29 августа 2011 г. ОАО «ОГК-2» Презентация финансовых результатов по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года

Результаты деятельности ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2011 года 2 Ограничение ответственности Представленная в настоящей презентации информация подготовлена с использованием данных, доступных Открытому акционерному обществу «ОГК-2» (далее – ОАО «ОГК-2» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ОГК-2» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме того, настоящая презентация может не включать в себя всю необходимую информацию об «ОГК-2». «ОГК-2» не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации. Вопросы, освещенные в настоящей презентации, могут представлять собой прогнозные заявления. Прогнозные заявления включают заявления относительно планов, целей, стратегии, будущих событий или будущих показателей, прогнозов, перспектив роста, а также иные заявления, не относящиеся к прошедшим событиям. Такие слова, как «ожидаем», «планируем», «оцениваем», «прогнозируем», «может», «могло бы» и аналогичные выражения (а также их отрицательные формы), могут свидетельствовать о том, что соответствующее утверждение является прогнозным заявлением. Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на ряде предположений, которые могут оказаться неверными, поэтому такие заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью. В свете вышеуказанного, «ОГК-2» не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты, и предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в прогнозных заявлениях. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные. Результаты, достигнутые в прошлом, не должны восприниматься как критерии или гарантия для будущих результатов, и в настоящей презентации не дается, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении будущих показателей. Для более подробной информации о рисках необходимо обратиться к последнему Годовому отчету «ОГК-2». Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, действительны только на момент составления настоящей презентации. За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, ни «ОГК-2», ни директора, должностные лица, работники, агенты или консультанты «ОГК-2» не намерены и не обязаны изменять, обновлять или исправлять какие-либо прогнозные заявления, сделанные в настоящей презентации, исходя как из новой информации, так и последующих событий. Настоящая презентация не представляет собой и не является частью рекламы ценных бумаг, предложения или приглашения продать или выпустить или предложения купить или подписаться на какие-либо акции «ОГК-2» или дочерних компаний «ОГК-2». Ни настоящая презентация, ни ее часть, ни факт представления настоящей презентации или ее распространения не являются основой для какого-либо контракта или инвестиционного решения и не должны приниматься во внимание при заключении какого-либо контракта или принятии инвестиционного решения.

Результаты деятельности ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2011 года 3 Для правки структуры щелкните мышью Второй уровень структуры Третий уровень структуры Четвертый уровень структуры Пятый уровень структуры Шестой уровень структуры Седьмой уровень структуры Восьмой уровень структуры Девятый уровень структурыОбразец текста Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Пятый уровень Производственные и финансовые результаты Производственные результаты1Финансовые результаты, млн рублей 1. По данным управленческой отчетности 2. EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация основных средств и нематериальных активов 1П20101П2011Изм. Выручка % Операционные расходы (20 333)(24 193)+19% Операционная прибыль % EBITDA % Прибыль за период % 1П20101П2011 Изм. Выработка электроэнергии, млн. кВтч ,1% Полезный отпуск электроэнергии без учета финансовых сделок, млн.кВтч ,9% Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 1328,31237,5 -0,1% Удельный расход топлива на э/э, г/кВтч 347,8347,0 -0,2% Удельный расход топлива на тепло, кг/Гкал 148,7155,1 +0,0% Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), % 61,7%61,0%-0,7 п.п.

Результаты деятельности ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2011 года 4 Для правки структуры щелкните мышью Второй уровень структуры Третий уровень структуры Четвертый уровень структуры Пятый уровень структуры Шестой уровень структуры Седьмой уровень структуры Восьмой уровень структуры Девятый уровень структурыОбразец текста Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Пятый уровень Выручка Структура выручки, млн рублей Структура объемов продаж электроэнергии1, млн. кВтч Структура выручки от продажи электроэнергии и мощности1 1. По данным управленческой отчетности

Результаты деятельности ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2011 года 5 Для правки структуры щелкните мышью Второй уровень структуры Третий уровень структуры Четвертый уровень структуры Пятый уровень структуры Шестой уровень структуры Седьмой уровень структуры Восьмой уровень структуры Девятый уровень структурыОбразец текста Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Пятый уровень Операционные расходы Структура операционных расходов, млн рублей

Результаты деятельности ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2011 года 6 EBITDA и прибыль EBITDA1, млн рублей Формирование прибыли в 1 полугодии 2011 г., млн рублей 1. EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация основных средств и нематериальных активов

Результаты деятельности ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2011 года 7 Долговые обязательства Структура обязательств, млн рублей Чистый долг, млн рублей 1 1. Чистый долг = Общая сумма заемных средств за вычетом денежных средств и эквивалентов денежных средств

Результаты деятельности ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2011 года 8 Основные этапы реорганизации Проведение ГОСА Утвержден договор о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» квартал 2011 Проведение заседаний СД Цена выкупа 1 акции была определена Советом директоров Общества в размере 1,72 рубля Закрытие реестра для составления списков лиц, имеющих право участия в ГОСА Апрель 2011Май 2011Июнь 2011Июль 2011Август 2011Сентябрь 2011… Окончание предъявления требований акционеров о выкупе акций Выкуп акций К выкупу предъявлено шт. акций Количество выкупаемых ценных бумаг составит шт. У каждого акционера, надлежащим образом оформившего требование, будет выкуплено 20,21% от количества предъявленных к выкупу акций Завершение реорганизации Конвертация акций ОГК-6 в дополнительный выпуск акций ОГК-2 и конвертация облигаций ОГК-6 в облигации ОГК-2 Прекращение существования ОГК-6

Спасибо за внимание! Контакты: Алина Рассмагина тел./факс: +7 (495) (доб. 411)