БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО Модуль «МСФО»

Назначение модуля: модуль позволяет вести учет согласно IFRS, GAAP и формировать отчетность по международным стандартам финансовой отчетности. Ключевые возможности Основные функциональные возможности: Ведение учета согласно IFRS, US GAAP Отражение операций в учете посредством трансляции данных из РСБУ, Бюджетирования, Производственного учета, Управленческого учета. Независимый учет МСФО по разделам: Основные средства, Нематериальные активы, Финансовая аренда, Запасы, Финансовые инструменты, Отложенные налоги Создание в пользовательском режиме алгоритмов для формирования произвольных корректировок по МСФО Создание в пользовательском режиме многоязычных макетов для формирования отчетности по МСФО Оперативное получение консолидированной отчетности по МСФО

БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО Отчеты МСФО Параллельный учет операций по МСФО: Основные средства Нематериальные активы Финансовая аренда Финансовые инструменты Отложенные налоги Переоценка валютных счетов Закрытие счетов МСФО Архитектура модуля «МСФО» Проводки РСБУ Трансляция проводок РСБУ в МСФО Проводки МСФО План счетов РСБУ Мэппинг Документы РСБУ План счетов МСФО Консолидация Консолидационные корректировки

4 В модуле «МСФО» имеется 4 плана счетов, которые возможно использовать для ведения учета по МСФО Для ведения учета по МСФО на плане счетов может быть задействовано до 4 Субконто Возможно использовать (загрузить) собственный план счетов План счетов не является жестко фиксированным и может быть полностью настроен под нужды организации Планы счетов МСФО:

В любой проводке по МСФО хранится три суммы: РЕГЛ, УПР, МСФО Сумма Регламентированная – Рубль. Хранение данной суммы позволяет сопоставлять результаты трансляции с оригиналом из РСБУ. Сумма Управленческая – Единая валюта Холдинга. Сумма МСФО – Функциональная валюта Организации. Трансляция проводок из РСБУ в МСФО может осуществляться в трех режимах: On-line. Проводки по МСФО формируются при проведение первичного документа пользователем. Off-line вручную – Проводки по МСФО формируются при запуске специализированной обработки пользователем вручную. Off-line регламентной – Проводки по МСФО формируются путем автоматического запуска регламентнойго задания на сервере в заданное время. Данный режим используется при большом массиве первичной документации для ускорения проведения документов. Трансляция проводок

В модуле «МСФО» имеется МЕХАНИЗМ ТРАНСЛЯЦИИ для автоматического формирование проводок по МСФО в момент проведение первичных документов. В правилах трансляции задается соответствие счетов РСБУ и МСФО: Трансляция проводок

Результат работы механизма трансляции - сформированные первичным документом проводки: Трансляция проводок

8 Все стандартные и произвольные отчеты формируются, как по отдельно взятой организации, так и по периметру консолидации. Консолидация данных

В Модуле для руководителя имеется Панель индикаторов. На Панели индикаторов on-line отображаются ключевые показатели компании в заданных аналитических разрезах. Набор ключевых показателей не является фиксированным и может быть полностью настроен под требования компании. Отчетность по МСФО

Позвонив в ближайший к Вам офис компании «Первый БИТ» Узнайте еще больше о возможностях модуля «МСФО»