Постановка бюджетирования в строительных и проектно- ориентированных компаниях На примере системы управленческого учета и бюджетирования Organic Finance Евгений Серебряков, генеральный директор, компания Фаст Финанс

Содержание Бюджетирование в строительной (подрядной) компании Способы автоматизации бюджетирования. Преимущества системы Organic Finance для строительных компаний Описание структуры строительной компании и бюджетной модели в Organic Finance Первичная оценка затрат проекта. Бюджеты расходов проекта. Подготовка контракта. Сопоставление доходов и расходов проекта Корректировка бюджета. Согласование изменений Контроль фактического исполнения бюджета. Информирование о превышении бюджета. Оперативное управление денежными средствами проекта при помощи платежного календаря. Бюджетирование накладных расходов строительной компании Консолидированные бюджеты Особенности внедрения Organic Finance Заключение

Бюджетирование в строительной (подрядной) компании Что такое «Бюджетирование»? Управленческая технология финансового планирования, которая позволяет контролировать и анализировать планируемые и получаемые финансовые показатели Когда возникает потребность в автоматизации бюджетирования? Усложнение структуры финансовых потоков. БДДС и БДР не равны. Необходим план-фактный анализ в режиме он-лайн Необходимость многопользовательской работы Повышаются требования к качеству и оперативности финансовой информации. Особенности бюджетирования в строительстве Проектный подход. Продолжительность и уникальность проектов Необходимость оперативного управления каждым проектом и бизнесом в целом Контроль себестоимости в рамках отдельных работ по проекту Большое количество пользователей финансовой информации разного уровня

Способы автоматизации бюджетирования Excel и другие подручные средства Самостоятельная разработка системы под свои нужды Заказная разработка на базе платформенных решений известных вендоров: максимальная адаптация решения под бизнес-процессы Готовые «коробочные» решения: адаптация бизнес процессов под решение. OrganicERP.

Преимущества Organic Finance Преимущества коробочного продукта: Быстрое внедрение (1-4 месяца) Возможность предварительного знакомства с продуктом. Минимизация риска провала внедрения Возможность оперативного внесения изменений в модель по ходу эксплуатации системы без привлечения программистов Невысокая стоимость владения Преимущества для строительных компаний: Возможность анализа в разрезе отдельных юридических лиц, центров ответственности, проектов Аналитика по составу работ подрядных и субподрядных договоров Наличие готовой типовой конфигурации для строительства Особенности продукта: Отчеты произвольной формы Online контроль необходимых бизнес-индикаторов и KPI Управленческая, а не бухгалтерская логика системы Дизайнерский интерфейс

Organic Finance – настройка модели бизнеса Описание структуры компании: Юридические лица в составе холдинга Центры ответственности Проекты Настройка учетной модели Управленческий план счетов Настраиваемые группы документов Настраиваемые типовые операции Настройка системы бюджетирования Произвольные типы бюджетов Бюджетный кодификатор Настройка отчетности Аналитические отчеты, настраиваемые через интерфейс Редактор печатных форм

Описание структуры компании в Organic Finance Произвольное количество юридических лиц – субъектов учета Иерархия центров ответственности. Разделение центров ответственности по типам

Описание структуры компании в Organic Finance (окончание) Произвольные типы проектов Иерархия проектов. Связь проектов с центрами ответственности

Описание бюджетной модели в Organic Finance Создание произвольных типов бюджетов Использование единого бюджетного кодификатора

Описание бюджетной модели в Organic Finance (продолжение) Использование произвольных разделов бюджета Связь с договорной системой

Organic Finance – бюджетирование Формирование бюджетов Произвольная иерархическая структура Натуральные и суммовые показатели Аналитика по бюджетным кодам и разделам бюджета Связи между бюджетами Автоматическое создание бюджета доходов из бюджета расходов (и наоборот) Постатейная связь между бюджетами доходов и расходов проекта Использование договоров в системе бюджетирования Версии бюджетов Процедура согласования бюджетов. Уведомление пользователей Построчное утверждение бюджетов История изменения бюджета

Бюджет расходов проекта – справочник ресурсов Номенклатурный справочник. Разделение номенклатуры по группам и по типам Хранение истории цен

Бюджет расходов проекта – составление бюджета Иерархическая структура статей Произвольная глубина детализации бюджета Привязка к бюджетным кодам и разделам бюджета

Подготовка контракта. Связь расходов и доходов Автоматическое создание договора и сметы и установка связей с расходным бюджетом

Анализ эффективности проекта Оценка эффективности не только проекта в целом, но и в разрезе работ и видов работ

Контроль бюджета - субдоговора Привязка состава субдоговоров к расходному бюджету

Согласование изменений в бюджете Настраиваемые маршруты Распределение прав

Работа с задачами Уведомления о новых задачах Построчное утверждение бюджета

История работы История изменения задачи История работы с бюджетом

Сбор фактических данных Полноценная система управленческого учета Большое количество аналитик Настраиваемый управленческий план счетов Импорт данных из 1С и MS Excel

Organic Finance – контроль исполнения бюджета Анализ бюджета Оперативный контроль факта. Контроль БДР и БДДС для каждого бюджета Контроль лимитов Резервирование сумм под предстоящие платежи Уведомления о превышении бюджета Закрытие отдельных позиций бюджета Платежный календарь Планирование платежей Контроль неоплаченных документов Три уровня доступа Платежный календарь отдельного проекта Выгрузка реестра платежей в 1С и банк-клиент

Контроль исполнения бюджета Подробные расшифровки факта и резерва on-line Система распределения платежей по бюджетам Возможность управления своими затратами

Контроль лимитов бюджета Выбор разреза контроля – БДР / БДДС Получение уведомлений о превышении бюджета Запрет проведения документов, превышающих бюджет

Платежный календарь Планирование оплат по первичным документам и по заявкам Автоматическое формирование списка документов в оплату Постановка документов в план оплат и утверждение плана оплат

Реестр платежей Автоматическое создание документов оплаты в Organic Выгрузка платежных поручений

Бюджетирование накладных расходов Создание плановых документов в разрезе центров ответственности Использование бюджетного кодификатора Произвольный состав плановых операций

План-фактный анализ накладных расходов Помесячное сопоставление плана и факта Анализ в разрезе бюджетных кодов и ЦФО

Произвольные отчеты Настройка аналитических отчетов Настройка произвольных отчетов через интерфейс Поддержка формул Анализ суммовых и натуральных показателей Работа с аналитическими отчетами Отчетность в режиме on-line Детализация данных по периодам (месяц / квартал / год) Drill down (детализация консолидированных данных) Диаграммы и графики

Пример отчета - KPI

Пример отчета – БДДС компании

Коротко о других возможностях Organic Finance Настройка прав доступа Доступ к отдельным формам (функциям) системы Доступ к конкретным объектам данных (ЦФО, проекты, документы и т.п.) Работа с документами Настраиваемые печатные формы Хранение электронных версия документов Модуль управления персоналом Оргструктура и штатное расписание Персональная информация о сотрудниках Автоматическая подготовка кадровых документов (Т-З, личная карточка, приказы)

Особенности внедрения Organic Finance Идеология коробочного продукта и концепция настройки бизнес- модели без программирования обеспечивает кратчайшие сроки внедрения Стоимость внедрения Organic - всегда фиксированная, независимо от объёма работ и пропорционально ниже стоимости ПО Мы говорим с заказчиком на одном языке: Вам не придётся объясняться с программистами и системными архитекторами Мы оказываем помощь при формулировании задач и создании краткого описания бизнес-процессов заказчика перед началом внедрения Тестовая эксплуатация (TasteIT)

Заключение Безусловно, не существует универсальных решений автоматизации бизнеса, которые подошли бы любой компании вне зависимости от стадии ее жизненного цикла, отраслевой специфики, принятой корпоративной культуры Именно поэтому на рынке автоматизации так много разных решений, каждое из которых находит своего клиента. Система «Organic Finance» ориентирована на развивающиеся компании, которые: Переживают переход от стадии быстрого роста к упорядочиванию своей деятельности, Переросли Excel и бухгалтерские программы Вплотную подошли к формализации бизнес-процессов Понимают необходимость внедрения профессионального инструмента для ведения управленческого учета и бюджетирования Планируют заранее определить чёткие сроки и бюджет на внедрение

Спасибо! Дополнительная информация (812)