Заказчик: Администрация МОУ «Заозерская СОШ 10»Администрация МОУ «Заозерская СОШ 10»Исполнитель: Учащиеся класса МОУ «Заозерская СОШ 10»Учащиеся класса МОУ «Заозерская СОШ 10» Ю.И. Никонова, учитель экономики МОУ «Заозерская СОШ 10»

Цель проекта Инициатор проекта – Администрация МОУ «Заозерская СОШ 10» Прионежского муниципального района. Целью проекта является строительство на берегу озера Логмозеро Прионежского района Республики Карелия социально-значимого объекта поселкового масштаба – открытого ледового катка. Максимальная единовременная вместимость катка составит 30 чел. Уникальность объекта обеспечена расположением рекреационной зоны на значительном удалении от крупных населенных пунктов, что обеспечивает экологическую чистоту; расположением катка на берегу живописного озера Логмозеро.

Общая инвестиционная потребность проекта (объем необходимого привлечения капитала на инвестиционной фазе), без учета затрат на формирование оборотного капитала, составляет руб. затраты непосредственно на подготовку льда–5 000 тыс. руб.; затраты на освещение объекта – тыс. руб.; затраты на формирование материально-технической базы –60000 тыс. руб. Исходя из выбранного целевого сегмента потребителей рекреационной зоны открытый ледовый каток должен относиться к нижнему пределу среднего ценового сегмента и предоставлять полноценный перечень услуг, обеспечивая качество услуги. Открытый ледовый каток будет сконцентрирован на удовлетворении потребностей жителей села Заозерье и близлежащих районов, что достаточно для обеспечения устойчивого необходимого объема выручки. По данным проведенного соц.опроса условия внешней среды признаны благоприятными для реализации проекта.

Финансирование проекта Для реализации проекта необходимо привлечение внешнего финансирования в форме кредитной линии сроком на 74 мес. (6 лет и 2 месяца) и максимальным лимитом задолженности в размере 70 тыс.руб. Параметры привлеченного финансирования проекта представлены в Таблице 1.1. При финансировании проекта предполагается использовать механизмы государственной или спонсорской поддержки социально и экономически значимых проектов. Таблица 1.1 Параметры привлеченного финансирования проекта Параметр Значение Вид привлеченного финансирования Кредитная линия Наличие обеспечения в проекте Нет Срок кредитной линии 74 месяца Максимальный лимит задолженности 70 тыс. руб. Ставка по кредитной линии 12% в год Оплата процентов Ежемесячно

Эффективность проекта Модель проекта имеет следующие параметры: дата начала пуска проекта г.; Периода расчета интегральных показателей и отображения результатов – 7 лет (84 месяца); масштаб отображения данных – по месяцам до конца расчетного периода; валюта расчетов – рубли РФ. Проект имеет исключительное значение для улучшения социально- экономической сферы Заозерского сельского поселения и в частности: создает организационно-культурную базу для проведения досуга; создает более высокий современный формат активного отдыха населения села Заозерье; представляет собой базу для развития спорта среди детей школьного возраста и молодежи Заозерского сельского поселения; Проект имеет высокие показатели социальной эффективности и высокий уровень устойчивости по отношению к изменениям факторов внешней среды.

. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ Объектом инвестиций является рекреационная зона открытый каток, расположенная в непосредственной близости от центра села Заозерье на озере Логмозеро. Уникальность объекта инвестиций включает: расположение рекреационной зоны на значительном удалении от крупных населенных пунктов (7 км от г. Петрозаводска), что обеспечивает экологическую чистоту; отсутствие в рекреационной зоне и непосредственной близости промышленных объектов, загрязняющих флору и фауну; Реализация проекта включает следующие направления капитальных вложений в рамках инвестиционной фазы: ограждение объекта; оборудование освещения в темное время суток; приобретение спортивного инвентаря (коньки в количестве 50 пар) Существенные вложения предполагается осуществить для формирования необходимой материально-технической базы катка: спортивного и хозяйственного инвентаря. Ввод объекта в эксплуатацию не потребует лицензирования и получения соответствующих сертификатов на.отдельные виды оказываемых услуг. Расчетный объем затрат капитального характера в рамках инвестиционной фазы проекта составит тыс. руб. Общая потребность в инвестициях (включая формирование оборотного капитала в инвестиционной и эксплуатационной фазах проекта) составляет тыс..руб. Объект открытый ледовый каток имеет важное социальное и культурное значение для жителей сельского поселения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ Параметры социально-экономической эффективности проекта свидетельствуют о том, что проект имеет исключительное значение для улучшения социально-экономической сферы Заозерского сельского поселения и Прионежского района, т.к.: 1)создает организационно-культурную базу современного уровня для проведения обще районных и корпоративных событий; 2)создает материально-техническую базу для профилактики и лечения ряда распространенных заболеваний в непосредственной близости к местам проживания целевой аудитории; 3)создает дополнительный источник доходов бюджета школы; 4)создает более высокий современный формат активного отдыха населения Заозерского сельского поселения; 5)представляет собой оснащенную базу для развития спорта и туризма среди детей школьного возраста и молодежи Заозерья и Прионежья; 6)создает условия для привлечения в развитие Заозерского сельского поселения финансовых ресурсов в рамках региональных и районных целевых программы. При оценке экономической эффективности проекта расчет дисконтирования денежного потока не выполнялся в силу того, что проект не носит коммерческого характера, являясь в первую очередь социальным, и, соответственно, вариант альтернативного вложения средств с учетом экономического риска является для проекта неправомерным. В целом можно говорить о высоком запасе устойчивости проекта при изменении рыночной ситуации по учтенным в анализе чувствительности параметрам. При разработке финансовой модели проекта было допущено, что основными рисками реализации проекта являются: недостаточный уровень покупательной способности населения Заозерского и близлежащих районов и низкая культура организованного активного отдыха, что предопределит: уровень загрузки катка менее 70%; конъюнктурное снижение цены реализации услуг на 10% и более.

Для того чтобы данные риски учесть и оценить реальный уровень устойчивости и эффективности инвестиционного проекта, в модель расчета были включены следующие условия: средневзвешенный уровень загрузки катка в финансовой модели принят на уровне 70%, что соответствует среднему по отрасли уровню для катков подобного типа и не учитывает уникальность объекта для Заозерского сельского поселения. Так же принятая цифра не учитывает рост спроса со стороны укрепившегося среднего класса предпринимателей и обеспеченных граждан г. Петрозаводска; уровень цен на прокат инвентаря установлен существенно ниже рыночного уровня, что отражает резерв устойчивости по выручке; не учтены возможности работы катка посредством муниципального и заказа, что может обеспечить загрузку на уровне 85% и выше; Учитывая перечисленные особенности модели можно заключить, что в данном бизнес-плане приведен пессимистический вариант реализации проекта, не учитывающий благоприятную экономическую конъюнктуру. Кроме того, расчет экономической эффективности проекта содержит резервы на непредвиденные потери и расходы. Таким образом, проект имеет как высокие показатели социальной и экономической эффективности, так и высокий уровень устойчивости по отношению к изменениям факторов внешней среды.

Вся работа с разработкой бизнес плана в формате doc находится на школьном сайте – страница школьные проекты