Разработка технико-экономического обоснования целесообразности разработки Марьевского, Новотомышевского, Тимирязевского, Давыдовского, Западно- Сергиевского-Зыковского. - презентация

1 Разработка технико-экономического обоснования целесообразности разработки Марьевского, Новотомышевского, Тимирязевского, Давыдовского, Западно- Сергиевского-Зыковского лицензионных участков недр Ульяновской области 2011 год

2 Ресурсная база Лицензионный участок Структура Категория запасов/ ресурсов Запасы геологические, тыс. т Запасы извлекаемые, тыс. т Новотомышевский Новотомышевское месторождение АВС НовотомышевскаяС Западно-Сергиевско- Зыковский Западно-СергиевскаяС ЗыковскаяС ТрегубовскаяС36682,91917,9 СергиевскаяС323771,56807,7 Итого по Западно-Сергиевско-Зыковскому ЛУС351983,415467,6 ТимирязевскийСуруловскаяС Марьевский МарьевскаяС Западно-РепьевскаяС Итого по Марьевскому ЛУС Давыдовский Новоспасское месторождениеАВС БаевскаяС Западно-ВарваровскаяС ТубашевскаяС34635,71306 ПестовскаяС37223,41839,6 ДавыдовскаяС37583,12117,2 Южно-БарановскаяС Итого по Давыдовскому ЛУ АВС С Итого по всем лицензионным участкам АВС С

3 Технологические показатели разработки по Марьевскому, Новотомышевскому, Тимирязевскому, Давыдовскому, Западно-Сергиевско-Зыковскому лицензионным участкам 3

4 4 Макроэкономическое окружение. Цены, налоги и сборы ПоказателиСтавка налогов Прогнозная мировая цена на нефть марки Urals, $/барр.85,0 Курс рубля к доллару США, руб./долл. США30,0 Расчетная цена реализации одной тонны товарной нефти на внутреннем рынке без учета НДС, руб ,0 Расчетная цена реализации одной тонны нефти на внешнем рынке, очищенная от экспортной пошлины 9 198,0 Налог на прибыль - доля, направляемая в федеральный бюджет - доля, направляемая в бюджет субъектов федерации 20 % 12,5 % 87,5 % Налог на добычу полезных ископаемых на нефть*: г ,5 руб./т г. и далее 3 781,6 руб./т. доля, направляемая в федеральный бюджет 100% Таможенная пошлина на нефть** - доля, направляемая в федеральный бюджет 9 417,0 руб./т. 100 % НДС - доля, направляемая в федеральный бюджет 18 % 100 % Налог на имущество - доля, направляемая в бюджет субъектов федерации 2,2 % 100 % Подоходный налог - доля, направляемая в бюджет субъектов федерации - доля, направляемая в местный бюджет 13 % 70 % 30 % Местные сборы (Транспортный налог, Земельный налог, Плата за негативное воздействие на окружающую среду) – усреднено 3 % от ФОТ Страховые взносышкала дифференцирована * Ставка НДПИ рассчитана с учетом ее изменений, а также исходя из основных макроэкономических параметров описанных выше. ** Таможенная пошлина рассчитана на 1 тонну как: 29,2$ + 0,65*(мировая цена на нефть руб./т-182,5)

5 5 Динамика добычи нефти и выручки

6 6 Сводные капитальные вложения по направлениям затрат, тыс. руб. без НДС Наименование объектовПолная стоимость 1. Бурение и освоение скважин ,8 2. Оборудование, не входящее в сметы строек ,0 3. Подготовка территории строительства43 758,5 4. Обустройство скважин ,1 5. Промысловая система сбора продукции скважин ,7 6. Пункты сбора и первичной подготовки нефти (ПС с УПСВ) ,2 7. Межпромысловые нефтепроводы ,3 8. Пункты сбора и налива нефти (ПСН)81 274,4 9. Объекты заводнения ,7 10. Сооружения электроснабжения ,5 11. Автодороги80 780,3 12. Пункт приёма нефти на УППН "Южная"41 684,0 13. Благоустройство и озеленение территории36 465,4 Всего ,9

7 7 Технико-экономические показатели и показатели коммерческой эффективности инвестиций Наименование показателейЗначения Рассматриваемый период оценки, лет25 Накопленная добыча нефти за период оценки, тыс. тонн8 169,1 Бурение скважин всего, шт.247 Максимальный действующий фонд скважин, шт. – добывающих – нагнетательных Численность обслуживающего персонала, чел.153 Выручка, млн. руб. без НДС70 694,8 Капитальные вложения за период без НДС, млн. руб.8 955,0 Текущие затраты за период без НДС, млн. руб ,1 Накопленный Чистый доход за период оценки (ЧД), млн. руб ,1 Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV), млн. руб.3 672,9 Норма дохода (дисконта), %10,0 Внутренняя норма дохода (реальная) (IRR), %21,0 Срок окупаемости (DPP), лет9,4 Индекс доходности (PI), доли ед.1,6 ЧДД бюджетов всех уровней, млн. руб ,5

8 8 План финансирования Потребность в финансировании – 2 474,5 млн. руб. из них по годам: - 0 год (начало инвестирования) ,4 млн. руб.; - 1 год – 563,4 млн. руб.; - 2 год – 197,2 млн. руб.; - 3 год – 346,1 млн. руб.

9 9 Анализ чувствительности