1 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Демидов Олег Юрьевич Директор Департамента инноваций и высоких технологий. - презентация

1 1 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Демидов Олег Юрьевич Директор Департамента инноваций и высоких технологий Внешэкономбанка

2 2 Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создана 8 июня 2007 года путем реорганизации Внешэкономбанка СССР Нормативно-правовая база: - Федеральный закон «О банке развития» от 17 мая 2007 г. - Меморандум о финансовой политике (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г р) Председатель Внешэкономбанка – Владимир Александрович Дмитриев Деятельность Банка направлена на преодоление инфраструктурных ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой экономики, наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, проектов в сфере защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса. Внешэкономбанк - один из ключевых инструментов государственной инвестиционной политики

3 3 В группу Внешэкономбанка входят следующие компании: - ОАО «ВЭБ-лизинг»; - ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка; - ООО «ВЭБ-инжиниринг»; - ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»; - ЗАО «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк»; - ОАО АКБ «Связь-Банк»; - ЗАО КБ «ГЛОБЭКС» и др. Группа Внешэкономбанка

4 4 Направления инвестиционной деятельности - реализация инвестиционных проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, включая развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, а также туризма; - реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие инноваций; - участие в реализации проектов, направленных на повышение эффективности использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и улучшение экологической обстановки, а также проектов, направленных на повышение энергоэффективности; - участие в реализации проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, посредством кредитования кредитных организаций и юридических лиц, осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства; - поддержка экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции и услуг, в том числе в целях диверсификации национального экспорта

5 5 Департамент инноваций и высоких технологий Департамент инноваций и высоких технологий образован во Внешэкономбанке в 4 квартале 2010 г. с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на внедрение инновационных процессов, нанотехнологий, инвестиционных проектов в наукоемких отраслях промышленности Директор Департамента – Демидов Олег Юрьевич Курирующий член Правления - Балло Анатолий Борисович Департамент Управление космоса и телекоммуникаций Управление медицинской техники и фармацевтики Управление наукоемких отраслей - разработка и производство медицинской техники; - фармацевтика и медицинские технологии; - биотехнологии. - электронная промышленность; - стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение; - ядерные технологии (включая технологии обогащения урана). - ракетно-космический комплекс; - разработка и внедрение информационно- коммуникационных систем.

6 6 Формы участия Внешэкономбанка в реализации инвестиционных проектов - предоставление кредитов, займов, - осуществление лизинговых операций, - выдача гарантий и поручительств, - участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, - страхование экспортных кредитов, коммерческих и политических рисков, - гарантийная поддержка экспорта. Возможные виды кредитов: рублевые / валютные / мультивалютные, с лимитом выдачи / лимитом задолженности и др. Предпочтительное целевое назначение финансируемых банком затрат – капитальные вложения (СМР, закупка/монтаж/пусконаладка оборудования, строительство чистых комнат и др.). Допускается выдача части кредита на финансирование оборотных средств на инвестиционной стадии реализации проекта.

7 7 Требования к инвестиционным проектам - Инновационность - Государственное значение: важное значение имеет целевая финансовая поддержка проекта из средств федерального и/или региональных бюджетов - Социальная значимость: создание новых рабочих мест, обеспечение населения качественной и недорогой продукцией, экономия средств государственного бюджета и др. - Отсутствие конкуренции с коммерческими банками - Дисконтированный срок окупаемости проекта: не менее 5 лет* - Сумма проекта**: не менее 2 млрд. руб.* - Сумма финансирования: не менее 1 млрд. руб.* - Размер собственного участия: не менее 20% от суммы проекта. - Обеспеченность: обязательно передается в залог движимое и недвижимое имущество, приобретаемое в рамках проекта (земля, оборудование, здания и сооружения); доли в уставном капитале проектной компании. Возможные дополнительные меры обеспечения: поручительства юридических / физических лиц; залог имеющегося движимого и недвижимого имущества; залог долей / акций других юридических лиц; залог патентов и др. * В случае несоответствия требуется одобрение Наблюдательным советом Банка ** в стоимость проекта также включаются ранее осуществленные расходы при условии их документального подтверждения

8 8 Порядок принятия решения о финансировании инвестиционного проекта Правление, Наблюдательный совет Предварительная экспертиза Комитет развития инвестиционных операций Комплексная экспертиза Кредитный комитет ПредседательПравление

9 9 Предварительная экспертиза / Комитет развития инвестиционных операций Инициатор проекта представляет в Банк проектное предложение, которое включает в себя: - Обращение на Председателя Банка; - Инвестиционная заявка; - Бизнес-план и финансовая модель проекта. Требования к документации, подаваемой в составе проектного предложения, указаны по адресу: На основании проектного предложения Банком проводится предварительная экспертиза инвестиционного проекта. Цель экспертизы – предварительный анализ соответствия проекта принципам, отраженным в меморандуме о финансовой политике Внешэкономбанка, и определение целесообразности включения проекта в перечень инвестиционных проектов, находящихся на рассмотрении в Банке (решение принимается Комитетом развития инвестиционных операций).

10 10 Комплексная экспертиза / Кредитный комитет По факту принятия Комитетом развития инвестиционных операций решения о целесообразности проведения комплексной экспертизы проекта, в адрес Инициатора проекта направляется перечень документов, необходимых для проведения комплексной экспертизы инвестиционного проекта На основании представленных документов проводится комплексная экспертиза. Цель проведения – анализ целесообразности участия Банка в финансировании проекта, а также подготовка рекомендаций для Кредитного комитета Банка по объему и формам участия. По факту завершения комплексной экспертизы Кредитный комитет дает заключение о целесообразности участия Банка в инвестиционном проекте.

11 11 Принятие решения о финансировании проекта После получения заключения Кредитного комитета, вопрос о возможности Финансирования инвестиционного проекта выносится на рассмотрение уполномоченных органов Банка Распределение полномочий по принятию решений: - Председатель – сделка 2%, 10% от величины собственных средств Банка, а также по сделкам, предусматривающим вхождение в уставный капитал компаний и сделкам, не отвечающим количественным критериям отбора (сумма проекта, сумма финансирования проекта, дисконтированный срок окупаемости проекта) Величина собственных средств Банка на составляет 329 млрд. руб.

12 12 Спасибо за внимание!