Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано. - презентация

1 Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 26 банков, в т.ч.: 3 банка ТОП 50, 12 банков ТОП 200, 11 банков ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет в соответствии с Постановлением 32 биржевых операций с облигациями клиентов по договору на брокерское обслуживание. Приложение ускоряет работу по учету. © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Система внутреннего учета» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Приложение ускоряет работу по учету потока биржевых операций клиентов с облигациями за счёт автоматического формирования регистров и документов изменения остатков на счетах денежных средств и ценных бумаг по каждому клиенту с учетом условий брокерского договора. Будут учтены и сделки, и иные операции, включая погашение купона, полное или частичное погашение облигации Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. В любой момент времени при помощи приложения можно получить информацию об операциях клиента за произвольный период обслуживания. Предоставление отчета брокера клиенту теперь происходит практически мгновенно. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Поддерживаются следующие объекты учета: Поручения клиентов на сделки и на операции с облигациями и денежными средствами (ДС) Договоры на брокерское обслуживание клиентов на рынке ЦБ Сделки с облигациями (брокерские), заключенные банком на ТП Иные операции с ЦБ (погашение купона, части номинала облигаций, погашение облигаций) Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ Портфели облигаций клиентов в разбивке по лотам (партиям) ЦБ; списание ЦБ из портфеля осуществляется в соответствии с выбранным методом оценки выбывающих ЦБ (FIFO, LIFO). Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами: Ввод/вывод ДС клиента Ввод/вывод/изменение места хранения ЦБ клиента Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

4 Пополнение/вывод ДС с основного счета ОРЦБ Переводы ДС между основным и торговым счетами ОРЦБ на начало, во время и по результатам торгов Учет расходов клиента по операциям с ЦБ (комиссии организаторов торгов, вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам). Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами: Баланс ВУ Архив балансов ВУ Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам) Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам) Журнал ежедневного учета ДС Журнал ежедневного учета ЦБ Регистр внутреннего учета ДС Регистр внутреннего учета ЦБ Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

5 Субрегистр учета иных операций Журнал регистрации поручений Акт о проведении сверки наличия ДС Акт о проведении сверки наличия ЦБ Отчет брокера клиенту. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

6 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

8 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

9 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии