Годовой финансовый отчет за 2011-2012 финансовый год (01.07.2011-30.06.2012) - презентация

1 Годовой финансовый отчет за финансовый год ( )

2 НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ плановая величина взноса фактическая величина взносов Членские взносы вступительные ежегодные Поступление задолженности прошлых периодов Поступление задолженности за ф. г Поступление задолженности за ф.г Поступление задолженности за ф.г Прочие поступления ИТОГО

3 НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ ПЛАН ФАКТ ОТКЛОНЕНИЕ I. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОУ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 686 "КЛАСС-ЦЕНТР" ОБЩИЙ ФОНД ВЫПЛАТ С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ВЫПЛАТЫ-ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМ ГОУ ЦО 686 ПО ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, В.Т. ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ Выплаты по договорам ГПД Выплаты по договорам с индивидуальными Предпринимателями НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ НДФЛ Страховые взносы Расходы Местной общественной организации содействия развитию Центра Образования 686 в финансовом году 3

4 Расходы Местной общественной организации содействия развитию Центра Образования 686 в финансовом году НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИПЛАН ФАКТ ОТКЛОНЕНИЕ 2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ Хозяйственные расходы Канцтовары Технические средства обучения, учебные пособия, литература Проведение школьных мероприятий и праздников Питание учащихся по субботам Коммуникационные расходы Программное обеспечение и обслуживание Транспортные расходы Приобретение оборудования, оргтехники, комплектующих и расходных материалов Техническое обслуживание и ремонт оборудования и оргтехники Эксплуатация типографии Текущий ремонт здания

5 Расходы Местной общественной организации содействия развитию Центра Образования 686 в финансовом году НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИПЛАН ФАКТ ОТКЛОНЕНИЕ 3. СТРАХОВАНИЕ учащихся от несчастных случаев ПРОЧЕЕ II. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МОО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ Заработная плата Налоги с зарплаты Бухгалтерско-аудиторское и юридическое сопровождение Связь и коммуникации Оборудование, оргтехника, комплектующие и расходные Канцтовары Прочее ИТОГО:

6 ПланФактДельта Доходы Расходы Дельта

7 Сравнение фактических доходов и ф.г. НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ Фактическая величина взноса, руб Фактическая величина взноса, руб Динамика изменений в % Вступительный взнос Ежегодный членский взнос Погашение задолженности по взносам за предыдущий финансовый год Иные поступления ИТОГО

8 Доходы финансового года Доходы финансового года Разница Увеличение вступительного взноса Увеличение членского взноса Увеличение по статье «поступление задолженности прошлых периодов» Увеличение по статье «Прочее» ИТОГО:

9 Сравнение расходов и в рублях НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ Факт, руб Факт, руб ОБЩИЙ ФОНД ВЫПЛАТ СОТРУДНИКАМ С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ хозяйственные расходы Канцтовары технические средства обучения, учебные пособия, литература проведение школьных мероприятий и праздников питание учащихся по субботам коммуникационные расходы Программное обеспечение и обслуживание транспортные расходы приобретение оборудования, оргтехники, комплектующих и расходных материалов техническое обслуживание и ремонт оборудования и оргтехники эксплуатация типографии текущий ремонт здания СТРАХОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПРОЧЕЕ РАСХОДЫ МОО заработная плата налоги с зарплаты бухгалтерско-аудиторское и юридическое сопровождение связь и коммуникации оборудование, оргтехника, комплектующие и расходные Канцтовары прочее ИТОГО:

10 Наименование статьи Факт Факт Причины увеличения 1. Общий фонд выплат с налогами и отчислениями Увеличение ЗП сотрудников ГБОУ – Изменение структуры в бюджетном финансировании – Компенсация потерь в зарплате работникам столовой – Метериальная помощь сотрудникам ГБОУ – Увеличение комиссии Банка за обслуживание ИП – Увеличение оплаты за обслуживание ИП – Увеличение страховых взносов в ПФ по ИП – Увеличение страховых взносов (ГПД, Труд.дог.) – ИТОГО: Питание учащихся по субботам Изменение субботнего меню 2.9. Приобретение оборудования, оргтехники, комплектующих и расходных материалов Прочее Компенсационные выплаты при выходе из членов МОО 2.Медицинское сопровождение по субботам 10

11 СтатьяВид расхода Динамика изменений Основные расходы Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Питание учащихся Охранные услуги

12 СтатьяВид расхода Динамика изменений 310Основные средства Медицинское оборудование Спортивное оборудование Мебель Торгово-технологическое оборудование Учебные и методические пособия Хозяйственное оборудование Фото- и кино- оборудование Прочие ОС000 Библиотечный фонд Материальные запасы Медикаменты и перевязочные средства Горючесмазочные материалы Мягкий инвентарь000 Прочие материальные запасы Комплектующие к компьютерной технике Организация питьевого режима для детей Итого:

13 13

14 14

15 Соотношения финансирования МОО и государственного финансирования в гг. 15

16 классТравмасумма выплаты 15БРазрыв связок правого плеча БСотрясение головного мозга БРассечение века БОстеоэпифиолиз правой лучевой кости АПерелом руки БКомпрессионный перелом позвоночника ИТОГО:

17 Сентябрь 2011 День знаний День памяти трагедии в Беслане Концерт Брента Майкла Дэвидса День экскурсий «Моя Москва» Стритбол Концерт, посвященный Дню музыки Кросс «Золотая осень» на первенство района День воинской славы России – День победы русских полков в Куликовской битве Посвящение в Классцентровцы уч-ся 1-х классов 17

18 Октябрь 2011 Старший оркестр выезда в МДМ Концерт, посвященный Международному дню учителя «Летние труды»- концерт гитарного отделения Экскурсия в Гжель с мастер-классом Неделя предметных олимпиад Литературная гостиная. Встреча с поэтом Алексеем Кубриком Экскурсия на хлебозавод Экскурсия Тверь-Медное Неделя предметов гуманитарного цикла День лицеиста 100 лет со дня рождения А.И. Райкина Соревнования допризывников Первенство округа по подвижным играм Экскурсия в Переделкино Встреча с молодыми избирателями «День молодого избирателя» Дискотека – Карнавал масок 18

19 Ноябрь 2011 День Воинской Славы России – 70-летие парада 7 ноября 1941 Конкурс «Языкознание для всех. Русский медвежонок» 2-11 классы 190 лет со дня рождения Достоевского Ф. М. Экскурсия в планетарий 2а класс Экскурсия в Третьяковскую галерею 4-е классы Экскурсия в политехнический музей 7-е классы Международный день толерантности Международный день отказа от курения Концерт тромбонистов Первенство Северного округа по подвижным играм 6-7-е классы 300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова Олимпиада по физической культуре 7-8-е классы Единые Дни правовых знаний – Всемирный день ребенка Всероссийская неделя «Театр и дети» День матери Музыкальный салон «Три стихии» Мероприятия посвященные 70-летию подвига З.А. Космодемьянской Экскурсия по Москве 5б класс 19

20 Декабрь 2011 Всемирный день борьбы со СПИДом «Москва вела страну к Победе» День самостоятельных работ по танцу 70-я годовщина Контрнаступления Красной Армии под Москвой в 1941 году Экскурсия в терминал аэропорта Шереметьево День героев Отечества Международный фестиваль « Гнесин джаз» Всемирный День прав человека День конституции РФ Спектакль для 1 классов тетра «Котофей» Гражданский форум Спектакль для 2 классов театра «Пилигрим» Открытые зачетные уроки драматического отделения Классные концерты для родителей Вечер Танцевальной компании «Класс-Центра» 110 лет со дня рождения Фадеева А. А. Экскурсия в минералогический музей 5а Новогодние елки, огоньки, дискотека Педагогический Новый год 20

21 Январь 2012 Татьянин день День рождения В. Высоцкого Сдача экзаменов задолжниками по музыке 69 лет со дня снятия блокады г. Ленинграда День памяти жертв Холокоста Уроки муз. литературы, посвященные 175-летию М.А. Балакирева и 130-летию А.Н. Скрябина Неделя математики и ИКТ Экскурсия в Минералогический музей 5б класс Первенство района Коптево по волейболу юноши классы Спектакль «Война и Мир» Первенство района по лыжам 8-11 классы Спектакль – открытый урок «Евгений Онегин – история одной дуэли» 21

22 Февраль 2012 День разгрома советскими войсками немецким войск в Сталинградской битве (1943г.) На встречу 30-летия «Класс-Центра» - «Евгений Онегин. История одной дуэли» Неделя иностранного языка 200 лет со дня рождения Ч. Диккенса Спектакль «Вестсайдская история» Открытие катка. Соревнование 1-5-х классов Благотворительная акция в Доме Актера День святого Валентина» Музыкальный салон «Советская музыка» Мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества Праздник Масленица 22

23 Март 2011 Первенство района Коптево по шахматам Концерт к 8 марта Первенство района Коптево «Веселые старты» 4-5 классы День открытых дверей Всемирный день поэзии Неделя предметов естественного цикла Математическая олимпиада «Кенгуру» для уч-ся 5-8 классов Родительский концерт Неделя детской книги Международный конкурс гитаристов на базе ЦО Моя любимая пьеса для гитары Первенство по мини-футболу 6-7 классы Международный день театра 23

24 Апрель 2012 Международный день детской книги 80 лет со дня рождения А. Тарковского Встреча с хореографом Артуром Митчеллом – создателем труппы «Гарлем-балет» Всемирный день здоровья 75 лет со дня рождения Б. Ахмадулиной День космонавтики Выезд киноклуба Вечер Танца, показ самостоятельных работ Районное первенство по настольному теннису Открытие детского фестиваля. Младший оркестр Единый день правовых знаний Экскурсия в Экспериментариум 4-е классы Выезд в Санкт-Петербург. Спектакль «Евгений Онегин. История одной дуэли» Конкурс чтецов Районные соревнования по плаванию 5-6 классы Районное первенство по баскетболу (юноши) Выезд в Кузнецк. Спектакль «Евгений Онегин. История одной дуэли» Международный вокальный конкурс 24

25 Май 2012 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы Праздник 67-летия Победы в ВОВ Праздник «Вместе пашем, вместе пляшем!» Спектакль «Вестсайдская история» Фестиваль Надежда 8а класс Товарищеская встреча по мини-футболу школ Международный День семьи Отчетный концерт музыкального отделения Конкурс самостоятельных работ по танцу Учитель года – 2012 Старший оркестр Последний звонок Концерт младшего оркестра и ансамблей Отчетный концерт школы танца «Вортекс» Вечер танцевальной компании «Класс-Центра» День защиты ребенка 25