ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ FINBRIDGE BACKOFFICE. - презентация

1 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ FINBRIDGE BACKOFFICE

2 Комплексный подход к решению задачи автоматизации учетной деятельности Оперативная работа со всеми операциями внутреннего, депозитарного и бухгалтерского учета Надежность системы, подтвержденная практикой

3 Гибкость настройки системы Все виды учета в одной системе с использованием нескольких планов счетов Легко настраиваемый и интуитивно понятный интерфейс может быть как частным, так и общим для всех (или для определенных) групп пользователей Настройка системы под индивидуальные требования не требует больших временных и денежных затрат КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

4 Поддерживается учет практически всех инструментов рынка ЦБ Разделение клиентских и собственных активов Учет биржевых, внебиржевых, маржинальных, РЕПО и других видов сделок Интеграция с приложениями MS OFFICE (Outlook, Word, Excel, Access и др.) и MS SQL (возможность рассылки писем при определенных событиях в системе FINBRIDGE BACK OFFICE) Возможность выбора метода учета себестоимости: FIFO, LIFO или по среднему КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

5 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Для различных видов ценных бумаг в программе можно отразить всевозможные фондовые операции: Акции – покупка, продажа, РЕПО Облигации – покупка, продажа, погашение, погашение купона, РЕПО Векселя – покупка, продажа, погашение Срочный рынок – покупка, продажа

6 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПЕЧАТЬ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ При совершении сделки возможно формирование и вывод на печать следующих документов: Поручение на сделку Подтверждение сделки Распорядительная записка Договор Акт приема-передачи Полный пакет документов, отражающих депозитарный учет

7 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПЕЧАТЬ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ Вид печатной формы документа

8 ОПЕРАТИВНОСТЬ Автоматическое формирование проводок по сделкам и другим операциям Автоматическое формирование регистров внутреннего и налогового учета Все виды учета реализованы с применением принципа двойной записи

9 ОПЕРАТИВНОСТЬ ОБМЕН ДАННЫМИ Учет ведется в разрезе мест совершения сделок Импорт сделок с торговых терминалов ММВБ, РТС, системы интернет-трейдинга «Дайрект» Импорт выписок о движении денежных средств Экспорт данных в систему интернет-трейдинга «Дайрект»

10 Учёт биржевых операций на ММВБ и ей подобных (где нет разрывов по времени при заключении сделки, перерегистрации и оплате) осуществляется вводом в программу документа вида Биржевые сделки как вручную, так и автоматически через обработку файла (текстового или DBF), представляемого биржей по результатам торгов ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

11 ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Данные о сделках автоматически закачиваются в документ из биржевого файла или вводятся вручную. Сделки с акциями

12 Большинство операций вводится в систему FINBRIDGE BACK OFFICE посредством документов. Эти документы формируют все необходимые проводки и движения в системе. Такая реализация исключает возможность ошибки пользователя и ускоряет процесс отражения информации во внутреннем учете. НАДЕЖНОСТЬ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

13 НАДЕЖНОСТЬ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Отражение сделок в виде последовательных цепочек документов делает возможным отслеживание всех этапов прохождения сделки от поручения клиента до подтверждения фактического исполнения (особенно в тех случаях, когда даты договора, оплаты и перерегистрации разнесены во времени)

14 Цепочка документов при внебиржевой сделке и вид договора НАДЕЖНОСТЬ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

15 Автоматическое формирование проводок по сделкам и другим операциям Автоматическое формирование регистров внутреннего и налогового учета Сверка данных с вышестоящими депозитариями, торговыми системами НАДЕЖНОСТЬ

16 Множество отчетов и сверок для проверки корректности данных и эффективного анализа в системе. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛИЕНТСКИЙ ОТЧЕТ Отчеты и сверки

17 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТЧЕТНОСТЬ И РЕГИСТРЫ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА Отчетность ФСФР Анкеты ФСФР Регистр внутреннего учета сделок Регистр внутреннего учета денежных средств Регистр внутреннего учета ценных бумаг Всевозможные акты сверки наличия денежных средств и ценных бумаг Отчетность, регистры и акты полностью удовлетворяют постановлениям ФСФР (ФКЦБ) и построены по форме, предложенной НАУФОР.

18 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ Высокая скорость внесения и обработки данных, т.е. ведения учета Практически полное исключение ошибок при ведении учета До внедренияОбучениеПосле внедрения Временные затраты на отражение всех операций в день

19 Москва, Малый Ивановский переулок, д.7-9, стр.1, 3 этаж Офисный центр «Ноев ковчег» Тел./факс: (095) , (095) Контактное лицо: Мамонтов Леонид Алексеевич КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ