Автоматизация отчетности в БИНБАНКе на базе системы Neoflex Reporting Постоюк Екатерина Старший менеджер по развитию бизнеса Компания «Неофлекс»

Краткая информация о БИНБАНКе БИНБАНК уверенно входит в ТОП-50 российских банков БИНБАНК – банк с широкой сетью продаж в регионах РФ: 33 филиала более 120 точки продаж В связи с развитием бизнеса БИНБАНК принял решения перейти на АБС BaNCS, поддерживающий западный учет

Вопрос при старте проекта АБС BaNCS РСБУ Отчетность ЦБ РФ

Некоторые проекты по автоматизации отчетности и локализации данных иностранных АБС Обязательная отчетность, нормативы Управленческая отчетность. Аллокация, трансферты. Локализации данных иностранной АБС

Цели проекта Обеспечить формирование обязательной отчетности в условиях перехода на новую АБС BaNCS Построить платформу для дальнейшего развития: управленческой отчетности МСФО рисковой отчетности налоговой отчетности и другой отчетности Обеспечить консолидацию финансовой информации по всем филиалам и ГО Банка, расположенных в разных регионах и часовых поясах Обеспечить поддержку изменения законодательства в части отчетности ЦБ

Результаты проекта Запущено хранилище данных на базе Neoflex Reporting Решена задача трансформации западного учета в РСБУ средствами Neoflex GL Автоматизировано формирование основной отчетности ЦБ: формы 101, 102, 128, 129, 135, 136, 157, 202, 301, 302, 345, 401, 634, 652, 701 и др. Централизованное отслеживание и анализ изменений в нормативных актах ЦБ Реализована управленческая отчетность (Управленческий баланс, обогащение данных дополнительной аналитикой на основе правил) Организована ежедневная загрузка данных в разрезе филиалов Автоматизирован процесс контроля качества загружаемых данных

Поддержка эксплуатации системы Этапы проекта внедрения Neoflex Reporting Предпроектное обследование Отчетность ЦБ (157, 128, 302, расшифровки к 135 etc) Апр 09 Выбор решения Этап I Янв 10Янв 11 Этап II и III Июль 10 Июль 11 Сдача в ЦБ первых отчетов ( 101, 102, 129, 202 etc) Отчетность ЦБ (345, ФОР, Кредитный портфель, 634 etc) Этап IV Управленческая отчетностьЭтап I Управленческий баланс Развитие ОО Развитие УО Запуск в эксплуатацию

Системы источники Обязательная отчетность Управленческая отчетность Журналы качества Архитектура решения МСФО Налоговая отчетность Журналы качества Оперативная отчетность АБС BaNCS Diasoft Treasury Informatica Power Center Neoflex Reporting Neoflex GL

Neoflex GL – локализация западного учета Процедура закрытия дня: Создание лицевых счетов по атрибутам сделок Формирование проводок согласно РСБУ Расчет остатков Выполнение глобальных учетных процедур: Переоценка валютных счетов Урегулирование парных счетов Сведение баланса Банка на основе полных, достоверных и консистентных данных АБС BaNCS Neoflex GL Oracle 10g Процедура закрытия дня Контроль качества данных Реконсиляция Выпуск оперативных отчётов Предоставление бухгалтерских данных для других АС Банка, в первую очередь, для системы формирования обязательной отчётности Журналы качества Оперативная отчетность

Oracle 10g Neoflex Reporting Витрины данных Отчетность ЦБ и УО Neoflex Reporting – автоматизация отчетности Журналы качества ОбогащениеКорректировки Детальные данные Обязательная отчетность Более 50 форм Проверочные отчеты Выгрузки в KLIKO и ПТК ПСД Более 450 проверок качества Свод форм Нормализация отчетов Подсистема контроля качества данных Буфер загрузки Справочники, настройки Business Objects Управленческая отчетность Управленческий баланс по ЦФО, филиалам, продуктам, клиентам, точкам продаж и др. Обогащение данных дополнительной аналитикой на основе правил

Результаты проекта Алексей Китаев – Финансовый Директор, член Правления БИНБАНКа: «В этом проекте для нас было важно не просто автоматизировать подготовку регулятивной отчетности. Внедряя Neoflex Reporting, мы решаем задачу создания универсального решения, которое в дальнейшем позволит нам получать все виды банковских отчетов – управленческие, налоговые отчеты, отчеты по МСФО и др. Сегодня мы видим эффективность подхода и продуктов компании «Неофлекс» в решении задачи формирования банковской отчетности»

Благодарю за внимание Вопросы? +7 (495) ,