Broker Accounting Software Система учета операций на финансовых рынках © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Содержание Программный комплекс Broker Accounting Software (далее BAS) 3 Цель создания системы 4 Зачем нужен BAS 5 Работа в системе 6 Преимущества системы 20 Безопасность 21 Внедрение системы 22 Требования к ресурсам 23 Техническая поддержка 24 Обучение персонала 25 Наши возможности 26 Стоимость продукта 27 Контакты 28 2 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Broker Accounting Software Broker Accounting Software (далее BAS) – это современная, автоматизированная учётная система, разработанная с целью облегчения подхода к вопросам учета финансовых инструментов (например, таких как акции, облигации, фьючерсы, опционы, валюты, драгоценные металлы и т.д.), и предоставления различной внутренней и внешней отчетности, как для сотрудников компании, ее клиентов и контрагентов, так и для надзорных институций и рыночного регулятора. 3 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Цель создания системы Основная цель Проекта BAS – создание интуитивно понятной, доступной по стоимости, универсальной и надежной программы по учету операций с финансовыми инструментами, направленной на облегчение ежедневной работы фронт, мидл и бэк-офисных подразделений коммерческих банков, инвестиционно-брокерских компаний, а также индивидуальных трейдеров и портфельных управляющих. Система BAS рассчитана на тех участников рынка, которые желают максимально автоматизировать и оптимизировать процессы своей ежедневной деятельности, но не готовы вкладывать значительные средства в большие и дорогостоящие продукты (ИТ-решения). 4 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Зачем нужен BAS 5 Централизованный учет всевозможных финансовых инструментов – валюты, акции, облигации, фьючерсы, контракты на разницу, депозиты, опционы, индексы, товары; Мониторинг, анализ и контроль совершенных клиентом операций (заявки, сделки, переводы, конвертации и т.д.); Организация единой (централизованной) электронной базы данных (информация о клиентах, сделках, инструментах, курсах, сотрудниках и т.д.) в одной системе; Оперативная идентификация клиентских позиций и инвестиционных портфелей; Рыночная переоценка стоимости инвестиционных портфелей по on-line курсу; Оперативное предоставление всевозможной отчетности; Централизованное управление клиентской информацией (счета, контакты и т.д.); Комплексная автоматизация работы фронт, мидл и бэк-офисных подразделений; Возможность мгновенного обмена данными с различными системами заказчика. © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 6 Принцип работы системы BAS Ввод / импорт различной информации, в том числе заявок и сделок по финансовым инструментам Централизованная база данных (например, SQL) Мониторинг и анализ информации, проверка и подтверждение данных, сделок и операций Предоставление различной отчетности сотрудникам фронт, мидл, бэк-офиса, клиентам, надзору и регулятору Автоматизация Экспорт информации из торговых платформ и рыночных систем (Reuters, Bloomberg и т.д.) Веб-сайт (личный кабинет) Экспорт данных в MS Office Экспорт данных в различные системы заказчика © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 7 Основное меню © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 8 Основное меню Клиентская карточка © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 9 Основное меню Клиентская карточка © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 10 Основное меню Клиентская карточка © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 11 Основное меню Клиентская карточка © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 12 Основное меню Механизм импорта цен из внешних источников © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 13 Основное меню Ввод сделки REPO © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 14 Основное меню Ввод новой заявки (FX) © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 15 Основное меню Клиентская отчетность и механизм закрытия операционного дня © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 16 Основное меню Клиентский отчет (деньги и инструменты) за период © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 17 Основное меню Клиентский отчет (деньги и инструменты) за период © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 18 Основное меню Отчет по доходности портфельных управляющих © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Работа в системе 19 Возможности предоставления отчетности Отчет Клиенты Надзор Регулятор Мониторинг Margin Call / Stop Loss Интернет Централизованная база данных (например, SQL) Пользователь Ввод данных Запрос © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Преимущества системы Доступная стоимость системы, рассчитанная на любого участника финансового рынка; Готовый продукт, которому не требуются длительное интеграционное внедрение; Повышение эффективности работы брокеров, трейдеров и портфельных управляющих; Комплексная автоматизация работы фронт, мидл и бэк-офисных подразделений; Централизованный учет всевозможных сделок с финансовыми инструментами в единой системе, не требующей затратных серверных мощьностей; Применение модульного принципа разработки – система легко масштабируется; Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и простота в использовании; Соответствие нормативным требованиям MiFID и регионального регулятора; Совместимость с различными торговыми платформами и рыночными системами; Возможность интеграции системы с Вашим веб-сайтом или интернет-банком; Полная совместимость с продуктами MS Office – копирование данных из/в систему; Мультиязычность – работа в программе на любом языке по выбору клиента. 20 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Безопасность Централизованная база данных / отказоустойчивая платформа SQL; Разграничение прав доступа для разных пользовательских групп; Индивидуальная система авторизации для каждого пользователя; Возможность использования дополнительной авторизации; Возможность валютирования операций на этапе фронт, мидл и бэк-офиса; Наличие встроенного логирования – аудиторский след. 21 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Внедрение системы Возможность установки системы на любой офисный компьютер; Возможность установки системы удаленно; Непродолжительный интеграционный период; Легкость в ежедневной работе и администрировании; Встроенная возможность импорта различных данных (операции, позиции, контакты, инструменты и т.д.). 22 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Требования к ресурсам Решение на базе Microsoft Access компьютер с процессором не ниже Pentium II и рабочей частотой от 350 Мгц; 100 МБ свободного места на жестком диске; 128 МБ оперативной памяти; Microsoft Windows OS (от XP и выше) и Microsoft Excel; штатный либо внешний (IT outsourcing) ИТ администратор. Решение на на платформе Microsoft SQL сервер с тактовой частотой от 1 ГГц или выше; минимум 1 Гб оперативной памяти; 1 Гб свободного места на жестком диске; Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008; штатный системный администратор со знаниями серверной инфраструктуры и практическим опытом работы с базами данных, в особенности MsSQL. 23 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Техническая поддержка Отказоустойчивость и надежность системы; Мгновенная реакция на всевозможные запросы со стороны заказчика; Удаленное обслуживание и техническая поддержка (включая 24/7); При необходимости визит к клиенту и оказание консультаций на месте; Разработка любого дополнительного, вне зависимости от сложности, функционала программы или индивидуальных пожеланий заказчика; Регулярное обновление ядра системы и отдельных модулей. 24 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Обучение персонала Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс; Наличие встроенных подсказок и сопроводительной документации; Возможность удаленного обучения и видео консультаций; Возможности индивидуальной конфигурации интерфейса, исходя из пожеланий заказчика; Мультиязычность – работа в программе на любом языке по выбору клиента. 25 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Наши возможности Модульный принцип программирования и гибкая архитектуры системы (разработка продукта под специфику ведения учета и конкретные задачи, учитывая индивидуальные пожелания заказчика); Разработка индивидуального графического стиля/дизайна программного обеспечения, учитывая брендовые особенности клиента; Разработка и внедрение личного кабинета (интернет-банка), учитывая индивидуальный стиль и пожелания заказчика; Аренда системы на нашей платформе облачных вычислений (собственный современный дата центр). 26 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Стоимость продукта Наличие модульного принципа программирования системы BAS, позволяет предлагать нашим клиентам гибкую ценовую политику, расcчитаную на абсолютно любого участника рынка финансов и капитала, нуждающегося в автоматизации ежедневных операций; Формирование стоимости системы производится индивидуально, учитывая задачи, которые хочет решить клиент приобретением или арендой системы, а также доступностью бюджета организации заказчика; Калькуляция стоимости продукта производится на основе базовой версии системы, номинальная цена которой, составляет EUR; Мы всегда готовы и открыты к диалогу с нашими клиентами об аренде системы или ее покупкой с отсрочкой платежа в приемлимые для обеих сторон сроки. 27 © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.

Контакты 28 Спасибо за внимание! Компания Alfalink Адрес: улица Līgatnes 4, офис 9 г.Рига, LV-1014, Латвия Телефон: Факс: Э-почта: Веб-сайт: Надеемся на долгосрочное продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество! ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Телефон: Факс: Э-почта: Веб-сайт: © 2012 Securities.lv – Все права защищены. © 2012 Broker Accounting Software - Все права защищены.