04 декабря 2012 года Москва Сергей Горбаченко, Директор Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Счета под РЕПО с ЦК (T+ и T0) - презентация

1 04 декабря 2012 года Москва Сергей Горбаченко, Директор Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Счета под РЕПО с ЦК (T+ и T0)

2 До 2013 (Зачисление Коллективного обеспечения) РЕПО с ЦК и T+ 2 АП к/c НРД30401 УК УК УК УК УК УК НКЦ30403 НКЦ НКЦ НРД АП ППС УК1 (Кол. Фонд) ППС УК2 (Кол. Фонд) НКЦ Зачисление коллективного обеспечения: Дт: к/c НРДКт: НКЦ Сумма Зачисление коллективного обеспечения: Дт: Кт: ППС УК (Кол. Фонд) Сумма Назначении платежа: «Перечисление средств в Коллективный фонд ФРФРКXXXXX. НДС не облагается» где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга ФРФРК - кодовое слово (расшифровывается как Фондовый Рынок – Фонд – Расчетный Код)

3 До 2013 (Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+) РЕПО с ЦК и T+ 3 АП к/c НРД30401 УК УК УК УК УК УК НКЦ30403 НКЦ НКЦ НРД АП ППС УК1 (T+) (к УК1) ППС УК2 (T+) (к УК2) 30402ППС УК1 (Кол. Фонд) ППС УК2 (Кол. Фонд) НКЦ Зачисление обеспечения T+: Дт: к/c НРДКт: НКЦ Сумма Зачисление обеспечения T+: Дт: 30402Кт: ППС УК (T+) Сумма Назначении платежа: «Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается» где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга ФРОРК - кодовое слово (расшифровывается как Фондовый Рынок – Обеспечение – Расчетный Код)

4 До 2013 (Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+) РЕПО с ЦК и T+ 4 АП к/c НРД30401 УК УК УК УК УК УК НКЦ30403 НКЦ НКЦ НРД АП ППС УК1 (T+) (к УК1) ППС УК2 (T+) (к УК2) 30402ППС УК1 (Кол. Фонд) ППС УК2 (Кол. Фонд) НКЦ Зачисление обеспечения T+: Дт: УККт: Сумма Дт: 30407Кт: НКЦ Сумма Зачисление обеспечения T+: Дт: Кт: ППС УК (T+) Сумма Перечисление осуществляется через Торгово-клиринговую систему ASTS

5 После 2013 (Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+) РЕПО с ЦК и T+ 5 АП к/c НРД30411 УК УК УК НКЦ НКЦ НРД АП УК1 (T0)(к УК1) УК2 (T0)(к УК2) УК3 (T0)(к УК3) УК1 (T+)(к УК1) УК2 (T+)(к УК2) УК1 (Кол. Фонд) УК2 (Кол. Фонд) НКЦ Зачисление обеспечения T+: Дт: УККт: НКЦ Сумма или Дт: к/с НРДКт: НКЦ Сумма Зачисление обеспечения T+: Дт: Кт: УК (T+) Сумма

6 После 2013 (Внесение обеспечения под T0) РЕПО с ЦК и T+ 6 АП к/c НРД30411 УК УК УК НКЦ НКЦ НРД АП УК1 (T0)(к УК1) УК2 (T0)(к УК2) УК3 (T0)(к УК3) УК1 (T+)(к УК1) УК2 (T+)(к УК2) УК1 (Кол. Фонд) УК2 (Кол. Фонд) НКЦ Внесение обеспечения под T0: Дт: УККт: НКЦ Сумма Внесение обеспечения под T0: Дт: Кт: УК (T0) Сумма Дт: УККт: НКЦ делается автоматически перед началом торгов на всю сумма остатка УК

7 После 2013 (Расчеты по итогам клиринга) РЕПО с ЦК и T+ 7 АП к/c НРД30411 УК УК УК НКЦ НКЦ НРД АП УК1 (T0)(к УК1) УК2 (T0)(к УК2) УК3 (T0)(к УК3) УК1 (T+)(к УК1) УК2 (T+)(к УК2) УК1 (Кол. Фонд) УК2 (Кол. Фонд) НКЦ Расчеты по итогам клиринга: Дт: УК Кт: Сумма Или Дт: Кт: УК Сумма

8 После 2013 (Возврат обеспечения под T0) РЕПО с ЦК 8 АП к/c НРД30411 УК УК УК НКЦ НКЦ НРД АП УК1 (T0)(к УК1) УК2 (T0)(к УК2) УК3 (T0)(к УК3) УК1 (T+)(к УК1) УК2 (T+)(к УК2) УК1 (Кол. Фонд) УК2 (Кол. Фонд) НКЦ Внесение обеспечения под T0: Дт: НКЦКт: УК Сумма Возврат обеспечения под T0: Дт: УК (T0) Кт: 30416Сумма Дт: УК (T0) Кт: делается автоматически по окончании торгов на всю сумма остатка на УК (T0).

9 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Контакты: Tел.:+7 (495) Сайт: