Комплексные программные решения для рынка ценных бумаг

Основы эффективности и жизнеспособности, заложенные в технологию Независимость от использования SQL – платформы - возможна работа с различными СУБД: INTERBASE, MSSQL, ORACLE на выбор пользователя; Открытость систем для конечного пользователя - возможность написания собственных отчетов, запросов к данным, документов и операций; Простота интерфейса и логики работы – использование стандартных форм документов и процедур обработки.

Основы эффективности и жизнеспособности, заложенные в реализацию Возможность проведения групповой обработки документов и операций; Эффективное структурирование ядра документооборота, позволяющее реализовать возврат на редактирование («откат») любого документа (операции); Оптимальное построение бухгалтерского ядра, позволяющее практически мгновенно получать текущие остатки; Использование Принципа двойной записи по счетам со шлейфовым алгоритмом перерасчета финансовых результатов, позволяющего проводить изменения задним числом без потери корректности данных.

Принцип единого подхода Единый стандартизированный интерфейс всех приложений; Объектный подход к организации хранилища данных; Единый регистрационный журнал для всех типов документов и операций с возможностями выборки и группировки (может быть преобразован в журнал поручений, журнал сделок и т.д.); Единая схема обработки всех типов документов и операций (Создание документа - Контроль заполнения – Обработка).

Пример единого журнала

Автоматизация учета деривативов Организован учет всех видов деривативов (фьючерсы, опционы, маржируемые опционы); Реализована загрузка файлов срочного рынка в формате РТС FORTS, при импорте реестра сделок автоматически загружаются сделки, вариационная маржа, гарантийное обеспечение и котировки; Реализована загрузка файлов срочного рынка в форматах ведущих брокеров (Альфа-Банк, Открытие, БКС, КИТ-Финанс и т.д.); Реализована загрузка файлов срочного рынка с американских площадок в форматах брокеров: БКС, КИТ-Финанс; Реализована загрузка файлов площадки RTS Standard; Возможна аллокация сделок с деривативами по пулу клиентов ДУ.

Контроль структуры вложений В программе встроен пополняемый справочник показателей контроля инвестиционной декларации; Для каждого портфеля может быть задан индивидуальный перечень показателей; Для каждого портфеля может быть задан индивидуальный перечень показателей; Контроль соответствия инвестиционной декларации проверяется из формы «Портфель инвестора»; Непосредственно из открывшегося перечня можно сформировать документы «Нарушение состава и структуры имущества» для дальнейшей работы; Возможен расчет показателей хеджирования портфеля.

Показатели контроля инвестиционной декларации

Пример контроля инвестиционной декларации

ЭДО в программных продуктах семейства FANSY Обмен файлами Универсальность Быстрая разработка Легкое внедрение и отладка Типы файлов txt dbf xml html

Структура форматов Заявки и анкеты Отчетность для ПИФ Отчетность для пенсионных резервов Отчетность для пенсионных накоплений Депозитарные формы Отчеты Специализированного Регистратора Договоры Прочие документы

Отчетность ПИФ/НПФ ПАРТАД СЭД ОДК FANSY Специализированный депозитарий Управляющая компания

Комплексное решение Агент Управляющаякомпания Спец.регистратор Спец.депозитарий AGENTSPECTRE+DEPONENTSPECTREDEPOREESTR Заявки пайщиков Отчеты, выписки Справка СЧА Выписки Согласия/ Отказы, Уведомления

Вместе – к успеху! , Москва, Слесарный пер., д.3, 2 этаж, оф.4 тел. (495)