Материалы к заседанию Ученого совета от

Администрирование бюджетного процесса : создана бюджетная комиссия проведено 3 заседания бюджетной комиссии (в том числе 2 – с участием филиалов); проведено 2 заседания ректората: - по утверждению объемов поступлений на 2014 год; - о ходе формирования Плана ФХД на 2014 год. Докладчик - первый проректор по учебной работе Ибрагимов И.Г. Материалы по итогам работы бюджетной комиссии План финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 год и механизм его реализации

Бюджет 2014 г. Бюджет 2014 г Подтверждающий финансовую независимость (автономии) вуза 1.2. Подтверждающий финансовую независимость (автономии) вуза 1.1. Сбалансированный (доходы равны расходам) 1.1. Сбалансированный (доходы равны расходам) 1.3. Ориентированный на энергоэффективность 1.3. Ориентированный на энергоэффективность 1.5. Социальный, предусматривающий новый уровень социального партнёрства 1.5. Социальный, предусматривающий новый уровень социального партнёрства 1.7. «Осторожный» (в бюджет дохода принимаются минимальные значения поступлений по финансовой деятельности, а в бюджет расходов – уровень предыдущего периода) 1.7. «Осторожный» (в бюджет дохода принимаются минимальные значения поступлений по финансовой деятельности, а в бюджет расходов – уровень предыдущего периода) 1.4. Направленный на решение утвержденных задач вуза на 2013/2014 учебный год 1.4. Направленный на решение утвержденных задач вуза на 2013/2014 учебный год Положительное влияние на развитие вуза Докладчик - первый проректор по учебной работе Ибрагимов И.Г. Материалы по итогам работы бюджетной комиссии 1.6. Предусматривающий фондирование на инвестиционные цели 1.6. Предусматривающий фондирование на инвестиционные цели План финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 год и механизм его реализации

Бюджет 2014 г. Бюджет 2014 г. 2.2 Экстенсивный (не отражающий новаций) 2.2 Экстенсивный (не отражающий новаций) 2.3 Содержащий рисковые зоны (как в доходной, так и в расходной части) 2.3 Содержащий рисковые зоны (как в доходной, так и в расходной части) 2.1 Консервативный (не предполагает внедрения новых направлений и форм приносящей доход деятельности) 2.1 Консервативный (не предполагает внедрения новых направлений и форм приносящей доход деятельности) 2.4 Отражающий неоднородность бюджетов, обеспечивающих деятельность подразделений вуза 2.4 Отражающий неоднородность бюджетов, обеспечивающих деятельность подразделений вуза Отрицательное влияние на развитие вуза Докладчик - первый проректор по учебной работе Ибрагимов И.Г. Материалы по итогам работы бюджетной комиссии План финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 год и механизм его реализации

Взаимосвязь генерального бюджета и Плана ФХД Поступления от заказчиков по задолженности за выполненные услуги и работы в 2013 г. Поступления за выполненные услуги и работы в 2014 г. Объемы выполненных в 2014 г. работ и услуг, оплата которых предусматривается в 2015 г. Выплаты исполнителям по задолженности вуза за полученные услуги и товары в 2013 г. Выплаты, связанные с выполнением услуг (работ) в 2014 г. Расходы на выполнение в 2014 г. работ и услуг, оплата которых предусматривается в 2015 г. Сводный бюджет расходов План ФХД

Докладчик - первый проректор по учебной работе Ибрагимов И.Г. План финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 год и механизм его реализации

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ УГНТУ (тыс. руб.) ГодыВсего в том числе Уфа*СалаватСтерлитамакОктябрьский 2012 г %85.0%3.4%3.0%8.6% 2013 г %86.1%3.3%2.8%7.8% К роста 2013/ г %86.0%3.4%3.1%7.4% К роста 2014/ * включает доходы самостоятельных структурных подразделений: ХНИЛы, ФИНЭК, ЦСР, ИДПО

Рост поступлений из госбюджета в 2014 г. относительно базового периода 2012 г.

Риски вуза в части получения доходов от предпринимательской деятельности Кроме того, рисковыми признаются заявленные объемы государственных субсидий на проведение научных исследований в сумме 78 млн.руб., которые не подтверждаются аналогичными данными в последний период Образовательная деятельность 959,8 млн.руб. 73,1% Научная деятельность 197 млн.руб. 15% Рисковая составляющая ИНОЦ 44,4 млн.руб. Рисковая составляющая 95,4 млн.руб. Целевые и спонсорские поступления - 25,9 млн.руб. Прочая коммерческая деятельность - 129,9 млн.руб. ППО ИДПО ДОП

Сокращение числа потенциальных абитуриентов Сокращение контингента вследствие оттока слушателей в отраслевые образовательные центры предприятий ТЭК Снижение числа потребителей Ожидаемый контингент бюджетных студентов на – чел., что на 75 чел. меньше, чем в 2013 г. Ожидаемый контингент контрактных студентов на – чел., что на 15 чел. меньше, чем в 2013 г. Ожидаемый контингент аспирантов на – 466 чел., что на 15 чел. меньше, чем в 2013 г. Ожидаемый контингент аспирантов на – 466 чел., что на 15 чел. меньше, чем в 2013 г. Негативные тенденции в реализации образовательных услуг в 2014 году Основная задача – сохранение числа потребителей образовательных услуг Докладчик - первый проректор по учебной работе Ибрагимов И.Г. План финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 год и механизм его реализации

Социальная деятельность Образовательная деятельность Научная деятельность Коммерческая деятельность Хозяйственная деятельность Структура формирования фонда общеуниверситетских расходов (Уфа без ССП) Кафедры головного вуза 23,8 млн.руб. ХНИЛы 7,4 млн.руб. Социальный сектор 2,9 млн.руб. Хозяйственный блок 32,5 млн.руб. Спонсоры 16,9 млн.руб. Кафедры головного вуза 346,9 млн.руб. ИДПО 30,5 млн.руб. Филиалы 42,2 млн.руб. ФИНЭК 1 млн.руб. ДОП 5,5 млн.руб.

Механизм исполнения генерального бюджета УГНТУ в 2014 г. Дефицит средств Низкая информационная культура Слабая инициативность менеджмента и сотрудников Обеспечения качества услуг Приоритетности Экономической обоснованности Контроль процессов Привлечение доп. доходов Нормирование расходов Мониторинг исполнения Реализация в текущем периоде стратегии вуза Сохранение финансовой устойчивости Ожидаемые результаты Основные механизмы Проблемы и риски Основные принципы

Расходы на оплату труда УГНТУ на 2014 г. Фонд оплаты труда университета на 2014 год – 1363,4 млн.руб. (63,3% в сводном бюджете расходов)

- экономической эффективности; - соответствия доходов и расходов; - мотивации; - оптимизации; - своевременности платежей 1. Поэтапное введение новых норм труда по категории АХЧ 2. Продолжение работ по внедрению «эффективного контракта» по разным категориям персонала 3. Увеличение ФОТ доходных структур только при условии привлечения ими дополнительного дохода 4. Организация внутреннего мониторинга эффективности деятельности основных подразделений Бюджет расходов на оплату труда: исполнение в 2014 году 1. Рост средней заработной платы ППС не менее чем на 15% 2. Повышение производитель- ности труда (качества услуг) 1. Рост средней заработной платы ППС не менее чем на 15% 2. Повышение производитель- ности труда (качества услуг) принципы механизмы ожидаемые результаты

Средняя заработная плата работников, участвующих в реализации государственных услуг в гг. (Уфа) Средняя по региону – Средняя по региону – Средняя по региону – Докладчик - первый проректор по учебной работе Ибрагимов И.Г. План финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 год и механизм его реализации

Расходы на содержание имущества головного вуза на 2014 г. Расходы на содержание имущества УГНТУ (г. Уфа) на 2014 год запланированы в объеме 401,6 млн. руб., что соответствует бюджету текущего года. На 3,3 млн. руб. увеличены коммунальные платежи за счет увеличения тарифов на энергоносители с 1 июля 2013 г. при сохранении уровня натуральных показателей. Доля средств госсубсидий в расходах на содержание имущества составит 37,9%.

- компенсации; - централизованного регулирования; - своевременности платежей; - оптимизации; - материальной ответственности 1. Утверждение лимитов расходования энергоресурсов по объектам имущества 2. Реализация Программы энергосбережения (V раздел ПФХД) 3. Мониторинг коммунальных расходов 4. Внедрение системы возмещения сверхнормативных расходов 5. «Эффективный контракт» с зав. общежитиями 6. Лимит на использование легкового автотранспорта Расходы на содержание имущества вуза: исполнение в 2014 г. 1. Обеспечение безаварийной работы 2. Достижение экономии в рамках реализации программы энергосбережения 1. Обеспечение безаварийной работы 2. Достижение экономии в рамках реализации программы энергосбережения принципымеханизмы ожидаемые результаты

Инвестиционные расходы на 2014 год Бюджет инвестиционных расходов – 144,6 млн.руб., это на 27 млн.руб. больше аналогичных расходов 2013 года и составляет в структуре расходов бюджета на 2014 год 6,7 %. Реконструкция столовой под библиотеку 76,8 млн.руб. Проектные работы (3 корпус) 14 млн.руб. Приобретение уч.-лаб. оборудования 8,4 млн.руб. Приобретение компьютерного оборудования и мебели 5 млн.руб. Капитальный ремонт 14 млн.руб. Проектные работы (столовая АСФ) 2 млн.руб. Филиалы 24,4 млн.руб. Октябрьский филиал 18,6 млн.руб. Салаватский филиал 5,3 млн.руб. Стерлитамакский филиал 500 тыс.руб. Приобретение ПЭВМ Приобретение учебно- лабораторного оборудования Приобретение мебели Ремонт

- фондирования; - контроля; - централизованного регулирования; - альтернативности; - мобилизации средств; - своевременности платежей; - оптимизации 1. Формирование фонда инвестиционных расходов 2. Проведение конкурсных процедур по 44-ФЗ 3. Общий контроль качества работ 4. Экспертиза мощности соответствия энергоэффективности проекту МКЛ 5. Привлечение дополнительных средств Инвестиционные расходы: исполнение в 2014 году Развитие имущественного комплекса вуза через: - дооснащение МКЛ; - ввод в эксплуатацию библиотеки; - завершение проекта реконструкции корпуса 3 Развитие имущественного комплекса вуза через: - дооснащение МКЛ; - ввод в эксплуатацию библиотеки; - завершение проекта реконструкции корпуса 3 принципымеханизмы ожидаемые результаты

Расходы, признаваемые приоритетными в 2014 г. На лицензирование новых образ. программ – 500 тыс. руб. На развитие акад. мобильности – 3 млн. руб. На развитие международного сотрудничества – 1,9 млн. руб. На поддержку молодых преподавателей – 22,8 млн. руб. На профориентацию – 7,3 млн. руб. На создание Лаборатории тяжелых нефтей – 800 тыс. руб. На создание Института проектирования – 750 тыс. руб. На повышение публикационной активности – 5 млн. руб. На мероприятия по энергосбережению – 5 млн. руб. Учебная деятельность Научная деятельность Содержание имущества

- мотивации; - оптимизации; - централизованного регулирования; - мобилизации средств; - отсутствия конфликтов интересов; - альтернативности; - своевременности платежей 1. Оформление по проектному подходу 2. Учет результатов выполнения мероприятий 3. Контроль своевременности и полноты достижения результатов 4. Оперативное внесение коррективровок в проекты Приоритетные расходы: исполнение в 2014 г. 1. Реализация в текущем периоде стратегии вуза 2. Повышение уровня критериев эффективности 1. Реализация в текущем периоде стратегии вуза 2. Повышение уровня критериев эффективности принципымеханизмы ожидаемые результаты

Внешние риски: - правовая среда - спрос на образ. услуги и НИР Внутренние риски: - ограниченность средств - слабая инициативность менеджмента и сотрудников - низкая информационная культура Действия: -сохранение контингента студентов - мотивация к участию в конкурсах - коммерциализация РИД -«эффективный контракт» -нормирование расходов - реализация излишнего имущества Подходы по снижению рисков деятельности вуза в 2014 г.

Сводный бюджет УГНТУ на 2014 г. тыс. руб. НаименованиеДоходыРасходы их них за счет субсидий ВСЕГО , ,6 в том числе: Уфа , , ,9 ССП , ,6 в том числе: ИДПО83 881, ,9 ЦСР50 950, ,9 ФИНЭК5 100,04 120,0 ХНИЛы51 500, ,8 Филиалы , , ,7 в том числе: Октябрьский , , ,9 Салават73 942, , ,3 Стерлитамак67 286, , ,5