Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение. - презентация

1 Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 27 банков, в т.ч.: 3 банка ТОП 50, 13 банков ТОП 200, 11 банков ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет внебиржевых сделок клиентов по договору на брокерское обслуживание с акциями в соответствии с Постановлением 32. Приложение предоставляет набор … © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Система внутреннего учета» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Приложение предоставляет весь необходимый набор процедур по внутреннему учету операций клиентов по договору на брокерское обслуживание на внебиржевом рынке акций: от регистрации брокерского договора и поручений на сделки, до расчетов по сделкам и печати отчета брокера. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Поддерживаются следующие объекты учета: Поручения клиентов на сделки и на операции с акциями и денежными средствами (ДС) Договоры на брокерское обслуживание клиентов на рынке ЦБ Сделки с акциями (брокерские), заключенные банком на внебиржевом рынке Иные операции с ЦБ (выплата дивидендов по акциям) Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ Портфели ЦБ клиентов в разбивке по лотам (партиям) ЦБ; списание ЦБ из портфеля осуществляется в соответствии с выбранным методом оценки выбывающих ЦБ (FIFO, LIFO). Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами: Ввод/вывод ДС клиента Ввод/вывод/изменение места хранения ЦБ клиента Учет расходов клиента по операциям с ЦБ (вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам). Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

4 Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами: Баланс ВУ Архив балансов ВУ Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам) Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам) Журнал ежедневного учета ДС Журнал ежедневного учета ЦБ Регистр внутреннего учета ДС Регистр внутреннего учета ЦБ Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок Субрегистр учета иных операций Журнал регистрации поручений Акт о проведении сверки наличия ДС Акт о проведении сверки наличия ЦБ Отчет брокера клиенту. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

5 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

6 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

8 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии