2 Грамотное управление и планирование денежных средств Мы собрали опыт десятков крупнейших Российских компаний и упаковали его в коробки, доступные каждому! - презентация

1

2 2 Грамотное управление и планирование денежных средств Мы собрали опыт десятков крупнейших Российских компаний и упаковали его в коробки, доступные каждому! Специальная линейка программных продуктов БИТ:ФИНАНС

3 3 Структура «БИТ. ФИНАНС» 5 решений: 1. «БИТ: Управление денежными средствами» 2. «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» СТАНДАРТ 3. «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» ПРОФ 4. «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» для бюджетных учреждений 5. «БИТ: Управленческий учет» ЭТО:

4 4 Решает следующие задачи: Обеспечивает единый сквозной процесс управления платежами по группе предприятий что дает возможность управлять ликвидностью компании с высокой степенью достоверности Сбор и анализ мастер - бюджетов (БДДС, БДР, ББЛ) предприятий Снижение рисков предприятия в появлении кассовых разрывов Повышение уровня обоснованности платежей «БИТ: Казначейство и Бюджетирование. ПРОФ»

5 5 Решает следующие задачи: Повышение качества контроля за исполнением бюджетов Формирование отчетности, необходимой для анализа и принятия управленческих решений Учет условий договоров с автоматическим формированием графика платежа Разграничение прав доступа к документам, справочникам Ведение электронного документооборота в части подготовки и осуществления платежей

6 6 Архитектура

7 Модули БИТ.Финанс КазначействоБюджетированиеУправленческий учет, МСФО Учет договоров Согласование (Визирование) Сервисные механизмы 7

8 8 ПРОГРАМНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» подсистема «БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» Управление будущим состоянием бизнеса

9 Подсистема «Бюджетирование» Полнофункциональная система бюджетирования Формирование мастер-бюджетов (БДДС, БДР, Балансовый лист) План-фактный анализ бюджетов Широкие возможности финансового анализа 9

10 10 Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для достижения целей организации t Рост стоимости Конкуренция и неблагоприятные факторы Усилия менеджмента Рост стоимости как результат усилий менеджмента 1,25 1,0 Млн. $ Текущее финансовое состояние организации Будущее финансовое состояние организации Управлять можно только тем, что можно измерить Цикл управления: планирование, организация, реализация, контроль, координация Для формализации будущих состояний бизнеса в том числе необходима следующая информация: Качественный и точный бизнес-прогноз Макроэкономический анализ Анализ отрасли Анализ внутренней среды организации

11 11 позволяет управлять денежными средствами, ликвидностью предприятия. Через него предприятие управляет своей ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ позволяет управлять доходами и расходами, прибыльностью предприятия. Через него предприятие управляет своей РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ позволяет управлять структурой средств и обязательств предприятия. Через него предприятие управляет своей ЛИКВИДНОСТЬЮ Построение системы бюджетов Что позволяют БЮДЖЕТЫ ? Бюджет Движения Денежных Средств Бюджет Доходов и Расходов Бюджет по Балансу

12 12 Разрезы планирования Период Сценарии ЦФО Статья оборотов по бюджету Контрагент Договор Проект Номенклатурная группа Номенклатура Банковский счет

13 13 Ключевые справочники В справочнике «Статьи оборотов» задаются: Кодификатор Ставка НДС по статье Тип и Вид статьи Разрезы планирования Шаблоны проводок ЦФО владения Произвольное описание В справочнике «Сценарии бюджетирования» задаются: Валюта планирования по статье Продолжительность планирования Периодичность планирования

14 14 Ключевые справочники Справочник «ЦФО» предназначен для хранения списка центров финансовой ответственности - структурных подразделений организации Справочник «Проекты» предназначен для хранения списка инвестиционных проектов организации. Использование справочника проектов позволяет разделить данные о финансово – хозяйственной деятельности фирмы по направлениям. Это еще один сквозной аналитический разрез подсистем бюджетирования и казначейства, позволяющий группировать и анализировать плановые и фактические данные.

15 15 Ключевые справочники Справочник «Бюджеты» предназначен для хранения списка бюджетов, которые планируется составлять в организации (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и т.д.), и их структуры. Для каждого бюджета задается свой набор статей оборотов, в разрезе которых будет составляться бюджет и формироваться отчеты.

16 16 Форма ввода бюджета Документ «Форма ввода бюджета» предназначен для составления бюджетов организации. Он представляет собой универсальный конструктор ввода бюджета. Документ создается каждым ЦФО во время планирование бюджетов организации

17 17 Установка зависимых оборотов Документ «Установка зависимых оборотов» предназначен установки зависимости между статьями бюджетного планирования. Зависимость возможно назначать на различную аналитику планирования, использовать профили распределения по периодам и прочее

18 18 Актуализация бюджета Документ «Актуализация бюджета» предназначен для актуализации бюджетов. Он представляет собой универсальный конструктор. Актуализацию возможно производить равномерно по периодам или пропорционально сумма бюджетного планирования.

19 19 Отчет «Обороты по бюджету» Для анализа оборотов по доходам и расходов (поступлениям и выплатам) в разрезе различных аналитик бюджетирования предназначен «Отчет по бюджету».

20 20 План-факт по бюджету

21 21 Оборотно-сальдовая ведомость Наиболее полную картину состояния всех счетов бюджетирования, а также оборотов по ним, дает отчет «Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование)»

22 22 Карточка счета Для подробного анализа проводок по счету предназначен отчет «Карточка счета (бюджетирование)»

23 23 Оборотно-сальдовая ведомость При помощи флагов «Выводить сумму (регл.)», «Выводить сумму (упр.)» и «Выводить сумму (сценарий)» можно указывать, в какой валюте выводить отчет – в валюте регламентированного учета, в валюте управленческого учета или в валюте сценария. Если установлены все три флага, то данные в отчете будут представлены во всех этих валютах.

24 24 Сопоставление аналитик УУ и БУ Для получения факта по бюджетированию выполняется сопоставление аналитик УУ и БУ. Статей оборотов по бюджету с Статей регламентированного учета и ЦФО с организациями и подразделениями

25 25 Получение фактических данных Получение фактических данных в off-line режиме выполняется документом «Получение фактических данных». В документе указывается период получения данных и источники получения данных.

26 26 ПРОГРАМНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» подсистема «КАЗНАЧЕЙСТВО» Управление ликвидностью и платежеспособностью

27 Результаты использования подсистемы «Казначейство» Оперативное финансовое управление и контроль Оперативное управление денежными потоками и остатками Платежный календарь, Реестр платежей Возможность прогнозировать кассовые разрывы Повышение контролируемости платежей Предотвращение нецелевого использования средств 27

28 28 Постулаты казначейства 1. Ответственность и дисциплинированность исполнителя (инициатора платежа) 2.Создание единого информационного пространства на предприятии или холдинге 3.Единые принципы построения управленческой отчетности и работы с документами 4.Возложение на казначейства функций по контролю и анализу 5.Исполнитель по заявке является единственным ответственным за полноту и корректность внесения первичных данных

29 29 Процесс прохождения заявки на оплату

30 30 Заявка на расходование денежных средств

31 31 Платёжный календарь

32 32 Формирование платежных документов Обработка «Формирование платежных документов» предназначена для автоматического создания платежных документов («Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер») на основании утвержденных заявок на расходование денежных средств.

33 33 Реестр платежей Документ «Реестр платежей» предназначен для формирования платежных документов на основании утвержденных заявок на расходование денежных средств. Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за проведение платежей.

34 34 Управленческие аналитики в бухгалтерских документах Автоматически заполняется управленческая аналитика, и проводиться по управленческому учету в on-line режиме

35 35 ПРОГРАМНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» подсистема «Визирование документов» Контроль схем прохождения заявок на расходование Предотвращение нецелевого использования средств

36 36 Маршруты визирования В решении возможно создать любое количество вариантов маршрутов визирования

37 37 Назначение виз и условий Для каждого объекта визирования(документа) назначаются визы. Возможно назначать отдельные визы для определенного ЦФО или организации. Так же предусмотрена возможность создания произвольного условия назначения визы. Например: в случае если заявка на расход денежных средств сверх. бюджета

38 38 Автоматическое уведомление пользователя Пользователь автоматически получает уведомление о необходимости установки визы в документе согласно маршрута визирования

39 39 ПРОГРАМНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» подсистема «Управление договорами» Аналитика, учет финансовых условий по Договорам

40 40 Дополнительные реквизиты договора Справочник «Дополнительные условия договора контрагента» предназначен для хранения в основных параметров договора, таких как: Держатель договора Предмет договора Описание работ Проект Статья бюджетирования Стадия договора Плановый и фактический период выполнения с указанием причин отклонений т.д.

41 41 Дополнительные условия по договору Документ «Дополнительные условия по договору» предназначен для автоматического формирования графика платежей или графика поступления денежных средств.

42 42 ПРОГРАМНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» Сервисные механизмы Быстрая удобная настройка

43 43 Уникальные сервисные функции в пользовательском режиме 1.Интерактивная настройка правил визирования 2.Универсальна загрузка данных из Excel 3.Интерактивная индивидуальная настройка прав доступа 4.Настройка интерактивных форм ввода бюджетов 5.Настройка произвольных отчетов по источникам данных 6.Интерактивная справка пользователя 7.Встроенная система поддержки пользователей (service-desk)

44 44 Загрузка данных из Excel Механизм загрузки «Обмен данными Excel» предоставляет возможность выполнить при начале работы в программе загрузку справочников из файла Excel произвольного формата по заданным правилам.

45 45 Дополнительные возможности 1. Настройка прав доступа

46 46 Дополнительные возможности 2. Интерактивная справка пользователя

47 47 Дополнительные возможности 3. Система поддержкипользователя 3. Система поддержки пользователя

48 48 ПРОГРАМНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» ЗАКЛЮЧЕНИЕ

49 49 ДЕСЯТКИ КОМПАНИЙ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НАШ ПРОДУКТ

50 50 МЫ ЖДЕМ ВАС! Подробная информация на FINANCE.1CBIT.RU Тестовый доступ с вашего рабочего места на Демонстрация у Вас в офисе Звоните в офисы «1C:Бухучет и Торговля» (БИТ) Пишите на

51 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!