1 Способы обеспечения организаций наличными денежными средствами и особенности каждого из них Начальник операционного отдела УФК по Ставропольскому краю. - презентация

1 1 Способы обеспечения организаций наличными денежными средствами и особенности каждого из них Начальник операционного отдела УФК по Ставропольскому краю Е.А.Кирсанова Начальник операционного отдела УФК по Ставропольскому краю Е.А.Кирсанова

2 Статья Основы кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Обеспечение с 1 января 2015 года наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в порядке, установленном Федеральным казначейством

3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ Приказ Федерального казначейства от н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) Совместный приказ министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от н «О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов»; Совместное «Положение об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации», Центрального Банка Российской Федерации и министерства финансов Российской Федерации от н Совместный приказ министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» «Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» Центрального банка Российской Федерации от П

4 Обеспечение клиентов денежными средствами, а также взнос ими наличных денег осуществляется со счетов, открытых Управлению на балансовом счете «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» с отличительным признаком в 16-м разряде «1» - для обеспечения наличными деньгами организаций с использованием денег «2» - для обеспечения наличными деньгами организаций и осуществления расчетов с использованием банковских карт Правовое обоснование - Указание Центрального Банка Российской Федерации от У

5 Кассовое обслуживание клиентов осуществляется ДО 5230/0165 Северо- Кавказского банка - ОАО «Сбербанк России» по адресу : г.Ставрополь, проспект Кулакова,7 Статья 156 Кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджета …….. 4. Кредитные организации, отбираемые территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации, обслуживают счета, предназначенные для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

6 ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ - разрабатывается с учетом положений, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд - разрабатывается с учетом норм, установленных приказом Федерального казначейства 10 н Документация об аукционе в электронной форме

7 КЛИЕНТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ Удаленные получатели средств бюджета – получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (их обособленные подразделения, наделенные полномочиями по ведению бухгалтерского учета), лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) Удаленные не участники бюджетного процесса – юридические лица (их обособленные подразделения, наделенные полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования ) Организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства

8 Полномочия по обеспечению наличными денежными средствами главных распорядителей средств краевого бюджета осуществляет Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, расположенное по адресу: ул.Партизанская, 1В Контактные телефоны: Заместитель руководителя Управления Фалькова Елена Николаевна, тел ; каб. 510 По вопросу установки «СУФД» Специалисты отдела информационных систем , , Служба сопровождения компании разработчика ООО «ОТР2000» горячая линия По вопросу оформления сертификата ЭП, выдачи СКЗИ (средств криптографической защиты) Специалисты отдела режима секретности и безопасности информации, тел , каб. 205 По вопросу представление документов для регистрации, заключения договора об обмене электронными документами, представления Карточки образцов подписей Школьная Наталья Анатольевна, тел , каб. 301 Погодина Галина Викторовна, тел , каб 301. По вопросам обслуживания (получение карт, денежных чековых книжек, обработка выписки банка, получение ведомости и т.д.) Кирсанова Елена Анатольевна, тел , каб. 509 Золотарева Ольга Викторовна, тел , каб. 508 Булгакова Ольга Юрьевна, тел , каб. 513 По вопросам обслуживания (получение выписок и т.д.) Переверзева Надежда Дмитриевна, тел , каб. 305 Баранник Оксана Григорьевна, тел , каб. 304

9 Полномочия по обеспечению наличными денежными средствами клиентов (удаленных получателей средств краевого бюджета, удаленных не участников бюджетного процесса осуществляет Отдел 33 Управления, расположенный по адресу : ул.Артема, 20 Контактные телефоны специалистов Отдела 33: Начальник отдела Литвинова Галина Александровна, тел ; каб. 217 Зам. начальника отдела Виноградова Надежда Григорьевна, тел ; каб. 220 По вопросу установки «СУФД», оформления сертификата ЭП, выдачи СКЗИ (средств криптографической защиты) Пивоварова Елена Александровна, Алебович Максим Борисович, тел ; каб. 109; По вопросу представление документов для регистрации как уполномоченного подразделения Стрюкова Наталья Юрьевна, Калугина Елена Леонидовна, тел , каб. 111; По вопросам обслуживания (получение карт, денежных чековых книжек, обработка выписки банка, получение ведомости и т.д.) Бондаренко Валентина Ивановна, Григорян Галина Викторовна, Тригуб Евгения Евгеньевна, тел , факс , каб. 219.

10 Финансовый орган представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения Перечень удаленных получателей средств бюджета (удаленных не участников бюджетного процесса), имеющих право на получение наличных денег со счетов 40116

11 ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЕНТОМ ОДНОВРЕМЕННО ДВУХ СЕРВИСОВ

12 Обеспечение клиентов денежными чековыми книжками Заявление на получение денежных чековых книжек по форме согласно приложению 2 к приказу 10 н (КФД ), штамп Денежная чековая книжка КЛИЕНТЫ Орган Федерального казначейства

13 В целях минимизации объема обращения наличной денежной массы в секторе государственного управления ОРФК имеют возможность предоставления сервиса в виде обеспечения наличными деньгами с использованием РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ Преимуществом использования данных карт является прозрачность совершаемых операций, возможность осуществления оперативного контроля, отсутствие возможности НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. По сути, происходит замена инструмента для получения денег – вместо чековой книжки клиенту выдаются банковские карты в необходимом количестве.

14 Обеспечение клиентов расчетными (дебетовыми) картами Заявление на получение карт по форме согласно приложению 7 к приказу 10 н (КФД ) Документы, необходимые для выпуска карт Информация о перечне необходимых для изготовления карт документов Изготовленные карты и конверты, содержащие пин-коды Реестр на выпуск карт по форме согласно приложению 8 к приказу 10 н (КФД ) КЛИЕНТЫ ОрФК КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

15 Особенности осуществления операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием расчетных (дебетовых) карт Предоставление карт и проведение клиентом операций с использованием карт осуществляется без взимания платы Клиент проводит операции с использованием карт через банкомат, пункт выдачи наличных денежных средств, электронный терминал Операции с использованием карт осуществляются клиентом в пределах остатка денежных средств на карте Предусмотрена возможность осуществления расчетов организациями за приобретенные товары (оказанные услуги) с использованием банковских карт Максимальная сумма, в пределах которой клиент вправе осуществлять операции, не связанные с получением и взносом наличных денег, составляет не более рублей в день по одной карте Нахождение средств, перечисленных на карту и неиспользованных допускается в течение сорока пяти календарных дней

16 ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ минимизация наличного денежного обращения; - исключение ручных операций, связанных с оформлением денежного чека; - снижение у клиента транспортных и временных затрат, связанных с предоставлением денежного чека в органы Федерального казначейства и далее в банк (кредитную организацию); - отсутствие необходимости получать сразу все деньги, тк клиенты имеют возможность получить наличные денежные средства в течение 45 календарных дней; - возможность получать денежные средства в удобное время в течение рабочего дня кредитной организации в пункте выдачи наличных денежных средств и круглосуточно в банкомате; возможность выбора офиса (банкомата), территориально близко расположенного к организации

17 17 Спасибо за внимание