Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение. - презентация

1 Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 56 банка, в т.ч.: 9 банков ТОП 50, 19 банка ТОП 200, 28 банков ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Учет собственных операций банка покупки и продажи акций, совершенных через внешнего брокера. Приложение осуществит бухгалтерский учет. © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Эмиссионные ценные бумаги» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Приложение осуществит бухгалтерский учет операций головного банка с акциями сторонних эмитентов (ЦБ) в соответствии с требованиями законодательства и внутренней учетной политики банка. Для обеспечения аналитического учета в разрезе договоров предусмотрена гибкая настройка правил открытия счетов бухгалтерского учета. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Регистрация договоров с внешними брокерами, через которых заключаются сделки Ведение реестра собственных сделок с акциями, в т.ч. мультивалютных, которые заключены банком через внешнего брокера Учет собственных сделок покупки, продажи (день в день, наличные, срочные) по счетам главы «А», «Г» Ведение портфеля акций, принадлежащих банку на правах собственности, в разбивке по партиям Списание ЦБ из портфеля банка в соответствии с методом оценки выбывающих ЦБ - FIFO Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты) Формирование депозитарных ордеров по поставкам сделок Начисление и учет доходов от дивидендов акций Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

4 Начисление дохода по дивидендам акций и выставление требований к эмитенту в части ЦБ, принадлежащих банку на праве собственности Переоценка ЦБ по справедливой стоимости Списание переоценки ЦБ при обесценении/при полном выбытии Межпортфельные переводы ЦБ Переоценка обязательств/требований по сделкам по НВПИ Ежемесячное списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ЦБ «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток» на расходы, если учет затрат указанной категории ценных бумаг осуществляется «в целом по портфелю» Настройка кодирования номеров бухгалтерских счетов. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

5 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

6 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

8 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии