аналитической отчетности ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 1.2. Реализованный бизнес-процесс 5 Регламент работы с ИС «Казначейство» ИБР: Казначейство

66 Каталог профессиональных сервисов 2.1. Рабочий стол 6 Панель Системы, позволяет пользователем переходить к работе с необходимой Функциональнос тью Область задач, в данной области пользователь видит перечень задач который находиться у него на исполнение. Есть возможность выполнить задачу или перенаправить другому пользователю. Область описания поставленных задач. В данной области отображаются детальные описания каждой задачи. Область просроченных задач. В данной области у инициатора задач отображаются задачи которые выполняются с нарушением срока Рабочий стол ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 2.2 Заявка на выплату зарплаты 7 Создаем заявку Добавление файлов с жесткого диска или запуск сканирования документов Выбор маршрута согласования заявки на оплату Заявка на выплату зарплаты Заявка на оплату контрагентам Заявка на оплату в бюджет Загрузка и обработка выписки банков Формирование реестра платежей Распределение заявок по центрам платежа ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 2.3 Заявка на оплату контрагентам 8 Создаем заявку Добавление файлов с жесткого диска или запуск сканирования документов Заявка на оплату контрагентам Заявка на выплату зарплаты Заявка на оплату в бюджет Загрузка и обработка выписки банков Формирование реестра платежей Распределение заявок по центрам платежа Структура подчиненност и документа ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 2.4 Заявка на оплату в бюджет 9 Создаем заявку Добавление файлов с жесткого диска или запуск сканирования документов Заявка на оплату в бюджет Заявка на выплату зарплаты Заявка на оплату контрагентам Загрузка и обработка выписки банков Формирование реестра платежей Распределение заявок по центрам платежа ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 2.5 Распределение заявок на оплату по центрам платежа 10 Распределение заявок по центрам платежа Заявка на выплату зарплаты Заявка на оплату контрагентам Загрузка и обработка выписки банков Формирование реестра платежей Заявка на оплату в бюджет ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 2.6 Формирование реестра платежей 11 Формирование реестра платежей Заявка на выплату зарплаты Заявка на оплату контрагентам Загрузка и обработка выписки банков Распределение заявок по центрам платежа Заявка на оплату в бюджет ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 2.7 Загрузка и обработка выписки банка 12 Загрузка и обработка выписки банков Заявка на выплату зарплаты Заявка на оплату контрагентам Формирование реестра платежей Распределение заявок по центрам платежа Заявка на оплату в бюджет ИБР: Казначейство

13 Каталог профессиональных сервисов 3.1 Валютный учет 13 Валютный учет Вспомогательные функции Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов ИБР: Казначейство

14 Каталог профессиональных сервисов 3.2 Вспомогательные функции 14 Вспомогательные функции Валютный учет Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов Система предоставляет возможность установления ограничения по сумме за любой промежуток времени, и по конкретным контрагентам В системе имеется возможность создавать так называемые «Рамочные заявки на оплату», основными возможностями рамочной заявки на оплату является возможность создания в одной заявке на оплату по каждому конкретному контрагенту сразу несколько расчетных операций оплаты С помощью сообщений системы можно отслеживать «Подошел крайний срок» по плану оплаты договора или нет ИБР: Казначейство

15 Каталог профессиональных сервисов 3.3 Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов 15 Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов Валютный учет Вспомогательные функции ИБР: Казначейство

16 Каталог профессиональных сервисов 3.3 Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов 16 Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов Валютный учет Вспомогательные функции ИБР: Казначейство

17 Каталог профессиональных сервисов 3.3 Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов 17 Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов Валютный учет Вспомогательные функции ИБР: Казначейство

18 Каталог профессиональных сервисов 4. Отчеты системы 18 Реестр заявок – позволяет получать перечень заявок за определенный период с отбором по организациям, валютам и прочим реквизитам заявки. ИБР: Казначейство

19 Каталог профессиональных сервисов 4. Отчеты системы 19 Планирование остатков денежных средств – позволяет планировать и корректировать остатки по датам в разрезе организаций, платежных центров, валют, инструмента платежа. ИБР: Казначейство

20 Каталог профессиональных сервисов 4. Отчеты системы 20 Планирование остатков денежных средств с расшифровкой – позволяет анализировать плановые остатки по датам в разрезе организаций, платежных центров, валют, инструмента платежа. ИБР: Казначейство

21 Каталог профессиональных сервисов 4. Отчеты системы 21 Реестр разрешений – печатная форма отчета может использоваться при утверждении реестра платежей на текущий день ИБР: Казначейство

22 Каталог профессиональных сервисов 4. Отчеты системы 22 Сводный отчет движения денежных средств – отчет, показывающий фактические оплаты в разрезе статей бюджета и подразделений. Поддерживает расшифровку до первичных документов ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 5.1 Режимы работы платформы. Толстый клиент Толстый клиентТонкий клиентWeb - клиент Работает в файловом варианте, где вся функциональность исполняется в клиентском приложении. Работает в клиент-серверном варианте, где часть функциональности исполняется на клиенте, а часть – на сервере. 23 ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 5.2 Режимы работы платформы. Тонкий клиент Тонкий клиентТолстый клиент Web - клиент Удаленная Online работа через интернет с использованием Web - сервера. Взаимодействие с кластером серверов напрямую, по протоколу TCP/IP. Работа в файловом варианте на компьютере, где в рамках специализированной среды используются: загрузка необходимых для работы системы серверных компонентов; загрузка прикладной конфигурации; другие действия, необходимые для организации работы системы с информационной базой. Взаимодействие между тонким клиентом и специализированной средойвыполняется по тем же протоколам, что и в случае работы в клиент-серверномварианте или через Web -сервер. Таким образом, специализированная среда выступает в роли сервера. С точки зрения операционной системы, даннаяспециализированная среда не выделена в отдельный процесс и выполняется врамках процесса тонкого клиента. 24 ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов 5.3 Режимы работы платформы. Web-клиент Web - клиентТолстый клиентТонкий клиент Работа 1С:Предприятия в Интернет-браузере без установки системы на компьютер пользователя (в качестве клиентского приложения используетсяинтернет-браузер Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox ); Многоплатформенность (Использование режима Web -клиента позволяет всем элементам системы работать, под управлением операционной системыLinux и Windows ); Применение особенной техники работы с локальными файлами - для передачи файлов между клиентом и сервером с использованием специальноговременного хранилища; Конфигурация должна полностью одинаково работать в Web -клиенте и в тонком клиенте. 25 ИБР: Казначейство

Каталог профессиональных сервисов СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 26 ИБР: Казначейство